Aktuális közzétételeink
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.11.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-721/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000712492 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 13. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2024.11.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) 2024. október 11. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2024. október 25. napján kelt H-KE-III-757/2024. számú határozatával 1111-901 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2024. november 19. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.11.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-778/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708631 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.11.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-765/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000726070 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.11.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-781/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000730064 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.11.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-780/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja (Alap) HU0000731674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2024.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-763/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja (ISIN: HU0000733522), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2024. december 12. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. december 6. és 2024. december 12. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2024. december 5. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2024.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-758/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000733530), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2024. december 12. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. december 6. és 2024. december 12. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2024. december 5. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2024.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-767/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000733548), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2024. december 12. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. december 6. és 2024. december 12. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2024. december 5. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-745/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (Alap) HU0000711692 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-746/2024. számú határozatával engedélye Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000728159 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. december 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE REAL ASSETS EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-713/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Real Assets EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714191 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-714/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja (Alap) HU0000709985 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-715/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000717525 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, valamint HU0000719562 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-717/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap (Alap) HU0000706007 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint az Alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-716/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000726674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint az Alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-710/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Real Assets USD Alapok Alapja (Alap) HU0000722012 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-696/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Real Assets HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000727821 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-706/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) HU0000727276 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-705/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000727268 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-709/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (Alap) HU0000708649 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000723432 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú, valamint HU0000723440 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.10.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-695/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap (Alap) HU0000705991 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2024. november 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2024.10.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2024. október 1. napján kelt, H-KE-III-669/2024. számú határozatával jóváhagyta az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000735857 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt. Az Alap a PPA rendelettel összhangban változó nettó eszközértékű, sztenderd pénzpiaci alap.
A jegyzési időszak 2024. október 9. – 2024. október 11. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY A PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL (2024.09.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő – 2024. évet megelőzően nyilvántartásba vett – befektetési alapok PRIIPs Rendelet szerinti kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre, valamint ügyleti költségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
A módosított PRIIPs Rendelet szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megtalálhatóak az egyes befektetési alapok aloldalain.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-593/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN azonosítójú „T” sorozatú és a HU0000722442 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-586/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap) (Alap) HU0000720529 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-584/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozatú, a HU0000722434 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú, valamint a HU0000732490 ISIN azonosítójú „M180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint az Alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-438/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000707716 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, valamint a HU0000719521 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-384/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) HU0000733548 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A változások 2024. szeptember 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-382/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) HU0000733530 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A változások 2024. szeptember 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-394/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja) (Alap) HU0000733522 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-419/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap) (Alap) HU0000708656 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-397/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja) (Alap) HU0000722301 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a közreműködőkre vonatkozó alapinformációkat, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-493/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Base Alapok Alapja (Alap) HU0000709993 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatok, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-450/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (Alap) HU0000704507 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-502/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000733589 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE LOCAL STRATEGY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-420/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Local Strategy Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap) (Alap) HU0000705306 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-412/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap) (Alap) HU0000708243 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DUETT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-496/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Duett Alapok Alapja) (Alap) HU0000703830 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Duett Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-380/2024. számú határozatával és V-KE-III-8/2024. számú kijavító végzésével engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Dollár Duett Alapok Alapja) (Alap) HU0000717533 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint az Alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk, a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete, módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Dollár Duett Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-443/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap) (Alap) HU0000702006 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további alapinformációkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációlat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti Alap módosított Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változásai 2024. szeptember 30. napján, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-421/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap) (Alap) HU0000710694 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000719539 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezését, befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került az Alappal kapcsolatos határozatra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő közreműködők cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai. Módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
Az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2024. szeptember 30. napján, míg az egyéb változások 2024. szeptember 1. napján lépnek hatályba. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2024. szeptember 1. napjától Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KID - ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A sorozat
KID - ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP D sorozat
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Arany Alapok Alapja – ISIN HU0000735568 azonosítójú „USD” sorozatú PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentuma 2024. augusztus 16. napjával frissítésre került.
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.08.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-328/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000732011 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, továbbá a kezelési szabályzatnak a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2024. szeptember 5. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEI FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK 2024. AUGUSZTUS 3. NAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÜNETELTETÉSÉRŐL (2024.07.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2024. augusztus 3. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
A Társaság felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2024. augusztus 5. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.07.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-301/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Arany Alapok Alapja kezelési szabályzatának a HU0000735568 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „USD” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2024. augusztus 9. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, kockázatokat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának a I. 3. pontjában feltüntetésre került a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.), a III. 12. pontjából és a X. 51. pontjából törlésre került az egyes befektetési alapok befektetési szabályairól szóló 156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet, és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet, illetve Magyarország Alaptörvényének 53. cikk (5) bekezdése. Az Alap Tájékoztatójának I. 5.2.1. pontjában frissítésre került a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezéseire. A Kezelési szabályzat I. 1.13. pontja és III. 23. pontja, valamint a I. 1.12. pontja kiegészítésre került a Kbftv. 3. és 5. melléklete szerinti sablonokkal egyezően.1
A változások 2024. augusztus 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.07.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-300/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja (Alap) HU0000705314 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját és céljait, kockázatokat, eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkató bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának a I. 3. pontjában feltüntetésre került a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.), a III. 12. pontjából és a X. 51. pontjából törlésre került az egyes befektetési alapok befektetési szabályairól szóló 156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet, és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet, illetve Magyarország Alaptörvényének 53. cikk (5) bekezdése. Az Alap Tájékoztatójának I. 5.2.1. pontjában frissítésre került a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezéseire. A Kezelési szabályzat I. 1.13. pontja és III. 23. pontja, valamint a I. 1.12. pontja kiegészítésre került a Kbftv. 3. és 5. melléklete szerinti sablonokkal egyezően.1
A változások 2024. augusztus 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2024.05.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja (Alap) 2024. május 15. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2024. május 24. napján kelt H-KE-III-232/2024. számú határozatával 1111-890 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2024. június 4. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2024.05.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000718739), mint beolvadó alap és Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492) mint átvevő alap 2024. május 16. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2024.05.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000730650, Beolvadó alap) mint beolvadó alap és Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, Átvevő alap) mint átvevő alap 2024.05.16. napján történő egyesülése során az Alapkezelő és az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Letétkezelő), mint átvevő alap 2024. május 16. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 0.489239
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2024.05.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2024. május 3. napján kelt, H-KE-III-204/2024. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000731674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2024. május 13. – 2024. május 15. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2024.04.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-132/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000718739), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2024. május 16. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2024. május 10. és 2024. május 16. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2024. május 9. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.03.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-74/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Arany Alapok Alapja (Alap) HU0000723572 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000725528 ISIN azonosítójú „DPM HUF” sorozatú, HU0000723580 ISIN azonosítójú „DPM EUR” sorozatú, valamint HU0000723598 ISIN azonosítójú „DPM USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását Alap díjakat és költségeket bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2024. április 8. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.03.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-71/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (Alap) HU0000708649 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000723432 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú, valamint HU0000723440 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását Alap díjakat és költségeket bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2024. április 8. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.02.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap – ISIN HU0000703160 azonosítójú „T” sorozatú, ISIN HU0000722434 azonosítójú „T180” sorozatú, valamint ISIN HU0000732490 azonosítójú „M180” sorozatú PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2024. február 22. napjával módosításra kerül a befektetési alap befektetési politikája.
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KID - Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap – T sorozat
KID - Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap – T180 sorozat
KID - Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap – M180 sorozat
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÚJRASZÁMÍTÁSÁRÓL (2024.02.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000728159, továbbiakban: Alap) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2023. július 21. napjától 2024. január 17. napjáig terjedő időszakban, (beleértve a kezdő és záró napot is) hibásan került megállapításra.
Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta. Az Alap fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
ALAP |
ISIN |
DÁTUM |
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK |
ÁRFOLYAM |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.21. |
20 541 879.49 |
0.9461 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.24. |
20 618 607.84 |
0.9468 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.25. |
20 795 442.29 |
0.9465 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.26. |
21 014 606.64 |
0.9465 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.27. |
21 089 721.14 |
0.9472 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.28. |
21 245 763.47 |
0.9475 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.07.31. |
21 281 213.64 |
0.9482 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.01. |
21 405 260.21 |
0.9478 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.02. |
21 624 251.17 |
0.9474 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.03. |
21 614 954.64 |
0.9467 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.04. |
21 675 608.01 |
0.9471 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.07. |
21 721 238.18 |
0.9474 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.08. |
21 795 618.33 |
0.9484 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.09. |
21 882 716.22 |
0.9482 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.10. |
21 974 619.03 |
0.9478 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.11. |
22 175 298.44 |
0.9471 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.14. |
22 241 478.90 |
0.9467 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.15. |
22 233 195.04 |
0.9459 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.16. |
22 322 688.20 |
0.9457 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.17. |
22 300 027.60 |
0.9445 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.18. |
22 291 170.78 |
0.9449 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.21. |
22 318 963.73 |
0.9444 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.22. |
22 520 404.60 |
0.9449 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.23. |
22 640 086.26 |
0.9469 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.24. |
22 718 309.79 |
0.9477 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.25. |
22 803 331.67 |
0.9472 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.28. |
23 131 030.54 |
0.9474 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.29. |
23 210 805.36 |
0.9483 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.30. |
23 304 773.16 |
0.9484 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.08.31. |
23 363 335.85 |
0.9497 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.01. |
23 445 973.68 |
0.9495 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.04. |
23 539 044.38 |
0.9495 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.05. |
23 569 820.63 |
0.9488 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.06. |
23 722 326.88 |
0.9477 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.07. |
23 768 234.27 |
0.9479 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.08. |
23 801 990.32 |
0.9486 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.11. |
24 240 283.65 |
0.9484 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.12. |
24 638 756.64 |
0.9484 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.13. |
25 363 012.97 |
0.9494 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.14. |
26 001 561.75 |
0.9507 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.15. |
26 335 676.37 |
0.9506 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.18. |
26 409 086.48 |
0.9500 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.19. |
27 049 039.56 |
0.9501 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.20. |
27 268 884.40 |
0.9504 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.21. |
27 373 054.46 |
0.9496 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.22. |
27 527 491.68 |
0.9500 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.25. |
27 600 602.27 |
0.9498 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.26. |
27 610 068.99 |
0.9493 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.27. |
27 998 574.06 |
0.9491 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.28. |
27 834 015.40 |
0.9467 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.09.29. |
27 906 514.04 |
0.9485 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.02. |
27 871 287.67 |
0.9475 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.03. |
27 989 295.66 |
0.9464 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.04. |
28 067 282.66 |
0.9459 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.05. |
28 261 119.77 |
0.9467 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.06. |
28 321 183.19 |
0.9462 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.09. |
28 425 807.89 |
0.9473 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.10. |
28 511 624.00 |
0.9486 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.11. |
28 569 272.87 |
0.9496 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.12. |
28 551 019.75 |
0.9466 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.13. |
28 696 854.75 |
0.9471 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.16. |
28 740 809.70 |
0.9468 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.17. |
28 883 342.36 |
0.9453 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.18. |
28 933 721.15 |
0.9444 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.19. |
29 118 911.83 |
0.9438 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.20. |
29 262 027.01 |
0.9444 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.24. |
29 374 676.51 |
0.9457 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.25. |
29 531 543.40 |
0.9454 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.26. |
29 386 665.82 |
0.9460 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.27. |
29 589 494.36 |
0.9467 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.30. |
29 676 231.21 |
0.9475 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.10.31. |
29 751 572.53 |
0.9488 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.02. |
30 165 433.74 |
0.9529 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.03. |
30 418 948.46 |
0.9549 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.06. |
30 480 933.25 |
0.9543 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.07. |
31 032 673.27 |
0.9549 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.08. |
31 216 934.66 |
0.9552 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.09. |
31 506 034.59 |
0.9551 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.10. |
31 895 873.32 |
0.9543 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.13. |
32 215 994.89 |
0.9539 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.14. |
32 402 719.10 |
0.9553 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.15. |
32 606 519.74 |
0.9553 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.16. |
32 869 541.93 |
0.9564 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.17. |
33 059 702.66 |
0.9573 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.20. |
33 301 911.44 |
0.9576 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.21. |
34 255 020.15 |
0.9588 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.22. |
34 698 491.47 |
0.9592 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.23. |
35 264 179.15 |
0.9592 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.24. |
35 604 079.46 |
0.9593 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.27. |
35 772 262.79 |
0.9607 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.28. |
36 064 520.01 |
0.9619 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.29. |
36 601 340.09 |
0.9646 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.11.30. |
36 715 737.73 |
0.9645 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.01. |
36 973 140.09 |
0.9665 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.04. |
37 417 843.98 |
0.9682 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.05. |
39 230 805.50 |
0.9697 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.06. |
39 669 336.99 |
0.9709 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.07. |
40 171 169.31 |
0.9717 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.08. |
41 058 436.17 |
0.9709 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.11. |
41 235 462.59 |
0.9711 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.12. |
42 162 596.14 |
0.9718 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.13. |
42 624 338.86 |
0.9732 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.14. |
44 593 601.21 |
0.9790 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.15. |
45 302 109.67 |
0.9812 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.18. |
46 035 168.37 |
0.9811 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.19. |
46 598 596.53 |
0.9821 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.20. |
47 359 534.97 |
0.9832 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.21. |
48 793 202.57 |
0.9841 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.22. |
49 231 111.75 |
0.9847 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.27. |
50 148 000.71 |
0.9861 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.28. |
50 424 287.83 |
0.9868 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2023.12.29. |
50 519 693.39 |
0.9863 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.02. |
50 491 301.84 |
0.9855 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.03. |
50 616 906.86 |
0.9834 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.04. |
50 681 237.60 |
0.9826 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.05. |
50 811 644.04 |
0.9819 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.08. |
51 133 086.61 |
0.9819 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.09. |
51 347 925.84 |
0.9818 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.10. |
52 830 286.92 |
0.9820 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.11. |
53 116 115.33 |
0.9827 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.12. |
53 823 430.27 |
0.9846 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.15. |
54 060 075.64 |
0.9843 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.16. |
54 758 115.65 |
0.9836 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
2024.01.17. |
55 260 894.44 |
0.9820 |
Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-teljesítési napja volt, a Kbftv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatása folyamatban van.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE DUETT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ALAPJA PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.02.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja – ISIN: HU0000703830, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2024. február 5. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (1-esről, 2-esre emelkedik).
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.01.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-16/2024. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozatú, a HU0000722434 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú, valamint a HU0000732490 ISIN azonosítójú „M180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2024. február 22. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2024.01.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap – ISIN: HU0000733589, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentuma 2024. január 22. napjával frissítésre kerül. A változások a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolását, illetve a költségek változását érintették.
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÚJRASZÁMÍTÁSÁRÓL (2024.01.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap (ISIN: HU0000705991, továbbiakban: Alap) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2023. december 19. napjától 2024. január 3. napjáig terjedő időszakban, (beleértve a kezdő és záró napot is) hibásan került megállapításra.
Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta. Az Alap fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
ALAP |
ISIN |
DÁTUM |
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK |
ÁRFOLYAM |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.19. |
163,884,780.57 |
1.2219 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.20. |
164,378,751.58 |
1.2221 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.21. |
165,528,837.63 |
1.2222 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.22. |
166,284,804.30 |
1.2224 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.27. |
166,340,304.30 |
1.2231 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.28. |
167,074,861.29 |
1.2235 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2023.12.29. |
167,717,921.29 |
1.2241 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2024.01.02. |
166,658,739.94 |
1.2242 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2024.01.03. |
186,006,026.97 |
1.2245 |
Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-teljesítési napja volt, a Kbftv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatása folyamatban van.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY BEFEFEKTETÉSI ALAP PRIIPs RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.12.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap – ISIN: HU0000733589, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentuma 2023. december 29. napjával frissítésre kerül.
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.12.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja – ISIN: HU0000733548, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2023. december 20. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról, 4-esre emelkedik).
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.12.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja – ISIN: HU0000733530, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2023. december 20. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról, 4-esre emelkedik).
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.12.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja – ISIN: HU0000733522, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2023. december 20. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról, 4-esre emelkedik).
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2023.12.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap (Alap) 2023. november 15. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2023. december 13. napján kelt H-KE-III-766/2023. számú határozatával 1111-880 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. december 18. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2023.12.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729348, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730676, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000725890, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 30. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2023.12.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729330, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730668, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000726088, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 23. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2023.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729348, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730676, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000725890, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 30. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszámok az alábbiak:
Átváltási arány1: 1,204986
Átváltási arány2: 1,196417
Átváltási arány3: 1,113621
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2023.11.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730650, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729322, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 16. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2023.11.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729330, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730668, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000726088, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 23. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszámok az alábbiak:
Átváltási arány1: 1.084716
Átváltási arány2: 1.072328
Átváltási arány3: 1.036427
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2023.11.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730650, Beolvadó alap1), az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729322, Beolvadó alap2), az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499, Beolvadó alap3) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, Átvevő alap) mint átvevő alap 2023. november 16. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszámok az alábbiak:
Átváltási arány1: 0.945165
Átváltási arány2: 0.934401
Átváltási arány3: 1.726010
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2023.11.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) 2023. október 20. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 USD (amerikai dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2023. október 30. napján kelt H-KE-III-664/2023. számú határozatával 1111-876 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. november 10. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2023.11.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) 2023. október 20. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2023. november 7. napján kelt H-KE-III-694/2023. számú határozatával 1111-878 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. november 10. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2023.11.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (Alap) 2023. október 20. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2023. október 30. napján kelt H-KE-III-666/2023. számú határozatával 1111-877 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. november 10. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2023.11.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2023. november 2. napján kelt, H-KE-III-673/2023. számú határozatával jóváhagyta az Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000733589 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2023. november 13. – 2023. november 15. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.11.03.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé: Az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap – ISIN: HU0000708243, PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentuma 2023. november 6. napjával frissítésre kerül. A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÁNAK PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.11.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé: Az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap „A” sorozatának (ISIN: HU0000710694) PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentuma 2023. november 3. napjával frissítésre kerül. A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2023.10.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-640/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729348), az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730676), az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000725890), mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2023. november 30. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 24. és 2023. november 30. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alapok, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2023. november 23. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2023.10.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-616/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729330), az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730668), az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000726088) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2023. november 23. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 17. és 2023. november 23. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alapok, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2023. november 16. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2023.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2023. október 9. napján kelt, H-KE-III-607/2023. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000733548 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2023. október 18. – 2023. október 20. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2023.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2023. október 9. napján kelt, H-KE-III-611/2023. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000733530 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2023. október 18. – 2023. október 20. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2023.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2023. október 9. napján kelt, H-KE-III-609/2023. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000733522 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2023. október 18. – 2023. október 20. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2023.10.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-604/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja (ISIN: HU0000730650), az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja (ISIN: HU0000729322), az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499) mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2023. november 16. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2023. november 10. és 2023. november 16. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alapok, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2023. november 9. 16.30.-ig.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA „USD” SOROZATÁNAK PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.09.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja – ISIN HU0000723440 azonosítójú „USD” sorozatú PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2023. szeptember 28 napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről, 5-ösre emelkedik).
A módosított PRIIPS rendelet szerinti Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ÉS AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP SOROZATAINAK HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉSEIRŐL (2023.09.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) tájékoztatja a Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozata és HU0000722434 ISIN azonosítójó „T180” sorozata, valamint az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap HU0000707740 ISIN azonosítójú „T” sorozata és HU0000722442 ISIN azonosítójó „T180” sorozata 2023. szeptember 14. napján közzétett a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 133. § szakasza szerinti havi portfóliójelentései hibásan tartalmazták a sorozatonkénti nettó eszközértékeket.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a javított havi portfóliójelentések megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.09.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-560/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000732011 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezet tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2023. szeptember 22. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „M180” SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGYEI FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2023. SZEPTEMBER 20. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ SZÜNETELÉSÉRŐL (2023.09.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) „M180” sorozatú HU0000732490 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „M180” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2023. szeptember 20. napján 16.30-tól szünetel az Alap kezelési szabályzatban meghatározott forgalmazási maximum elérése miatt.
Az Alapkezelő az Alap „M180” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának újraindításáról haladéktalanul tájékoztatni fogja a Tisztelt Befektetőket.
Az Alap „M180” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint az Alap „M180” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.09.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-524/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000704200 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000723457 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását Alap befektetési politikáját és céljait, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2023. október 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY A PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL (2023.08.24.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő, az alábbiakban felsorolt befektetési alapok a PRIIPs rendelet, valamint a 2017/653 EU felhatalmazáson alapuló rendelet szerint elkészített kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai (PRIIPs KID) felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat során a PRIIPs KID-ek szövegezése frissítésre került, illetve a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
|
Név |
ISIN |
1. |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
2. |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
HU0000706007 |
A módosított PRIIPs KID-ek megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
KÖZLEMÉNY A PRIIPS RENDELET SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL (2023.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő, az alábbiakban felsorolt befektetési alapok a PRIIPs rendelet, valamint a 2017/653 EU felhatalmazáson alapuló rendelet szerint elkészített kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai (PRIIPs KID) felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat során a PRIIPs KID-ek szövegezése frissítésre került, illetve a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
|
Név |
ISIN |
1. |
Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja |
HU0000730064 |
2. |
Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja |
HU0000730650 |
3. |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja |
HU0000730668 |
4. |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja |
HU0000730676 |
5. |
Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja |
HU0000709985 |
6. |
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726674 |
7. |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000727268 |
8. |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000727276 |
9. |
Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja |
HU0000729322 |
10. |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja |
HU0000729330 |
11. |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja |
HU0000729348 |
12. |
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap |
HU0000702006 |
13. |
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap |
HU0000708243 |
14. |
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000717525 – A sorozat HU0000719562 – D sorozat |
15. |
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000710694 – A sorozat HU0000719539 – D sorozat |
16. |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja |
HU0000711692 |
17. |
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap |
HU0000707716 - A sorozat HU0000719521 - D sorozat |
18. |
Erste Local Strategy Befektetési Alap |
HU0000705306 |
19. |
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000704499 |
20. |
Erste Multi Asset Base Alapok Alapja |
HU0000709993 |
21. |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HU0000704507 |
22. |
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja |
HU0000714191 |
23. |
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
HU0000720529 |
24. |
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja |
HU0000708656 |
25. |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
HU0000704200 – A sorozat HU0000723457 – D sorozat |
26. |
Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
HU0000708631 |
27. |
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja |
HU0000708649 – HUF sorozat HU0000723432 – EUR sorozat HU0000723440 – USD sorozat |
28. |
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
HU0000712492 |
29. |
Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja |
HU0000718739 |
30. |
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000707740 – T sorozat HU0000722442 – T180 sorozat |
31. |
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000703160 – T sorozat HU0000722434 – T180 sorozat |
32. |
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja |
HU0000717533 |
33. |
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HU0000705314 |
34. |
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja |
HU0000703830 |
35. |
Erste Real Assets USD Alapok Alapja |
HU0000722012 |
36. |
Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja |
HU0000722301 |
37. |
Erste Arany Alapok Alapja |
HU0000723572 – HUF sorozat HU0000723580 – DPM EUR sorozat HU0000723598 – DPM USD sorozat HU0000725528 – DPM HUF sorozat |
38. |
Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000725890 |
39. |
Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000726088 |
40. |
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726070 |
41. |
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja |
HU0000727821 |
42. |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
A fentieken túlmenően az alábbi alapok esetében a PRIIPs KID-ben a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása az alábbiak szerint változik:
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap „T” sorozat (ISIN: HU0000703160) – 1-esről, 2-esre emelkedik;
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap „T180” sorozat (ISIN: HU0000703160) – 1-esről, 2-esre emelkedik;
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499) – 4-esről, 3-asra csökken.
A módosított PRIIPs KID-ek megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.08.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-485/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000732490 ISIN azonosítójú „M180” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „M180” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2023. szeptember 20. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2023. szeptember 20. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2023.07.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) 2023. július 7. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2023. július 19. napján kelt H-KE-III-457/2023. számú határozatával 1111-873 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. július 27. napján indul.
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.07.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-448/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708631 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2023. augusztus 14. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2023.08.14-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2023. június 28. napján kelt, H-KE-III-345/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja (Alap) (HU0000709985) Kezelési Szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra kerültek az Alappal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezete.
A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került.
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2023. június 28. napján kelt, H-KE-III-347/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (Alap) (HU0000712492) Kezelési Szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra kerültek az Alappal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezete.
A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került.
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2023. június 28. napján kelt, H-KE-III-341/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000718739) Kezelési Szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra kerültek az Alappal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezete.
A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került.
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolásra kerülő befektetési alapok (Alapok) Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapokra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban aktualizálásra kerültek az Alapokkal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatókban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatóknak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alapok Kezelési szabályzatainak fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatóknak az Alapok kockázati profilját bemutató fejezetei.
A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
|
Név |
ISIN |
MNB határozat száma |
Dokumentum |
1. |
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
„A” sorozat: HU0000717525 „D” sorozat: HU0000719562 |
H-KE-III-327/2023. |
|
2. |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja |
HU0000711692 |
H-KE-III-425/2023. |
|
3. |
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726674 |
H-KE-III-423/2023. |
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2023. június 26. napján kelt, H-KE-III-358/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (Alap) („HUF” sorozat: HU0000708649 „EUR” sorozat: HU0000723432; „USD” sorozat: HU0000723440) Kezelési Szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában aktualizálásra került a Fogalommeghatározásokat tartalmazó fejezet, az Alappal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatóban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatónak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alap Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatónak az Alap kockázati profilját bemutató fejezete.
A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került.
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.06.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolásra kerülő befektetési alapok (Alapok) Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikája, továbbá az Alapok kezelési szabályzatának a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapokra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban aktualizálásra kerültek a Fogalommeghatározásokat tartalmazó fejezetek, az Alapokkal kapcsolatos határozatokra vonatkozó információk; a Tájékoztatókban szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai; módosításra került a Tájékoztatóknak az adózási információkat bemutató fejezete; módosult továbbá az Alapok Kezelési szabályzatainak fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatóknak az Alapok kockázati profilját bemutató fejezetei.
A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
|
Név |
ISIN |
MNB határozat száma |
Dokumentum |
1. |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
H-KE-III-337/2023. |
|
2. |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
HU0000706007 |
H-KE-III-335/2023. |
|
3. |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000726088 |
H-KE-III-359/2023. |
|
4. |
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja |
HU0000714191 |
H-KE-III-338/2023. |
|
5. |
Erste Real Assets USD Alapok Alapja |
HU0000722012 |
H-KE-III-339/2023. |
|
6. |
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja |
HU0000727821 |
H-KE-III-342/2023. |
|
7. |
Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja |
HU0000730064 |
H-KE-III-333/2023. |
|
8. |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000727276 |
H-KE-III-344/2023. |
|
9. |
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726070 |
H-KE-III-360/2023. |
|
10. |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
H-KE-III-340/2023. |
A módosítások 2023.07.01. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2023.06.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt.(1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2023. június 22. napján kelt, H-KE-III-314/2023. számú határozatával jóváhagyta az Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000732011 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2023. július 5. – 2023. július 7. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2023.05.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-229/2023. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000704200 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000723457 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját és céljait, továbbá az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2023. június 21. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2023.06.21-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A PRIIPS SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL (2022.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre[1].
Az Alapok Kezelési szabályzataiban a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap figyelembe veszi-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (PAI)[2], a X. 48. pontjában frissítésre kerültek az érintett Alapok múltbeli teljesítményére vonatkozó adatok[3].
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban az I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk aktualizálásra kerültek.
A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek. Az Alapok Tájékoztatói és Kezelési szabályzatai kiegészítésre kerültek a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkre vonatkozó melléklettel.
Az Alapkezelő közzéteszi továbbá a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi 2014. november 26-i (EU) 1286/2014 rendelet (PRIIPs rendelet) szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja |
HU0000730064 |
Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja |
HU0000730650 |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja |
HU0000730668 |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja |
HU0000730676 |
A hivatkozott változások és a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok 2023. január 1. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, valamint a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
[1] A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
[2] Az Alapok Kezelési szabályzatainak III. 12. pontjában végrehajtott kiegészítések az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088. számú rendelet (SFDR) 7. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését szolgálják, és nem módosítják az Alapok befektetési politikáit, valamint kockázati jellegüket.
[3] Azon Alapok esetében, ahol nem áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, ott a múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok nem kerültek aktualizálásra.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A PRIIPS SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL (2022.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre[1].
Az Alapok Kezelési szabályzataiban a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap figyelembe veszi-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (PAI)[2], a X. 48. pontjában frissítésre kerültek az érintett Alapok múltbeli teljesítményére vonatkozó adatok[3].
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban az I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a III. 7.6. pontjában az egyéb kezelt vagyon nagyságára, a III. 7.7. pontjában foglalt adatok, a III. 7.9. pontjában az Alapkezelő saját tőkéjének összegére, a III. 7.10. pontjában az Alapkezelő alkalmazottainak számára, a III. 8.7. pontjában a letétkezelő jegyzett tőkéjére – a beszámoló évének frissítése – a III. 8.8. pontjában a letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéjére, III. 8.9. pontjában a letétkezelő alkalmazottainak számára, valamint a III. 11.7. pontjában a forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkére vonatkozó információk aktualizálásra kerültek.
A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek. Az Alapok Tájékoztatói és Kezelési szabályzatai kiegészítésre kerültek a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkre vonatkozó melléklettel.
Az Alapkezelő közzéteszi továbbá a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi 2014. november 26-i (EU) 1286/2014 rendelet (PRIIPs rendelet) szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja |
HU0000709985 |
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726674 |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000727268 |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000727276 |
Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja |
HU0000729322 |
Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja |
HU0000729330 |
Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja |
HU0000729348 |
A hivatkozott változások és a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok 2023. január 1. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, valamint a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
[1] A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
[2] Az Alapok Kezelési szabályzatainak III. 12. pontjában végrehajtott kiegészítések az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088. számú rendelet (SFDR) 7. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését szolgálják, és nem módosítják az Alapok befektetési politikáit, valamint kockázati jellegüket.
[3] Azon Alapok esetében, ahol nem áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, ott a múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok nem kerültek aktualizálásra.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A PRIIPS SZERINTI KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL (2022.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre[1].
Az Alapok Kezelési szabályzataiban a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap figyelembe veszi-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (PAI)[2], a X. 48. pontjában frissítésre kerültek az érintett Alapok múltbeli teljesítményére vonatkozó adatok[3].
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban az I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a III. 7.6. pontjában az egyéb kezelt vagyon nagyságára, a III. 7.7. pontjában foglalt adatok, a III. 7.9. pontjában az Alapkezelő saját tőkéjének összegére, a III. 7.10. pontjában az Alapkezelő alkalmazottainak számára, a III. 8.7. pontjában a letétkezelő jegyzett tőkéjére – a beszámoló évének frissítése – a III. 8.8. pontjában a letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéjére, III. 8.9. pontjában a letétkezelő alkalmazottainak számára, valamint a III. 11.7. pontjában a forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkére vonatkozó információk aktualizálásra kerültek.
A felsorolt módosításokon kívül az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő mellékletei is módosításra kerültek.
Az Alapkezelő közzéteszi továbbá a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi 2014. november 26-i (EU) 1286/2014 rendelet (PRIIPs rendelet) szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
HU0000702006 |
|
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
HU0000706007 |
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap |
HU0000708243 |
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000717525 – A sorozat |
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000710694 – A sorozat |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja |
HU0000711692 |
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap |
HU0000707716 - A sorozat |
Erste Local Strategy Befektetési Alap |
HU0000705306 |
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000704499 |
Erste Multi Asset Base Alapok Alapja |
HU0000709993 |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HU0000704507 |
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja |
HU0000714191 |
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
HU0000720529 |
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja |
HU0000708656 |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
HU0000704200 – A sorozat HU0000723457 – D sorozat |
Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
HU0000708631 |
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja |
HU0000708649 – HUF sorozat HU0000723432 – EUR sorozat HU0000723440 – USD sorozat |
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
HU0000712492 |
Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja |
HU0000718739 |
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000707740 – T sorozat HU0000722442 – T180 sorozat |
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000703160 – T sorozat HU0000722434 – T180 sorozat |
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja |
HU0000717533 |
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HU0000705314 |
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja |
HU0000703830 |
Erste Real Assets USD Alapok Alapja |
HU0000722012 |
Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja |
HU0000722301 |
Erste Arany Alapok Alapja |
HU0000723572 – HUF sorozat HU0000723580 – DPM EUR sorozat HU0000723598 – DPM USD sorozat HU0000725528 – DPM HUF sorozat |
Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000725890 |
Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000726088 |
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726070 |
Erste Real Assets HUF Alapok Alapja |
HU0000727821 |
Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000728159 |
A hivatkozott változások és a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok 2023. január 1. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai, valamint a PRIIPs szerinti kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
[1] A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
[2] Az Alapok Kezelési szabályzatainak III. 12. pontjában végrehajtott kiegészítések az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088. számú rendelet (SFDR) 7. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését szolgálják, és nem módosítják az Alapok befektetési politikáit, valamint kockázati jellegüket.
[3] Azon Alapok esetében, ahol nem áll rendelkezésre egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadat, ott a múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok nem kerültek aktualizálásra.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEINEK 2022. DECEMBER 30-AI RÖVIDÍTETT FORGALMAZÁSÁRÓL (2022.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2022. december 30. napján (pénteken) 12.00 óráig tart. Az ezt követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.
A befektetési jegyek forgalmazása 2022. december 29. napján, valamint 2023. január 2. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEINEK 2022. DECEMBER 23-AI RÖVIDÍTETT FORGALMAZÁSÁRÓL (2022.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2022. december 23. napján (pénteken) 12.00 óráig tart. Az ezt követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.
A befektetési jegyek forgalmazása 2022. december 22. napján, valamint 2022. december 27. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2022.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728431), mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674), mint átvevő alap 2022. december 8. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2022.12.20.)
Erste Alapkezelő Zrt.(1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728415), mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268), mint átvevő alap 2022. december 8. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2022.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728423), mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276), mint átvevő alap 2022. december 8. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2022.12.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (ISIN HU0000728423, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2022. december 8. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi: 1.077125
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2022.12.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728415, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2022. december 8. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi: 1.025041
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2022.12.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728431, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2022. december 8. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi: 0.930031
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2022.10.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-576/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728431), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2022. december 8. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. december 2. és 2022. december 8. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2022. december 1. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2022.10.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-623/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000728415), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000727268) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2022. december 8. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. december 2. és 2022. december 8. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2022. december 1. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2022.10.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-629/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (ISIN HU0000728423), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (ISIN: HU0000727276) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2022. december 8. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. december 2. és 2022. december 8. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeiket térítésmentesen visszaváltsák 2022. december 1. 16.30.-ig.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.10.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja – ISIN HU0000718739 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2022. október 13. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról, 7-esre emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2022. október 15. napján történő szüneteltetéséről (2022.10.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2022. október 15. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
A Társaság felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2022. október 17. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 5 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.08.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja (Alap) 2022. augusztus 10. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. augusztus 25. napján kelt H-KE-III-483/2022. számú határozatával 1111-862 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. szeptember 1. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 4 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.08.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja (Alap) 2022. augusztus 10. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 USD (dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. augusztus 25. napján kelt H-KE-III-482/2022. számú határozatával 1111-861 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. szeptember 1. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 4 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.08.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja (Alap) 2022. augusztus 10. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. augusztus 25. napján kelt H-KE-III-479/2022. számú határozatával 1111-860 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. szeptember 1. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-408/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (Alap) HU0000728431 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-421/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) HU0000728415 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-401/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) HU0000728423 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-407/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000727268 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-427/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000726674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-426/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) HU0000727276 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosításán kívül módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezete.
A változások 2022. szeptember 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.09.16-tól
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.08.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap – ISIN HU0000728159 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2022. augusztus 11. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (2-esről, 3-asra emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 5 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. július 29. napján kelt, H-KE-III-449/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging 5 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000730650 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. augusztus 8. – 2022. augusztus 10. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 4 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. július 29. napján kelt, H-KE-III-447/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 4 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000730668 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. augusztus 8. – 2022. augusztus 10. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 4 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. július 29. napján kelt, H-KE-III-448/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 4 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000730676 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. augusztus 8. – 2022. augusztus 10. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.07.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Arany Alapok Alapja „HUF” (ISIN: HU0000723572) valamint „DPM HUF” (ISIN: HU0000725528) sorozatú befektetési jegyeire vonatkozó Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumaiban 2022. július 7. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről, 6-osra emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KIID - Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat
KIID - Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.07.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Multi Asset Base Alapok Alapja – ISIN HU0000709993 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2022. július 7. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról, 4-esre emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.06.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap „A” (ISIN: HU0000710694) valamint „D” (ISIN: HU0000719539) sorozatú befektetési jegyeire vonatkozó Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumaiban 2022. június 29. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (2-esről, 3-asra emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KIID - Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap A
KIID - Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap D
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE LOCAL STRATEGY BEFEKTETÉSI ALAP KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.06.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Local Strategy Befektetési Alap – ISIN HU0000705306 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2022. június 29. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről, 5-ösre emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2022.06.03.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (ISIN: HU0000705488), mint beolvadó alap és az Erste Multi Asset Base Alapok Alapja (ISIN: HU0000709993), mint átvevő alap 2022. május 25. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2022.06.03.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000727797), mint beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674), mint átvevő alap 2022. május 25. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „T” SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGYEI FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2022. JÚNIUS 1. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL (2022.06.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) „T” sorozatú befektetési jegyeinek (HU0000707740 ISIN) folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2022. június 1. napján 16.30-tól újraindul az Alap kezelési szabályzatában meghatározott forgalmazási maximum eléréséig.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 275.000.000 darabszámú befektetési jegy.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumára tekintettel a vételi megbízások részben vagy egészben visszautasításra kerülhetnek. A teljesíthető vételi megbízások meghatározásához az Erste Befektetési Zrt. – mint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazója – időrendi allokációs mechanizmust alkalmaz. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a vételi megbízások időrendi allokációjának alapját a vételi megbízásoknak, a forgalmazási rendszerben történő rögzítésének pontos ideje határozza meg.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának szünetelésével kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1., valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.05.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja (Alap) 2022. május 11. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. május 26. napján kelt H-KE-III-309/2022. számú határozatával 1111-857 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. június 1. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2022.05.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (ISIN: HU0000705488, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste Multi Asset Base Alapok Alapja (ISIN: HU0000709993, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2022. május 25. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi: 0.979382
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2022.05.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000727797, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2022. május 25. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám az alábbi:
Átváltási arányszám az alábbi: 0.930594
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbi közzétételben érhetők el.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.05.24.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja – ISIN: HU0000704499 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2022. május 24. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről, 6-osra emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.05.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozatú és a HU0000722434 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kezelési Szabályzatban és Tájékoztatóban az alábbiak módosítások kerülte átvezetésre.
Az Alap Kezelési szabályzatában a X. 48. pontjában frissítésre került az Alap múltbeli teljesítménye, a XI. 57. pontjában módosításra kerültek az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában az I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a III. 7.6. pontjában az egyéb kezelt vagyon nagyságára, a III. 7.9. pontjában a befektetési alapkezelő saját tőkéjének összegére, a III. 7.10. pontjában a befektetési alapkezelő alkalmazottainak számára, a III. 11.7. pontjában a forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéjére, a III. 12.1. pontjában az ingatlanértékelő nevére, a III. 12.3. pontjában az ingatlanértékelő cégjegyzékszámára, a III. 12.4. pontjában az ingatlanértékelő tevékenységi körére, a III. 12.5. pontjában az ingatlanértékelő alapításának időpontjára, a III. 12.6. pontjában a jegyzett tőkéjére, a III. 12.7. pontjában az ingatlanértékelő saját tőkéjére, valamint a III. 12.8. pontjában az ingatlanértékelő alkalmazottainak számára vonatkozó információk aktualizálásra kerültek.
A felsorolt módosításokon kívül az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is módosításra került.
A változások 2022. május 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
[1] A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a módosításhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.05.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. április 29. napján kelt, H-KE-III-279/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000730064 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. május 9. – 2022. május 11. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2022.04.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-243/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (ISIN: HU0000705488), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Multi Asset Base Alapok Alapja (ISIN: HU0000709993) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2022. május 25. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. május 19. és 2022. május 25. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2022. május 18. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2022.04.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-242/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000727797), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000726674) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2022. május 25. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2022. május 19. és 2022. május 25. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2022. május 18. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 4 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.03.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja (Alap) 2022. március 9. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. március 23. napján kelt H-KE-III-214/2022. számú határozatával 1111-855 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. március 28. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 3 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.03.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja (Alap) 2022. március 9. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. március 21. napján kelt H-KE-III-211/2022. számú határozatával 1111-854 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. március 28. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 3 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2022.03.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja (Alap) 2022. március 9. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 700.000 db egyenként 1 USD (dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2022. március 21. napján kelt H-KE-III-210/2022. számú határozatával 1111-853 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2022. március 28. napján indul.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2022. március 26. napján történő szüneteltetéséről (2022.03.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2022. március 26. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
A Társaság felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2022. március 28. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.03.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-172/2022. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000704200 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, valamint a HU0000723457 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezete tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezete.
A változások 2022. április 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és a javított Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.04.15-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 4 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.02.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. február 21. napján kelt, H-KE-III-96/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000729322 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. március 7. – 2022. március 9. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 3 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.02.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. február 23. napján kelt, H-KE-III-111/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000729348 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. március 7. – 2022. március 9. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 3 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2022.02.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2022. február 23. napján kelt, H-KE-III-112/2022. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000729330 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2022. március 7. – 2022. március 9. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL (2022.02.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „T” SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGYEI FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2022. FEBRUÁR 10. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL (2022.02.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) „T” sorozatú befektetési jegyeinek (HU0000703160 ISIN) folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2022. február 10. napján 16.30-tól újraindul az Alap kezelési szabályzatában meghatározott forgalmazási maximum eléréséig.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 206.530.000.000 darabszámú befektetési jegy.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumára tekintettel a vételi megbízások részben vagy egészben visszautasításra kerülhetnek. A teljesíthető vételi megbízások meghatározásához az Erste Befektetési Zrt. – mint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazója – időrendi allokációs mechanizmust alkalmaz. Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a vételi megbízások időrendi allokációjának alapját a vételi megbízásoknak, a forgalmazási rendszerben történő rögzítésének pontos ideje határozza meg.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának szünetelésével kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1., valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.01.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-803/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000708243 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, eszközök értékelését, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának az I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet. Az Alap Tájékoztatójának I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk frissítésre kerültek1.
A változások 2022. február 14. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és a javított Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.02.14-től
KIID - hatályos 2022.02.14-től
1 A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.01.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-797/2021. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja) (Alap) HU0000709985 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködőkre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának az I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet. Az Alap Tájékoztatójának I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk frissítésre kerültek1.
A változások 2022. február 14. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2022. február 14. napjától Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.02.14-től
KIID - hatályos 2022.02.14-től
1A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.01.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-802/2021. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset Base Alapok Alapja) (Alap) HU0000709993 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a kockázatokat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának az I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet. Az Alap Tájékoztatójának I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk frissítésre kerültek1.
A változások 2022. február 14. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2022. február 14. napjától Erste Multi Asset Base Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.02.14-től
KIID - hatályos 2022.02.14-től
1 A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § (4) bekezdése szerint a felsorolt módosításokhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2022.01.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-727/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Local Strategy Befektetési Alap) (Alap) HU0000705306 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Az Alapkezelő 2021. december 8. napján teljesítette az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának közzétételére vonatkozóan a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 139. §-a, valamint 141. §-a szerinti közzétételi kötelezettségeit.
Adminisztrációs hiba miatt az Alap Kezelési Szabályzatának III. 14. pontjában a származtatott ügyletekre vonatkozó limitek esetében tévesen egy előjel nem került jelölésre (A hivatkozott rész helyesen a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-727/2021. számú határozatában foglaltaknak megfelelően: „Az Alap eszközeinek -100% - 100%-át fektetheti tőzsdei származtatott ügyletbe.”). A hivatkozott adminisztrációs hibát az alábbi közzététellel javítjuk, kérjük a Tisztelt Befektetők tudomásulvételét.
Ezen felül az Alap Kezelési szabályzatának a I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet, valamint a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap alapjául szolgáló befektetések figyelembe veszik-e a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységre vonatkozó uniós kritériumokat. Az Alap Tájékoztatójának I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk frissítésre kerültek[1].
A változások 2022. január 10. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2022. január 10. napjától Erste Local Strategy Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és a javított Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2022.01.10-től
1 A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 72. § szakasz (4) bekezdése szerint a módosításhoz nem szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre .
Az Alapok Kezelési szabályzataiban a I .3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló rendelet, a III. 12. pontjában kiegészítésre került, hogy a vonatkozó befektetési alap alapjául szolgáló befektetések figyelembe veszik-e a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységre vonatkozó uniós kritériumokat, a X. 48. pontjában frissítésre került az Alapok múltbeli teljesítménye, valamint a XI. 54. pontja módosításra került a könyvvizsgálókra vonatkozó alapinformációkkal.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap |
HU0000702006 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
HU0000706007 |
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000710694 - A sorozat |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja |
HU0000711692 |
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap |
HU0000707716 - A sorozat |
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000704499 |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HU0000704507 |
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja |
HU0000705488 |
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
HU0000720529 |
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja |
HU0000708656 |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
HU0000704200 – A sorozat HU0000723457 – D sorozat |
A változások 2021. december 31. napján lépnek hatályba. Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA, VALAMINT A YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL (2021.10.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének j) pontjával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.
Az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492), valamint a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) befektetési jegyeinek értékesítése, illetve visszaváltása újraindul az érintett befektetési alapok forgalmazási helyein 2021. október 27. napján 16.30-tól.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA, VALAMINT A YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK SZÜNETELÉSÉRŐL (2021.10.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113. § (1) bekezdésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.
Az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492), valamint a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) befektetési jegyeinek értékesítése, illetve visszaváltása szünetel az érintett befektetési alapok forgalmazási helyein a mai nap (2021. október 26.) 16.30-tól határozatlan időre – de legfeljebb a Kbftv. 113. § (1) bekezdésében meghatározott három munkanapos időtartamra – a mögöttes befektetési alapok forgalmazójának működési körében felmerült okból.
A Társaság felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az érintett befektetési alapok vonatkozásában a szünetelés időtartama nem minősül forgalmazási napnak. A szünetelést megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett befektetési alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szünetelés időtartama figyelmen kívül marad.
Az érintett befektetési alapok befektetési jegyei értékesítésének, illetve visszaváltásának újra indulásáról haladéktalanul tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket a Társaság, valamint az érintett befektetési alapok közzétételei helyein.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.10.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-633/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú „T” sorozatú és a HU0000722434 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezete tekintetében.
A változások 2021. október 22. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.22-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.10.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-634/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN azonosítójú „T” sorozatú és a HU0000722442 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezete tekintetében.
A változások 2021. október 22. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.22-től
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.10.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000701529, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000708243, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. október 20. napján történő egyesülése során meghatározott arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 2.190030
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.10.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja (ISIN: HU0000701537, továbbiakban: Beolvadó alap) mint Beolvadó alap és az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. október 20. napján történő egyesülése során meghatározott arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 1.203043
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2021.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712500), mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN: „A” sorozat: HU0000710694, mint az egyesüléssel érintett befektetési jegy sorozat, valamint „D” sorozat: HU0000719539), mint átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2021.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000725882), mint beolvadó alap és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499), mint átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2021.10.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (ISIN: HU0000705322), mint beolvadó alap és az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (ISIN: HU0000720529), mint átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történt egyesülésére tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.10.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-567/2021. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Real Assets EUR Alapok Alapja) (Alap) HU0000714191 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. november 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.11.02-től
KIID - hatályos 2021.11.02-től
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.09.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712500, továbbiakban: Beolvadó alap), mint Beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN: „A” sorozat: HU0000710694, mint az egyesüléssel érintett befektetési jegy sorozat, valamint „D” sorozat: HU0000719539, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történő egyesülése során meghatározott arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 0,834673
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.09.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000725882, továbbiakban: Beolvadó alap), mint Beolvadó alap és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történő egyesülése során meghatározott arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 0,640813
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.09.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (ISIN: HU0000705322, továbbiakban: Beolvadó alap), mint Beolvadó alap és az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (ISIN: HU0000720529, továbbiakban: Átvevő alap), mint Átvevő alap 2021. szeptember 29. napján történő egyesülése során meghatározott arányszám az alábbi:
Átváltási arány: 0,859590
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhetők el.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.09.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (Alap) 2021. szeptember 3. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. szeptember 21. napján kelt H-KE-III-553/2021. számú határozatával 1111-847 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. október 4. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.04-től
KIID - hatályos 2021.10.04-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.09.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) 2021. szeptember 3. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. szeptember 16. napján kelt H-KE-III-546/2021. számú határozatával 1111-845 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. október 4. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.04-től
KIID - hatályos 2021.10.04-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.09.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) 2021. szeptember 3. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 700.000 db egyenként 1 USD (amerikai dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. szeptember 16. napján kelt H-KE-III-547/2021. számú határozatával 1111-846 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. október 4. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.04-től
KIID - hatályos 2021.10.04-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.09.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) 2021. szeptember 1. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 5.000.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. szeptember 16. napján kelt H-KE-III-545/2021. számú határozatával 1111-844 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. október 4. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.04-től
KIID - hatályos 2021.10.04-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.09.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-528/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN (új elnevezése: „T” sorozatú befektetési jegy) azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának a HU0000722434 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítást.
Az Alap „T180” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2021. október 4. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó információkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A befektetési szabályokat valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2021. október 18. napján, míg a fentiekben felsorolt egyéb változások 2021. október 4. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.10.04-től
KIID Erste Ingatlan Alap "T" sorozat - hatályos 2021.10.04-től
KIID Erste Ingatlan Alap "T" sorozat - hatályos 2021.10.18-tól
KIID Erste Ingatlan Alap "T180" sorozat - hatályos 2021.10.04-től
KIID Erste Ingatlan Alap "T180" sorozat - hatályos 2021.10.18-tól
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.09.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-506/2021. számú határozatával engedélyezte Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja (ISIN: HU0000701537), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712492) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. október 20. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. október 14. és 2021. október 20. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2021. október 13. 16.30-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.09.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-535/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000701529), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000708243) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. október 20. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. október 19. és 2021. október 20. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák, a Beolvadó alap esetében 2021. október 18. napján 14.30-ig, míg az Átvevő alap esetében 2021. október 18. napján 16.30-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. augusztus 17. napján kelt, H-KE-III-466/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000728431 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 3. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. augusztus 17. napján kelt, H-KE-III-471/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000728415 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 3. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. augusztus 17. napján kelt, H-KE-III-457/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000728423 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 3. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-488/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (ISIN: HU0000705322), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (ISIN: HU0000720529) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. szeptember 29. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. szeptember 23. és 2021. szeptember 29. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2021. szeptember 22. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-490/2021. számú határozatával engedélyezte Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712500), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN: A” sorozat HU0000710694, „D” sorozat HU0000719539) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. szeptember 29. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. szeptember 23. és 2021. szeptember 29. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2021. szeptember 22. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-491/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000725882), mint beolvadó alap (Beolvadó alap) és az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (ISIN: HU0000704499) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. szeptember 29. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alap és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. szeptember 23. és 2021. szeptember 29. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alap, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltsák 2021. szeptember 22. 16.30.-ig.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2021.08.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. augusztus 17. napján kelt, H-KE-III-458/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000728159 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. augusztus 30. – 2021. szeptember 1. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY MÓDOSÍTOTT EGYESÜLÉSI JELENTÉSRŐL (2021.08.12.)
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2021. augusztus 2. napján a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714175), a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714183), mint beolvadó alapok és a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) mint átvevő alap 2021. július 21. napján történt egyesülése kapcsán közzétett Egyesülési jelentésben (továbbiakban: Eredeti Egyesülési jelentés) foglaltakat az alábbiak szerint módosította.
Az Eredeti Egyesülési jelentés az „Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása egyesülés után” címet viselő részében az Átvevő Alap 2021. július 22. napjára vonatkozó eszközei és kötelezettségei kerültek bemutatásra.
A mai napon közzétett Módosított Egyesülési jelentés ugyanezen címet viselő részében pedig 2021. június 21. napjára vonatkozó adatok kerülnek bemutatásra, mint az Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása egyesülés után.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy mind az Eredeti mind a Módosított Egyesülési jelentések valós és helyes számszaki adatokat tartalmaznak, az esetleges eltérések csupán a vonatkozási nap eltéréséből adódnak.
Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSI JELENTÉSÉRŐL (2021.08.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714175), a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714183), mint beolvadó alapok és a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) mint átvevő alap 2021. július 21. napján történt egyesülésésre tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
Egyesülési jelentés elérhetősége:
KÖZLEMÉNY AZ EGYESÜLÉSSEL ÉRINTETT BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTVÁLTÁSI ARÁNYSZÁMÁRÓL (2021.07.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714175, továbbiakban: Beolvadó alap1), a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714183), mint beolvadó alapok és a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191, továbbiakban: Átvevő alap) mint Átvevő alap 2021. július 21. napján történő egyesülése során meghatározott arányszámok az alábbiak:
Átváltási arány1: 0,931321
Átváltási arány2: 0,981211
Az arányszámok kiszámítására vonatkozó részletek az alábbiakban érhető el.
Közlemény Az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról (2021.07.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-353/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap) (Alap) HU0000717525 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, valamint HU0000719562 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, az eszközök értékelését, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a forgalomba hozatallal kapcsolatos információkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. augusztus 16. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2021. augusztus 16. napjától Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.08.16-tól
KIID A sorozat - hatályos 2021.08.16-tól
KIID D sorozat - hatályos 2021.08.16-tól
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.07.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja – ISIN: HU0000725882 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2021. július 15. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról, 5-ösre csökken).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.07.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste DPM Alternatív Alapok Alapja – ISIN: HU0000705314 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2021. július 15. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról, 4-esre emelkedik).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Real Assets HUF Alapok Alapja (Alap) 2021. június 9. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. június 17. napján kelt H-KE-III-336/2021. számú határozatával 1111-839 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Real Assets HUF Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. július 5. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.07.05-től
KIID - hatályos 2021.07.05-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.06.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-324/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000726674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, kockázatokat, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezete.
A változások 2021. július 21. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.07.21-től
KIID - hatályos 2021.07.21-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (Alap) 2021. június 2. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. június 14. napján kelt H-KE-III-327/2021. számú határozatával 1111-838 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. június 21. napján indul.
KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (2021.06.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-305/2021. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714175), a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714183), mint beolvadó alapok (Beolvadó alapok) és a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) mint átvevő alap (Átvevő alap) 2021. július 21. napján történő egyesülését.
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte továbbá a Beolvadó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. július 15. és 2021. július 21. közötti napokon történő felfüggesztését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Beolvadó alapok, és az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentes visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2021. július 14. 16.30.-ig.
Közlemény Az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról (2021.06.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-292/2021. számú határozatával és N-KE-III-169/2021. számú kijavító végzésével engedélyezte az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Real Assets USD Alapok Alapja) (Alap) HU0000722012 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alap befektetési politikáját, a befektetési alapra vonatkozó alapinformációkat, kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információt bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a forgalomba hozatallal kapcsolatos információkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. július 5. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.07.05-től
KIID - hatályos 2021.07.05-től
Közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumának Módosításáról (2021.05.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja – ISIN: HU0000704499 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2021. június 1. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról, 5-ösre csökken).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KIID - hatályos 2021.06.01-től
Közlemény az Erste Real Assets HUF Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információ jóváhagyásáról (2021.05.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. május 13. napján kelt, H-KE-III-275/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste Real Assets HUF Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000727821 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. június 7. – 2021. június 9. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Tájékoztató - hatályos 2021.07.05-től
KIID - hatályos 2021.07.05-től
Közlemény az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információ jóváhagyásáról (2021.05.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. május 13. napján kelt, H-KE-III-258/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000727797 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. május 31. – 2021. június 2. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumának Módosításáról (2021.05.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja – ISIN: HU0000717533 Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumában 2021. május 18. napjával módosításra kerül a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (2-esről, 1-esre csökken).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KIID - hatályos 2021.05.18-tól
Közlemény az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2021.05.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) 2021. április 23. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 700.000 db egyenként 1 USD (amerikai dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. május 7. napján kelt H-KE-III-246/2021. számú határozatával 1111-836 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Tájékoztatóban átvezetésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet 9.1.; valamint 9.3. pontjában történt változás.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. május 13. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.05.13-tól
KIID - hatályos 2021.05.13-tól
Közlemény az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2021.05.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) 2021. április 23. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. május 7. napján kelt H-KE-III-247/2021. számú határozatával 1111-837 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Tájékoztatóban átvezetésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet 9.1.; valamint 9.3. pontjában történt változás.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. május 13. napján indul.
Tájékoztató - hatályos 2021.05.13-tól
KIID - hatályos 2021.05.13-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.04.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-223/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN azonosítójú „T” sorozatú, valamint a HU0000722442 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és a költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A befektetési szabályokat érintő változások 2021. május 27. napján, míg a fentiekben felsorolt egyéb változások 2021. április 27. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.04.27-től
KIID Erste Euro Ingatlan Alap T sorozat - hatályos 2021.04.27-től
KIID Erste Euro Ingatlan Alap T sorozat - hatályos 2021.05.27-től
KIID Erste Euro Ingatlan Alap T180 sorozat - hatályos 2021.05.27-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.04.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-176/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezet tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a forgalomba hozatallal kapcsolatos információkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. április 16. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Tájékoztató - hatályos 2021.04.16-tól
KIID - hatályos 2021.04.16-tól
Közlemény az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információ jóváhagyásáról (2021.04.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. április 8. napján kelt, H-KE-III-195/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000727276 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. április 21. – 2021. április 23. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Közlemény az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információ jóváhagyásáról (2021.04.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2021. április 8. napján kelt, H-KE-III-196/2021. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000727268 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót, kezelési szabályzatot, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. április 21. – 2021. április 23. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információ, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Közlemény az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok tájékoztatóinak és kezelési szabályzatainak módosításáról (2021.03.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre.
Az Alapok Kezelési Szabályzatainak I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (SFDR) szóló rendelet, valamint a IV. 26. pont kiegészült a fenntarthatósági kockázatokkal.
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban a Tájékoztatók I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére vonatkozó információk frissítésre kerültek.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000707740 – T sorozat HU0000722442 – T180 sorozat |
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap |
HU0000703160 |
A változások 2021. március 10. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
Közlemény az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok tájékoztatóinak és kezelési szabályzatainak módosításáról (2021.03.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014 továbbiakban: Alapkezelő) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt általa kezelt befektetési alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatóiban, valamint Kezelési szabályzataiban az alábbi módosítások kerültek átvezetésre.
Az Alapok Kezelési Szabályzatainak I. 3. pontjában feltüntetésre került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (SFDR) szóló rendelet, valamint a IV. 26. pont kiegészült a fenntarthatósági kockázatokkal.
A fentieken túlmenően az Alapok Tájékoztatóiban a Tájékoztatók I. 2.5. pontjában a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosítására vonatkozó vezérigazgatói utasítás számára és keltére, a III. 7.6. pontjában az egyéb kezelt vagyon nagyságára, a III. 7.7. pontjában a felügyelőbizottsági tagok személyére és tevékenységük megjelölésére, a III. 7.9. pontjában az Alapkezelő saját tőkéjének összegére, valamint a III. 7.10. pontjában az Alapkezelő alkalmazottainak számára vonatkozó információk frissítésre kerültek.
A módosítással érintett Alapok az alábbiak:
Név |
ISIN |
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap |
HU0000702006 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap |
HU0000705991 |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap |
HU0000706007 |
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap |
HU0000708243 |
Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap |
HU0000701529 |
Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap |
HU0000717525 – A sorozat |
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap |
HU0000710694 – A sorozat |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja |
HU0000711692 |
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja |
HU0000712500 |
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap |
HU0000707716 – A sorozat |
Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja |
HU0000705306 |
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000704499 |
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja |
HU0000709993 |
YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja |
HU0000714175 |
YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja |
HU0000714183 |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja |
HU0000704507 |
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja |
HU0000705488 |
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja |
HU0000709985 |
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja |
HU0000714191 |
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja |
HU0000720529 |
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja |
HU0000708656 |
Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja |
HU0000701537 |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap |
HU0000704200 – A sorozat HU0000723457 – D sorozat |
Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja |
HU0000708631 |
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja |
HU0000708649 – HUF sorozat HU0000723432 – EUR sorozat HU0000723440 – USD sorozat |
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja |
HU0000712492 |
Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja |
HU0000718739 |
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja |
HU0000717533 |
Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja |
HU0000705322 |
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja |
HU0000705314 |
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja |
HU0000703830 |
Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja |
HU0000722012 |
Erste Multi Asset Diverified Alapok Alapja |
HU0000722301 |
Erste Arany Alapok Alapja |
HU0000723572 – HUF sorozat HU0000723580 – DPM EUR sorozat HU0000723598 – DPM USD sorozat HU0000725528 – DPM HUF sorozat |
Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja |
HU0000725882 |
Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja |
HU0000725890 |
Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja |
HU0000726088 |
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726070 |
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja |
HU0000726674 |
A változások 2021. március 10. napján lépnek hatályba.
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk éves felülvizsgálatáról (2021.02.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2021.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-45/2021. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000726088 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját és céljait, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. március 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken:
Tájékoztató - hatályos 2021.03.01-től
KIID - hatályos 2021.03.01-től
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2021.01.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyíltvégű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) 2021. január 8. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2021. január 21. napján kelt H-KE-III-77/2021. számú határozatával 1111-831 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2021. február 1. napján indul.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEI FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2020. DECEMBER 30. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ SZÜNETELÉSÉRŐL (2020.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2020. december 30. napján 16.30-tól szünetel az Alap kezelési szabályzatában meghatározott forgalmazási maximum elérése miatt.
Az Alapkezelő az Alap befektetési jegyei forgalomba hozatalának újraindításáról haladéktalanul tájékoztatni fogja a Tisztelt Befektetőket.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint az Alap befektetési jegyei forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2020.12.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2020. december 17. napján kelt, H-KE-III-667/2020. számú határozatával jóváhagyta az Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000726674 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2021. január 4. – 2021. január 8. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEI RÖVIDÍTETT FORGALMAZÁSÁRÓL (2020.12.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2020. december 31-én (csütörtökön) 12.00 óráig tart. Az ezt követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.
A befektetési jegyek forgalmazása 2020. december 30. napján, valamint 2021. január 4. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.12.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-638/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000726070 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. január 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2021.01.18-tól
KIID - hatályos 2021.01.18-tól
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP „T” SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGYEI FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2020. DECEMBER 9. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ SZÜNETELÉSÉRŐL (2020.12.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) „T” sorozatú HU0000707740 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2020. december 9. napján 16.30-tól szünetel az Alap kezelési szabályzatában meghatározott forgalmazási maximum elérése miatt.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T180” sorozatú HU0000722442 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala továbbra is folyamatos.
Az Alapkezelő az Alap „T” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának újraindításáról haladéktalanul tájékoztatni fogja a Tisztelt Befektetőket.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2020. december 12. napján történő szüneteltetéséről (2020.12.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2020. december 12. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2020. december 14. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.12.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-572/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) HU0000704499 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. január 8. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2021.01.08-tól
KIID - hatályos 2021.01.08-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.12.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-565/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000707716 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, valamint a HU0000719521 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. január 8. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2021.01.08-tól
KIID Erste XL Kötvény Alap A sorozat - hatályos 2021.01.08-tól
KIID Erste XL Kötvény Alap D sorozat - hatályos 2021.01.08-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.12.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-573/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000717525 ISIN azonosítójú „A” sorozatú, valamint HU0000719562 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. január 8. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2021.01.08-tól
KIID Erste Haza Dollár Kötvény Alap A sorozat - hatályos 2021.01.08-tól
KIID Erste Haza Dollár Kötvény Alap D sorozat - hatályos 2021.01.08-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.12.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-579/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (Alap) HU0000720529 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2021. január 8. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2021.01.08-tól
KIID - hatályos 2021.01.08-tól
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-595/2020. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714175 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-578/2020. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714183 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-543/2020. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja (Alap) HU0000709993 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-582/2020. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714191 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-580/2020. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja (Alap) HU0000709985 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-542/2020. számú határozatával engedélyezte Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000718739 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-586/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000704200 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000723457 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap A sorozat - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap D sorozat - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-557/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000712492 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-549/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) HU0000725890 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-558/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (Alap) HU0000725882 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-584/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000701529 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA (NÉVVÁLTOZÁST KÖVETŐEN: ERSTE FELTÖREKVŐ EURÓPA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA) TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-614/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja) (Alap) HU0000701537 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-561/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap (Alap) HU0000706007 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-600/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja (Alap) HU0000717533 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-575/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap (Alap) HU0000705991 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-576/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap (Alap) HU0000702006 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-577/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000710694 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000719539 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kezelési szabályzatnak a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap A sorozat - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap D sorozat- hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-596/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (Alap) HU0000705322 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-590/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja (Alap) HU0000708656 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-618/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja (Alap) HU0000722301 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET BALANCED USD ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-619/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja (Alap) HU0000722012 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-616/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (Alap) HU0000705488 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-615/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (Alap) HU0000704507 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-585/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (Alap) HU0000705306 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-548/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000708243 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DUETT NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-592/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja (Alap) HU0000703830 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-593/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (Alap) HU0000711692 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-601/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja (Alap) HU0000705314 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-556/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja (Alap) HU0000708649 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000723432 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú és HU0000723440 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-591/2020. számú határozatával engedélyezte Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708631 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kezelési szabályzatnak a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-528/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000712500 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID - hatályos 2020.12.30-tól
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.11.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-544/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Arany Alapok Alapja (Alap) Alap HU0000723572 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, a HU0000725528 ISIN azonosítójú „DPM HUF” sorozatú, a HU0000723580 ISIN azonosítójú „DPM EUR” sorozatú, valamint a HU0000723598 ISIN azonosítójú „DPM USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján és az alábbi linkeken.
Tájékoztató - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat - hatályos 2020.12.30-tól
KIID Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat - hatályos 2020.12.30-tól
Közlemény az Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2020.11.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) 2020. október 16. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2020. november 4. napján kelt H-KE-III-530/2020. számú határozatával 1111-818 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2020. november 9. napján indul.
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Közlemény az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2020.11.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) 2020. október 16. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 600.000 db egyenként 1 EUR (euró) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2020. október 30. napján kelt H-KE-III-526/2020. számú határozatával 1111-817 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2020. november 9. napján indul.
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Közlemény az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2020.10.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2020. október 2. napján kelt, H-KE-III-447/2020. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000726088 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2020. október 14. – 2020. október 16. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, illetve az alábbi linkeken, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Közlemény az Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2020.10.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2020. október 2. napján kelt, H-KE-III-450/2020. számú határozatával jóváhagyta az Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000726070 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2020. október 14. – 2020. október 16. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, illetve az alábbi linkeken, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Közlemény az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2020.09.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) 2020. augusztus 26. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 700.000 db egyenként 1 USD (amerikai dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2020. szeptember 7. napján kelt H-KE-III-434/2020. számú határozatával 1111-812 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2020. szeptember 11. napján indul.
Közlemény az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2020.09.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (Alap) 2020. augusztus 26. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2020. szeptember 7. napján kelt H-KE-III-443/2020. számú határozatával 1111-813 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2020. szeptember 11. napján indul.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2020. augusztus 29. napján történő szüneteltetéséről (2020.08.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2020. augusztus 29. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2020. augusztus 31. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
Közlemény az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2020.08.14.)
Az Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2020. augusztus 11. napján kelt, H-KE-III-403/2020. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000725882 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2020. augusztus 24. – 2020. augusztus 26. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Közlemény az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2020.08.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank 2020. augusztus 11. napján kelt, H-KE-III-404/2020. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000725890 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2020. augusztus 24. – 2020. augusztus 26. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.08.03.)
Az Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja – ISIN: HU0000712500 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. augusztus 03. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre emelkedett).
Az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat – ISIN: HU0000723440 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. augusztus 03. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről 6-osra emelkedett).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók a befektetési alapok aloldalain.
Rendkívüli közzététel az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2018. valamint 2019. évi éves jelentéséről (2020.07.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az alábbiakat teszi közzé:
A Társaság által kezelt Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (lajstromszám: 1211-7; Alap) 2018. évi, valamint 2019. évi éves jelentése hibásan, felcserélve tartalmazta a 2018. évi Letétkezelői díjat, valamint Forgalmazói díjat.
Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy az Alap javított 2018. évi, valamint 2019. évi éves jelentése megtalálható az Alapkezelő honlapján, valamint egyéb közzétételi helyein.
KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.07.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
Az YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja – ISIN: HU0000714183 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. július 13. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre emelkedett).
Az Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja – ISIN: HU0000701537 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. július 13. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről 6-osra emelkedett).
Az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja – ISIN: HU0000708631 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. július 13. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről 6-osra emelkedett).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók a befektetési alapok aloldalain.
KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.06.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja – ISIN: HU0000705488 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. június 29. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (2-esről 3-asra emelkedett).
Az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja – ISIN: HU0000722012 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. június 29. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre emelkedett).
Az Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja – ISIN: HU0000708656 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. június 29. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 5-ösre emelkedett).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók a befektetési alapok aloldalain.
KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.06.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé
A YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA - ISIN: HU0000709985 és a YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA - ISIN: HU0000714191 Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2020. június 22-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre emelkedett).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az alapok aloldalán.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.06.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-265/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Arany Alapok Alapja (Alap) kezelési szabályzatának a HU0000725528 ISIN azonosítójú „DPM HUF” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „DPM HUF” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2020. június 17. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2020. június 17. napján lépnek hatályba.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2020.05.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-222/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja (Alap) HU0000703830 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezete.
A befektetési szabályokat érintő változások 2020. június 15. napján, míg a fentiekben felsorolt egyéb változások 2020. május 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2020.05.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-234/2020. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja) (Alap) HU0000704499 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési alap befektetési politikáját és céljait, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
Az Alap elnevezését érintő változások 2020. május 15. napján, míg a fentiekben felsorolt egyéb változások 2020. június 15. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2020. május 15. napjától Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2020.04.03.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-144/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Arany Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Arany Alapok Alapja) (Alap) HU0000723572 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000723580 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú és HU0000723598 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, befektetési jegyre vonatkozó információkat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködőkre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2020. május 4. napján lépnek hatályba, míg az egyéb változások 2020. április 3. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSÁRÓL (2020.03.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az alábbiakat teszi közzé:
A Társaság által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041373, továbbiakban: Forgalmazó), mint Forgalmazó biztosítja. A Forgalmazó forgalmazási tevékenysége végzéséhez a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata 1. számú mellékletében meghatározott ügynökök szolgáltatásait veheti igénybe.
A kialakult járványügyi helyzetre és az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank) – mint a Forgalmazó ügynöke - átmenetileg módosította fiókhálózatának nyitva tartási idejét és rendjét, amelyben – a veszélyhelyzet alakulásától függően – további módosulások is várhatók.
Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a folyamatos forgalmazással kapcsolatos naprakész információkat a Bank fiókhálózata és a Forgalmazó további ügynökei tekintetében a Forgalmazó www.ersteinvestment.hu (https://www.erstebroker.hu/hu/uzletszabalyzat.html) weboldalán, a Bank bankfiókjainak nyitva tartásával kapcsolatos naprakész információkról továbbá a www.erstebank.hu honlapon szíveskedjenek folyamatosan tájékozódni.
Kérjük Tisztelt Befektetőinket, hogy befektetési megbízásaikat online kereskedési platformokon (NetBroker, Portfolio Online Tőzsde vagy Hozam Plaza), a Bank NetBank vagy TeleBank szolgáltatásain keresztül szíveskedjenek megadni. Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a Társaság által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása az említett felületeken továbbra is változatlanul biztosított.
Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap „T” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának 2020. március 20. napján 16.30-tól történő újraindításáról (2020.03.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) „T” sorozatú befektetési jegyeinek (HU0000707740 ISIN) folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2020. március 20. napján 16.30-tól újraindul az Alap kezelési szabályzatában meghatározott forgalmazási maximum eléréséig.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 308.735.608 darabszámú befektetési jegy.
Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának szünetelésével kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1., valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk éves felülvizsgálatáról (2020.02.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
Közlemény az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról (2020.01.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-60/2020. számú és a H-KE-III-74/2020. számú módosító határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN azonosítójú, „T” sorozatú és HU0000722442 ISIN azonosítójú, „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.
A változások 2020. január 27. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény az Erste DPM Arany Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2020.01.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste DPM Arany Alapok Alapja 2019. november 29. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2020. január 21. napján kelt H-KE-III-61/2020. számú határozatával 1111-799 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste DPM Arany Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2020. január 27. napján indul.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.01.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatában módosult az Alapkezelő által fizetendő változó felügyeleti díj éves mértéke a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 162. § szakaszának változására tekintettel.
A módosítással érintett alapok:
| Név | ISIN |
| Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | HU0000702006 |
| Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | HU0000705991 |
| Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | HU0000706007 |
| Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | HU0000708243 |
| Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | HU0000701529 |
| Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | HU0000710694 – A sorozat HU0000719539 – D sorozat |
| Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | HU0000707716 – A sorozat HU0000719521 – D sorozat |
| Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | HU0000712500 |
| Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap | HU0000717525 – A sorozat HU0000719562 – D sorozat |
| Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | HU0000718739 |
| Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000701537 |
| Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap | HU0000704200 – A sorozat HU0000723457 – D sorozat |
| Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | HU0000712492 |
| Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja | HU0000722012 |
| Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | HU0000720529 |
| Erste Multi Asset Diverified Alapok Alapja | HU0000722301 |
| Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | HU0000708656 |
| Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja | HU0000705322 |
| Erste Megtakarítási Alapok Alapja | HU0000704507 |
| Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | HU0000705488 |
| Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | HU0000703830 |
| Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | HU0000717533 |
| YOU INVEST Stabil Alapok Alapja | HU0000704499 |
| YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja | HU0000714175 |
| YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | HU0000709993 |
| YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja | HU0000714183 |
| YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja | HU0000709985 |
| YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja | HU0000714191 |
| Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | HU0000703160 |
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | HU0000705314 |
| Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap | HU0000707740 – T sorozat HU0000722442 – T180 sorozat |
| Erste DPM Megatrend Alapok Alapja | HU0000708649 – HUF sorozat HU0000723432 – EUR sorozat HU0000723440 – USD sorozat |
| Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja | HU0000708631 |
| Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja | HU0000711692 |
| Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja | HU0000705306 |
A változások 2020. január 18. napján lépnek hatályba.
A befektetési alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.
Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei rövidített forgalmazásáról (2019.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2019. december 23-án (hétfőn) és 2019. december 31-én (kedden) 12.00 óráig tart. A 12.00 órát követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.
A befektetési jegyek forgalmazása 2019. december 30. napján, valamint 2020. január 2. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL
az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2019. december 14. napján történő szüneteltetéséről (2019.12.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2019. december 14. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2019. december 16. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.12.04.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap „T180” sorozat (HU0000722442), valamint az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap „A” sorozat (HU0000704200) Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumai frissítésre kerültek 2019. december 4. napján.
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL
az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2019. december 7. napján történő szüneteltetéséről (2019.12.04.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2019. december 7. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2019. december 9. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM ARANY ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2019.11.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2019. november 18. napján kelt, H-KE-III-669/2019. számú határozatával jóváhagyta az Erste DPM Arany Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000723572 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000723580 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú és HU0000723598 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2019. november 27. – 2019. november 29. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat letöltése
KIID letöltése - Erste DPM Arany Alapok Alapja HUF sorozat
KIID letöltése - Erste DPM Arany Alapok Alapja EUR sorozat
KIID letöltése - Erste DPM Arany Alapok Alapja USD sorozat
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-623/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000722442 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „T180” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2019. december 2. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezete.
A változások 2019. december 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-622/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, befektetési jegyek folyamatos forgalmazását valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2019. december 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-564/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000723457 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „D” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2019. december 2. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2019. december 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-563/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste DPM Megatrend Alapok Alapja) kezelési szabályzatának a HU0000723432 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú, valamint a HU0000723440 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „EUR” és „USD” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2019. december 2. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.
A változások 2019. december 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.08.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé: Az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap "A" sorozat (USD) - ISIN: HU0000717525 és az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap „D” sorozat (USD) - ISIN: HU0000719562 Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2019. augusztus 21-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 2-esre csökkent).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az alapok aloldalán.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP „D” SOROZAT HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉSÉRŐL (2019.08.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) tájékoztatja a Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap „D” sorozata (ISIN: HU0000719521) esetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 133. § szakasza szerinti havi portfóliójelentés nem kerül közzétételre, tekintettel arra, hogy a Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap „D” sorozatában a befektetési jegyek száma nullára csökkent.
Az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap „D” sorozat havi portfóliójelentése azt követően kerül ismételten közzétételre, amennyiben az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap „D” sorozat befektetési jegyeinek száma több, mint nulla a havi portfóliójelentés vonatkozási időszakának záródátumán.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL
az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2019. augusztus 10. napján történő szüneteltetéséről (2019.08.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2019. augusztus 10. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2019. augusztus 12. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2019.06.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja 2019. május 31. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 442.870.210 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2019. június 20. napján kelt H-KE-III-392/2019. számú határozatával 1111-785 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2019. július 2. napján indul.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-376/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja (Alap) HU0000709985 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-369/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714191 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-352/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714183 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-357/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714175 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-368/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708649 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-366/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000701537 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-377/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000712492 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-341/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000704200 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-351/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708631 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-331/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (Alap) HU0000711692 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-345/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja (Alap) HU0000705314 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-344/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000712500 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-316/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap (Alap) HU0000705991 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-318/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (Alap) HU0000705322 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-317/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil Alapok Alapja (Alap) HU0000704499 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-342/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja (Alap) HU0000709993 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-310/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (Alap) HU0000705488 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályoknak a teljesítési időtartam növekedésével járó változásait, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-313/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (Alap) HU0000704507 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályoknak a teljesítési időtartam növekedésével járó változásait, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2019. JÚNIUS 5. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL (2019.06.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2019. június 5. napján 16.30-tól újraindul, az Alap kezelési szabályzatában meghatározott forgalmazási maximum eléréséig.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 225.372.628.491 darabszámú befektetési jegy.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint a befektetési jegyek forgalomba hozatalának szünetelésével kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK IDŐPONTJÁRÓL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY KIJAVÍTÁSÁRÓL (2019.06.04.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé az Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja (korábbi nevén: Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja) (Alap) 2019. május 27. napján közzétett közleményének (Közlemény) módosításáról.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Közlemény tévesen tartalmazta az Alap kezelési szabályzat módosításának hatályba lépésére vonatkozó információkat. Az Alap elnevezésének változása, valamint annak korábbi hatályba lépési ideje (2019. május 28.) nem változik. Erre tekintettel az Alap kezelési szabályzat módosítására vonatkozó Közlemény az alábbiak szerint kerül módosításra.
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-330/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja (korábbi nevén: Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja) HU0000717533 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
A kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel változnak a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A változások – az Alap elnevezését kivéve – 2019. július 4. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.05.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-330/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja) (Alap) HU0000717533 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A befektetési szabályokat érintő változások, valamint a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek változása 2019. május 28. napján, míg az egyéb változások 2019. július 1. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2019. május 28. napjától Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSI MAXIMUMÁRÓL (2019.05.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 225.372.628.491 darabszámú befektetési jegy.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint a befektetési jegyek forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSI MAXIMUMÁRÓL (2019.05.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 308.735.608 darabszámú befektetési jegy.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint a befektetési jegyek forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.05.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-335/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A befektetési szabályokat érintő változások 2019. június 14. napján, míg az egyéb változások 2019. május 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2019. MÁJUS 15. NAPJÁTÓL 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ SZÜNETELÉSÉRŐL (2019.05.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2019. május 15. napjától 16.30-tól szünetel.
Vételi megbízás adására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma a forgalmazási maximumként megállapított befektetési jegy darabszámhoz mérten 2.000.000.000 (azaz kettőmilliárd) darab befektetési jegy darabszámmal kevesebb, illetve ezt követően, amíg a forgalomban lévő Befektetési jegyek darabszáma nem éri el a forgalmazási maximumként megállapított befektetési jegy darabszámot.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket. hogy a befektetési jegyek forgalomba hozatalának szünetelése nem érinti a befektetési jegyek másodpiaci kereskedését.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint a befektetési jegyek forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.05.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-334/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A befektetési szabályokat érintő változások 2019. június 14. napján, míg az egyéb változások 2019. május 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2019. MÁJUS 15. NAPJÁTÓL 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ SZÜNETELÉSÉRŐL (2019.05.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2019. május 15. napjától 16.30-tól szünetel.
Vételi megbízás adására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma a forgalmazási maximumként megállapított befektetési jegy darabszámhoz mérten 4.000.000 (azaz négymillió) darab befektetési jegy darabszámmal kevesebb, illetve ezt követően, amíg a forgalomban lévő Befektetési jegyek darabszáma nem éri el a forgalmazási maximumként megállapított befektetési jegy darabszámot.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a befektetési jegyek forgalomba hozatalának szünetelése nem érinti a befektetési jegyek másodpiaci kereskedését.
Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint a befektetési jegyek forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.
Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2019.05.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2019. április 30. napján kelt, H-KE-III-254/2019. számú határozatával jóváhagyta az Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000722301 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2019. május 13.- 2019. május 31. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.04.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-214/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja (Alap) HU0000703830 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, valamint a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályoknak a teljesítési időtartam növekedésével járó változásait bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.
A változások 2019. május 27. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2019.02.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja 2019. január 30. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 800.000 db egyenként 1 USD (amerikai dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2019. február 18. napján kelt H-KE-III-93/2019. számú határozatával 1111-777 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2019. február 28. napján indul.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2019.02.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2019.02.19.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé: Az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (HU0000712492) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2019. február 19-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről 6-osra növekedett).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-63/2019. számú és H-KE-III-72/2019. számú módosító határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000707716 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000719521 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-32/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000701529 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-44/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000717525 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000719562 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-33/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (Alap) HU0000705306 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-65/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000708243 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-45/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000710694 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000719539 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a forgalmazási-teljesítési napok módosulásáról (2019.02.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-9/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (Alap) HU0000717533 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. A kezelési szabályzat módosítása érintette többek között az eszközök értéklésére vonatkozó fejezetet is. Ennek következtében az Alap befektetési jegyeire adott visszaváltási megbízások forgalmazás-teljesítési napja 2019. február 7 és 2019. február 14 között T+7 munkanapra módosul, a forgalmazási-elszámolási nap nem változik. A 2019. február 14. 16:30 után felvett megbízások esetében már a 2019. február 15-től hatályos kezelési szabályzat rendelkezései alkalmazandók.
Közlemény a forgalmazási-teljesítési napok módosulásáról (2019.02.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-30/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. A kezelési szabályzat módosítása érintette többek között az eszközök értéklésére vonatkozó fejezetet is. Ennek következtében az Alap befektetési jegyeire adott visszaváltási megbízások forgalmazás-teljesítési napja 2019. február 8 és 2019. február 14 között T+6 munkanapra módosul, a forgalmazási-elszámolási nap nem változik. A 2019. február 14. 16:30 után felvett megbízások esetében már a 2019. február 15-től hatályos kezelési szabályzat rendelkezései alkalmazandók.
Közlemény a forgalmazási-teljesítési napok módosulásáról (2019.02.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-19/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. A kezelési szabályzat módosítása érintette többek között az eszközök értéklésére vonatkozó fejezetet is. Ennek következtében az Alap befektetési jegyeire adott visszaváltási megbízások forgalmazás-teljesítési napja 2019. február 8 és 2019. február 14 között T+6 munkanapra módosul, a forgalmazási-elszámolási nap nem változik. A 2019. február 14. 16:30 után felvett megbízások esetében már a 2019. február 15-től hatályos kezelési szabályzat rendelkezései alkalmazandók.
Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2019.01.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2019. január 16. napján kelt, H-KE-III-37/2019. számú határozatával jóváhagyta az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja (Alap) – mint nyíltvégű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000722012 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2019. január 28. - 2019. január 30. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-29/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja (Alap) HU0000703830 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, befektetési jegyek forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. február 15. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-9/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (Alap) HU0000717533 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, befektetési jegyek forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. február 15. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-30/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, befektetési jegyek forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. február 15. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-19/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, befektetési jegyek forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. február 15. napján, lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2019.01.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (HU0000704507) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2019. január 16-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (1-esről 2-esre növekedett).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-568/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap) (Alap) HU0000705991 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. január 14. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2019. január 14. napjától Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-568/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap) (Alap) HU0000705991 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. január 14. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2019. január 14. napjától Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-568/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap) (Alap) HU0000705991 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. január 14. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2019. január 14. napjától Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-571/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000718739 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.
A változások 2019. január 14. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. december 15. napján történő szüneteltetéséről (2018.12.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. december 15. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2018. december 17. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. december 1. napján történő szüneteltetéséről (2018.11.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. december 1. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2018. december 3. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. november 10. napján történő szüneteltetéséről (2018.10.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-ENIII- 125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. november 10. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2018. november 12. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
Erste Likviditási Befektetési Alap (HU0000703848) - Hirdetmény az átváltási arányszámról (2018.09.04.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Likviditási Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000703848) mint beolvadó alap, valamint az valamint az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000702006) mint átvevő alap 2018. szeptember 4. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám: 0.698498.
Közlemény a Nettó eszközérték közzétételéről (2018.08.21.)
Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. az alábbiakat teszi közzé:
A török nemzeti ünnep miatt 2018. augusztus 21. és 2018. augusztus 24. között zárva tart az Isztambuli Tőzsde. Emiatt 2018. augusztus 22. és 2018. augusztus 27. között nem kerül meghatározásra az ESPA Stock Istanbul alap nettó eszközértéke, ezért felfüggesztésre kerül a befektetési jegyek kereskedése. A következő nettó eszközérték legközelebb 2018. augusztus 28-án kerül publikálásra, ami magába foglalja az addigi befektetési jegy megbízásokat.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2018.08.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (HU0000720529) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2018. augusztus 2-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre növekedett).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.
Közlemény a befektetési alapok egyesüléséről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2018.07.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-363/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Likviditási Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000703848) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2018. szeptember 4. napján történő egyesülését.
Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Erste Likviditási Befektetési Alap) befektetési jegyei forgalmazásának2018. szeptember 3. és 2018. szeptember 4. napjára történő felfüggesztését.
Egyesülési Tervezet (PDF)
Tájékoztatás (PDF)
KIID - Erste Pénzpiaci Alap (PDF)
KIID - Erste Likviditási Alap (PDF)
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2018.06.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-252/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja) (Alap) HU0000708656 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alap elnevezését, illetően továbbá az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A befektetési szabályokat érintő változások, valamint a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek változása 2018. július 16. napján, míg az egyéb változások 2018. június 14. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2018. június 14. napjától Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk aktualizálásáról (2018.05.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok éves jelentéseiben szereplő adatok figyelembe vételével felülvizsgálatra kerületek a befektetési alapok folyóköltségei és a lent említett alapok esetén történt a folyóköltség értékében változás:
Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Alap (korábbi érték: 0,61%, új érték: 0,60%)
Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (korábbi érték: 2,21%, új érték: 2,20%)
Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap „A” sorozat (korábbi érték: 0,89%, új érték: 0,88%)
Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap „D” sorozat (korábbi érték: 0,37%, új érték: 0,38%)
Erste Európai Részvény Alapok Alapja (korábbi érték: 2,31%, új érték: 2,32%)
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (korábbi érték: 1,65%, új érték: 1,66%)
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (korábbi érték: 1,64%, új érték: 1,62%)
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (korábbi érték: 2,62%, új érték: 2,61%)/b>
YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (korábbi érték: 2,15%, új érték: 2,13%)
YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (korábbi érték: 1,51%, új érték: 1,50%)
Közlemény az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2018.05.24.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja 2018. május 4-én sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 207.835.000 db, egyenként 1 forint névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen - az Alapkezelő kérésére - a Magyar Nemzeti Bank 2018. május 17. napján kelt H-KE-III-211/2018.sz. határozatával, 1111-761 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2018. május 24-én indul.
Közlemény éves jelentésről és éves beszámolóról (2018.04.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) előírásainak megfelelően a Társaság elkészítette a kezelésében lévő befektetési alapok (Alapok) 2017. december 31. napján záródó üzleti évre vonatkozó éves jelentését és éves beszámolóját.
Az Alapok éves jelentése és számviteli beszámolója megtalálható az egyes alapok aloldalain.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. április 21. napján történő szüneteltetéséről (2018.04.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. április 21-én (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2018. április 23-án (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2018.04.11.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2018. április 10. napján kelt, H-KE-III-140/2018. számú határozatával jóváhagyta az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (Alap) – mint nyíltvégű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000720529 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2018. április 18.- 2018. május 4. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL Az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. március 10. napján történő szüneteltetéséről (2018.03.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. március 10-én (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.
Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.
A befektetési jegyek forgalmazása 2018. március 12-én (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2018.02.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (HUF) (HU0000704507) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2018. február 28-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (2-esről 1-esre csökkent).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk éves felülvizsgálatáról (2018.02.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2018.01.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alap kockázati profilját bemutató fejezete, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2018. február 2. napján, míg az egyéb változások 2018. január 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2018.01.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Alap (Alap) HU0000707740 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a harmadik személyre kiszervezett tevékenységek leírását bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alap kockázati profilját bemutató fejezete, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2018. február 2. napján, míg az egyéb változások 2018. január 2. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2018.01.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az alábbiakban felsorolásra kerülő alapok „Kiemelt Befektető Információ” elnevezésű dokumentuma 2018. január 2. napján módosításra került:
Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja - ISIN: HU0000708656 módosult a célkitűzések és befektetési politika című bekezdésében az ajánlott minimum tartási időre vonatkozó szövegrész (3 évről 5 évre módosult).
Az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ISIN: HU0000708243 módosult az a célkitűzések és befektetési politika című bekezdésében az ajánlott minimum tartási időre vonatkozó szövegrész (6 hónapról 1 évre módosult).
Az Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ISIN: HU0000704507 módosult a célkitűzések és befektetési politika című bekezdésében az ajánlott minimum tartási időre vonatkozó szövegrész (1 évről 2 évre módosult).
Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja - ISIN: HU0000705488 módosult a célkitűzések és befektetési politika című bekezdésében az ajánlott minimum tartási időre vonatkozó szövegrész (2 évről 3 évre módosult).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alap aloldalán.
Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei rövidített forgalmazásáról (2017.12.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazásavalamennyi forgalmazási helyen 2017. december 29-én (pénteken) 14 óráig tart. A 14 órát követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.
A befektetési jegyek forgalmazása 2018. január 2. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.12.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708631 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alap kockázati profilját bemutató fejezete, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A befektetési szabályokat érintő változások 2018. január 22. napján, míg az egyéb változások 2017. december 21. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.12.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (Alap) HU0000717533 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a harmadik személyre kiszervezett tevékenység leírását bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alap kockázati profilját bemutató fejezete, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.
A befektetési szabályokat érintő változások 2018. január 22. napján, míg az egyéb változások 2017. december 21. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap büntető jutalékával kapcsolatosan (2017.11.24.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (ISIN: HU0000707740) (Alap) azon befektetőinek, akik 2017. november 27. és 2017. december 31. napja között vásárolják meg az Alap befektetési jegyeit, úgy a megvásárlásra kerülő befektetési jegyek egy éven belül történő visszaváltása esetén nem számít fel büntető jutalékot.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.11.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-723/2017 számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000719562 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „D” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2017. december 4. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a T. Befektetőket, hogy 2017. december 4. napjától módosulnak a kezelési szabályzat Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, valamint a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapot terhelő díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait, továbbá a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek. A fenti módosításokkal összefüggésben az Alap Tájékoztatójának az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
Az Alap kezelési szabályzatának befektetési szabályokat érintő módosításai 2017. december 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.11.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-749/2017 számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000719539 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „D” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2017. december 4. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a T. Befektetőket, hogy 2017. december 4. napjától módosulnak a kezelési szabályzat Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a harmadik személyre kiszervezett tevékenységek leírását bemutató fejezeti. A fenti módosításokkal összefüggésben az Alap Tájékoztatójának az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
Az Alap kezelési szabályzatának befektetési szabályokat érintő módosításai 2017. december 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.11.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-712/2017 számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000719521 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.
Az Alap „D” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2017. december 4. napján kerül sor.
Tájékoztatjuk a T. Befektetőket, hogy 2017. december 4. napjától módosulnak a kezelési szabályzat Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, valamint a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapot terhelő díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait, továbbá a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek. A fenti módosításokkal összefüggésben az Alap Tájékoztatójának az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.
Az Alap kezelési szabályzatának befektetési szabályokat érintő módosításai 2017. december 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2017.09.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (HU0000712492) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. szeptember 08-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról 5-ösre csökkent).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.
Közlemény az egyesüléssel érintett befektetési alapok Egyesülési Jelentéséről (2021.08.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714175), a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714183), mint beolvadó alapok és a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (ISIN: HU0000714191) mint átvevő alap 2021. július 21. napján történt egyesülésésre tekintettel elkészítette a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99. § (4) bekezdésének megfelelő egyesülési jelentést.
Egyesülési jelentés elérhetősége:
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2017.07.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja (HU0000701537) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. július 31-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról 5-ösre csökkent).
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2017.07.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap (HU0000710694) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. július 31-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 2-esre csökkent).
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2017.07.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Tájékoztatóiban és Kezelési Szabályzataiban módosultak a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek, valamint a Kezelési Szabályzatnak az Alap múltbéli teljesítményét bemutató fejezete.
Az Alapok Kezelési szabályzatainak X.51. pontjában feltüntetésre került az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 14. cikkében foglaltaknak megfelelő tájékoztatás az alapok által alkalmazott értékpapír-finanszírozási ügyletekről.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatóiban frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, továbbá aktualizálásra került a Tájékoztatók adózási információkat tartalmazó pontja.
Az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is frissítésre került.
A módosítások hatályba lépésének napja: 2017. július 13.
A módosítással érintett alapok:
| Alap neve | ISIN azonosító |
| Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | HU0000708243 |
| Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap | HU0000707740 |
| Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | HU0000707716 |
| Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000706007 |
| Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000705991 |
| Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | HU0000701529 |
| Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | HU0000710694 |
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | HU0000705314 |
| Erste Likviditási Befektetési Alap | HU0000703848 |
| Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap | HU0000704200 |
| Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | HU0000703160 |
| Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000702006 |
| YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja | HU0000714191 |
| YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja | HU0000714183 |
| YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja | HU0000714175 |
| Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | HU0000703830 |
| Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap | HU0000717525 |
| Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja | HU0000717533 |
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2017.07.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Tájékoztatóiban és Kezelési Szabályzataiban módosultak a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek, valamint a Kezelési Szabályzatnak az Alap múltbéli teljesítményét bemutató fejezete.
Az Alapok Kezelési szabályzatainak X.51. pontjában feltüntetésre került az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 14. cikkében foglaltaknak megfelelő tájékoztatás az Alapok által alkalmazott értékpapír-finanszírozási ügyletekről.
Az Alpok Kezelési szabályzatain átvezetésre kerültek az egyes alapok portfóliójába vásárolható alapok – MNB által korábban engedélyezett – név és befektetési politika változásai.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, továbbá aktualizálásra került a Tájékoztatók adózási információkat tartalmazó pontja.
Az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is frissítésre került.
A módosítások hatályba lépésének napja: 2017. július 13.
A módosítással érintett alapok:
| Alap neve | ISIN azonosító |
| Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja | HU0000705306 |
| Erste Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000708649 |
| Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja | HU0000708656 |
| Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | HU0000712492 |
| Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | HU0000712500 |
| Erste Megtakarítási Alapok Alapja | HU0000704507 |
| Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja | HU0000708631 |
| Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | HU0000711692 |
| YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja | HU0000709985 |
| YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | HU0000709993 |
| Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000701537 |
| YOU INVEST Stabil Alapok Alapja | HU0000704499 |
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2017.07.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-ENIII-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (HU0000705322) alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában módosultak a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
A fentieken túlmenően Alap Tájékoztatójában frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.
Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is frissítésre került.
A módosítások hatályba lépésének napja: 2017. július 13.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2017.07.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-ENIII-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (HU0000705488) alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában módosultak a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek, valamint a Kezelési Szabályzatnak az Alap múltbéli teljesítményét bemutató fejezete.
Az Alap Kezelési szabályzatának X.51. pontjában feltüntetésre került az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 14. cikkében foglaltaknak megfelelő tájékoztatás az alap által alkalmazott értékpapír-finanszírozási ügyletekről.
A fentieken túlmenően Alap Tájékoztatójában frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.
Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is frissítésre került.
A módosítások hatályba lépésének napja: 2017. július 13.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2017.07.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-ENIII-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (HU0000718739) alap Tájékoztatójában frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete.
A módosítások hatályba lépésének napja: 2017. július 13.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.05.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-215/2017. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja (a névváltozást követően: Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja) HU0000705322 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alapra vonatkozó alapinformációkat (ideértve az alap elnevezését), az eszközök értékelését, továbbá a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek módosításai 2017. május 8. napján lépnek hatályba, az Alap befektetési politikáját bemutató fejezet módosításai 2017. június 6. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat (PDF)
Közlemény az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2017.04.27)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja 2017. március 31-én sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 348.893.737 db, egyenként 1 forint névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen - az Alapkezelő kérésére - a Magyar Nemzeti Bank 2017. április 19. napján kelt H-KE-III-231/2017.sz. határozatával, 1111-725. lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette azErste Top Stocks HUF Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2017. április 28-án indul.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.04.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja (HU0000708656) Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete módosult, tekintettel az Alap forgalmazási helyeinek bővülésére.
A módosítás hatályba lépésének napja: 2017. április 19.
Hirdetmény az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap egyesülése kapcsán készült Egyesülési jelentésről (2017.03.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alapnak („Beolvadó alap”) a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alapba („Átvevő alap”) 2017. március 22-i értéknappal történő beolvadására tekintettel elkészítette a Kbftv. 99. § (4) bekezdésének megfelelő Egyesülési jelentését.
Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (HU0000703483) - Hirdetmény az átváltási arányszámról (2017.03.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000703483) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2017. március 22. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám: 0,765260.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2017.03.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (HU0000701529) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. március 21-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 2-esre csökkent).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.03.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (Alap) HU0000705488 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetei tekintetében.
Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alap kockázati profilját bemutató fejezete, továbbá frissítésre került az alapkezelőre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti éves beszámoló alapján az adatai.
A fenti változások egységesen 2017. április 10. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata valamint a Kiemelt Befektetési Információk megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2017.03.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003.; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2017. március 3. napján kelt, H-KE-III-140/2017. számú határozatával jóváhagyta az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (Alap) - mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap - HU0000718739 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2017. március 13.- 2017. március 31. napja között tart.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2017.02.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az alábbiakban felsorolásra kerülő alapok esetében további módosításokra került sor.
A YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja (HU0000709993) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. február 15-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).
Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (HU0000705488) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. február 15-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 2-esre csökkent).
Az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (HU0000708649) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. február 15-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról 5-ösre csökkent).
A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.
Közlemény a befektetési alapok egyesüléséről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2017.02.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-65/2017. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000703483) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2017. március 22. napján történő egyesülését.
Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap) befektetési jegyei forgalmazásának 2017. március 21. és 2017. március 22. napjára történő felfüggesztését.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2017. március 14. napjáig (16:30-ig).
Egyesülési Tervezet (PDF)
Beolvadási Tájékoztató (PDF)
Erste Pénzpiaci Alap KIID
Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Alap (PDF)
Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2017. február 6. napján történő szüneteltetéséről (2017.01.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása technikai okok miatt valamennyi forgalmazási helyen 2017. február 6-án (hétfőn) szüneteltetésre kerül. A befektetési jegyek forgalmazása 2017. február 7-én (kedden) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.
Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.12.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja (HU0000709985) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. december 29-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).
KIID letöltése (PDF)
A YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (HU0000714191) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. december 29-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).
KIID letöltése (PDF)
Az Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja (HU0000705322) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. január 03-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).
KIID letöltése (PDF)
Tájékoztatás a MARKETPROG Asset Management Zrt. Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról (2016.12.05.)
Kezelési Szabályzat (PDF)
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Tájékoztató (PDF)
Nyilvános ajánlattétel (PDF)
Figyelemfelhívás: Társaságunk egyik üzletkötőjének hozzátartozója a Marketprog Befektetési Alapkezelő vezető tisztségviselője. Társaságunk az érdek-összeütközés elkerülése érdekében az Összeférhetetlenségi politika (C./b) alapján megtette a szükséges intézkedéseket.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2016.11.25)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja HU0000703830 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat (az alap új neve: Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja), valamint a kockázatokat, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.
Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alap alapadatait (az alap új neve: Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja), valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá a Tájékoztató 1. számú melléklete, amely az Alap forgalmazási helyeit mutatja be.
A fenti változások egységesen 2016. december 27. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2016.10.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-653/2016. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000706007) Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési politikáját, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2016. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2016.10.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-657/2016. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap(Alap) (ISIN azonosító: HU0000704200) Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési politikáját, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetek módosításai 2016. november 18. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.09.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolásra kerülő befektetési alapok (Alapok) Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikáját, az Alapok tőkéjének megóvására vonatkozó ígéretet és teljesítésének biztosítását, valamint ezzel összefüggésben az Alapokra vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, továbbá az Alapok Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatók Alapok alapadatait, valamint Alapok kockázati profilját bemutató fejezetei.
A fenti változások egységesen 2016. november 2. napján lépnek hatályba.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a változások hatályba lépésének napjától az Alapok befektetési politikája a továbbiakban nem biztosít tőkevédelmet.
Tájékoztatjuk továbbá a fentiekben felsorolt Alapok Befektetőit, hogy 2016. november 1. napjáig az érintett Alapok befektetési jegyeinek visszaváltása térítésmentesen lehetséges.
A térítésmentes visszaváltást az Alapok Forgalmazója, oly módon biztosítja, hogy a befektetési jegyek visszaváltásakor felszámításra kerülő díjat legkésőbb 2016. november 4.napjáig a Befektető értékpapírszámláján jóváírja.
Érintett alapok:
| Alap neve | Alap új neve (2016. november 2-tól) |
ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | HU0000708243 | H-KE-III-644/2016 |
| Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | Erste Likviditási Befektetési Alap | HU0000703848 | H-KE-III-647/2016 |
| Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000702006 | H-KE-III-660/2016 |
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000703483 | H-KE-III-661/2016 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2016. október 15. napján történő szüneteltetéséről (2016.09.30.)
Közlemény az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2016.08.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja 2016. július 29-én sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 1.851.126- db, egyenként 1 dollár névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen - az Alapkezelő kérésére - a Magyar Nemzeti Bank 2016. augusztus 5. napján kelt H-KE-III-600/2016.sz. határozatával, 1111-693 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2016. augusztus 15-én indul.
Közlemény az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről (2016.08.15.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap 2016. július 29-én sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 818.295- db, egyenként 1 dollár névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.
A sikeres jegyzés eredményeképpen - az Alapkezelő kérésére - a Magyar Nemzeti Bank 2016. augusztus 5. napján kelt H-KE-III-599/2016.sz. határozatával, 1111-692 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap elnevezésű befektetési alapot.
Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2016. augusztus 15-én indul.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2016.08.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (ISIN: HU0000703830) Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában módosult a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezet.
A fentieken túlmenően módosul az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete is, továbbá frissítésre kerültek egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.
A módosítás hatályba lépésének napja: 2016. augusztus 9.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.08.09.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Tájékoztatóiban és Kezelési Szabályzataiban módosultak a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.
A módosítás hatályba lépésének napja: 2016. augusztus 9.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.
A módosítással érintett alapok:
| Alap neve |
ISIN azonosító |
| 1) Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja | HU0000705306 |
| 2) Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | HU0000708243 |
| 3) Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap | HU0000707740 |
| 4) Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | HU0000707716 |
| 5) Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000706007 |
| 6) Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000705991 |
| 7) Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | HU0000701529 |
| 8) Erste Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000708649 |
| 9) Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja | HU0000708656 |
| 10) Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | HU0000710694 |
| 11) Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | HU0000712492 |
| 12) Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | HU0000712500 |
| 13) Erste Megtakarítási Alapok Alapja | HU0000704507 |
| 14) Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja | HU0000708631 |
| 15) Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | HU0000705488 |
| 16) Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | HU0000711692 |
| 17) Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | HU0000705314 |
| 18) YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja | HU0000709985 |
| 19) YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | HU0000709993 |
| 20) Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | HU0000703848 |
| 21) Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja | HU0000705322 |
| 22) Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap | HU0000704200 |
| 23) Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | HU0000703160 |
| 24) Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000702006 |
| 25) Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000703483 |
| 26) Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000701537 |
| 27) YOU INVEST Stabil Alapok Alapja | HU0000704499 |
| 28) YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja | HU0000714191 |
| 29) YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja | HU0000714183 |
| 30) YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja | HU0000714175 |
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.07.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (HU0000711692) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. július 18-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).
Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2016.07.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2016. június 30. napján kelt, H-KE-III-550/2016. számú határozatával jóváhagyta az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (Alap) mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000717525 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2016. július 13.- 2016. július 29. napja között tart
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2016.07.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2016. június 30. napján kelt, H-KE-III-546/2016. számú határozatával jóváhagyta az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000717533 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
A jegyzési időszak 2016. július 13.- 2016. július 29. napja között tart
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
AzErste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap (HU0000703848) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. június 17-én az alap tőkevédelme és ajánlott minimum tartási időtartama 60 napra módosult.
Az Erste Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (HU0000702006) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. június 17-én az alap tőkevédelme 180 napra és ajánlott minimum tartási időtartama 90 napra módosult.
Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Alap (HU0000703483) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. június 17-én az alap tőkevédelme 180 napra és ajánlott minimum tartási időtartama 180 napra módosult.
Közlemény az Erste Tőkevédett Alapok Alapja megszűnéséről (2016.06.09)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; ; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) közzéteszi az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (ISIN: HU0000710181) (Alap) megszűnési jelentését.
Megszűnési jelentés letöltése (PDF)
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.06.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (HU0000705306) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. június 06-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre nőtt).
Közzététel az Erste Tőkevédett Alapok Alapja megszűnése kapcsán (2016.06.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (ISIN: HU0000710181) megszűnési eljárása megindult. A fentiekre tekintettel az Erste Tőkevédett Alapok Alapja befektetetési jegyeinek forgalmazása a mai nappal felfüggesztésre kerül.
A megszűnési jelentés közzétételének várható időpontja: 2016. június 10.
Közlemény Erste Tőkevédett Alapok Alapja megszűnéséről (2016.06.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (ISIN: HU0000710181) befektetői az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le 2016. május 27. napján.
A Kbftv 75.§ (3) bekezdésének b) pontjának megfelelően, az Erste Tőkevédett Alapok Alapja megszűnési eljárása megindult.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.05.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (HU0000705306) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. május 20-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.05.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-421/2016. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (HU0000704200) Kezelési Szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre (kiszervezett tevékenységet végző szervezetek felsorolása) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.
Hatályba lépés
Az eszközök értékelését bemutató fejezet módosítása 2016.06.08. napján, a befektetési szabályokat érintő változások 2016.06.17. napján, míg a további módosítások 2016.05.18. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.05.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikáját, az Alapok tőkéjének megóvására vonatkozó ígéretet és teljesítésének biztosítását, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre (kiszervezett tevékenységet végző szervezetek felsorolása) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alapok kockázati profilját bemutató fejezet.
Hatályba lépés
Az eszközök értékelését bemutató fejezet módosítása 2016.06.08. napján, a befektetési szabályokat érintő változások 2016.06.17. napján, míg a további módosítások 2016.05.18. napján lépnek hatályba.
Érintett alapok:
| Alap neve | ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| 1) Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000702006 | H-KE-III-400/2016 |
| 2) Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000703483 | H-KE-III-426/2016 |
| 3) Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | HU0000703848 | H-KE-III-432/2016 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.05.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre (kiszervezett tevékenységet végző szervezetek felsorolása) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alapok kockázati profilját bemutató fejezet.
A változások 2016. május 18. napján lépnek hatályba.
Érintett alapok:
| Alap neve | ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| 1) YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja | HU0000714175 | H-KE-III-412/2016 |
| 2) YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja | HU000071483 | H-KE-III-403/2016 |
| 3) YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja | HU0000714191 | H-KE-III-399/2016 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.05.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre (kiszervezett tevékenységet végző szervezetek felsorolása) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alapok kockázati profilját bemutató fejezet.
Hatályba lépés
Az eszközök értékelését bemutató fejezet módosítása 2016.06.08. napján, a befektetési szabályokat érintő változások 2016.06.17. napján, míg a további módosítások 2016.05.18. napján lépnek hatályba.
Érintett alapok:
| Alap neve | ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| 1) Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000701537 | H-KE-III-398/2016 |
| 2) Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja | HU0000705306 | H-KE-III-402/2016 |
| 3) Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | HU0000708243 | H-KE-III-396/2016 |
| 4) Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap | HU0000707740 | H-KE-III-390/2016 |
| 5) Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | HU0000707716 | H-KE-III-394/2016 |
| 6) Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000706007 | H-KE-III-392/2016 |
| 7) Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000705991 | H-KE-III-389/2016 |
| 8) Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | HU0000701529 | H-KE-III-408/2016 |
| 9) Erste Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000708649 | H-KE-III-391/2016 |
| 10) Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja | HU0000708656 | H-KE-III-406/2016 |
| 11) Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | HU0000710694 | H-KE-III-407/2016 |
| 12) Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja | HU0000705322 | H-KE-III-401/2016 |
| 13) Erste Tőkevédett Alapok Alapja | HU0000710181 | H-KE-III-414/2016 |
| 14) Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | HU0000703160 | H-KE-III-397/2016 |
| 15) Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja | HU0000703830 | H-KE-III-434/2016 |
| 16) Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | HU0000712492 | H-KE-III-393/2016 |
| 17) Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | HU0000712500 | H-KE-III-388/2016 |
| 18) Erste Megtakarítási Alapok Alapja | HU0000704507 | H-KE-III-415/2016 |
| 19) Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja | HU0000708631 | H-KE-III-413/2016 |
| 20) Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | HU0000705488 | H-KE-III-422/2016 |
| 21) Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | HU0000711692 | H-KE-III-420/2016 |
| 22) Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | HU0000705314 | H-KE-III-395/2016 |
| 23) YOU INVEST Stabil Alapok Alapja | HU0000704499 | H-KE-III-410/2016 |
| 24) YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | HU0000709993 | H-KE-III-409/2016 |
| 25) YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja | HU0000709985 | H-KE-III-411/2016 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.02.16.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A YOU INVEST Stabil Alapok Alapja (HU0000704499) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. február 16-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).
Kiemelt Befektetői Információk letöltése (PDF)
Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2015.12.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (HU0000712492) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2015. december 28-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről 6-osra változott).
Kiemelt Befektetői Információk letöltése (PDF)
A Generali Alapkezelő Zrt. rendkívüli közleménye a Generali Tripla5 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Megszűnési jelentéséről és a befektetők kifizetésének megkezdésének időpontjáról (2015.12.23.)
Közzététel (PDF)
Megszűnési jelentés (PDF)
lnformációk az ESPA WWF STOCK UMWELT befektetési jegyeinek tulajdonosai számára (2015.10.20.)
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.08.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-693/2015. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap (HU0000704200) Kezelési Szabályzatának módosítását, a befektetési politikát, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.
A befektetési politikát érintő változások 2015. szeptember 25. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 25. napján lépnek hatályba.
Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, az Alapokat terhelő díjakat és költségeket, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.
Az Alapokat terhelő díjak és költségek érintő változások 2015. szeptember 25. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 25. napján lépnek hatályba.
Érintett alapok
| Alap neve | ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja | HU0000714191 | H-KE-III-694/2015 |
| YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja | HU0000714183 | H-KE-III-695/2015 |
| YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja | HU0000714175 | H-KE-III-721/2015 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.25.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, a kockázatokat, az Alapokat terhelő díjakat és költségeket, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alapok kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapokat terhelő díjak és költségek érintő változások 2015. szeptember 25. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 25. napján lépnek hatályba.
Érintett alapok
| Alap neve | ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja | HU0000709985 | H-KE-III-718/2015 |
| YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | HU0000709993 | H-KE-III-690/2015 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, a kockázatokat, az Alapokat terhelő díjakat és költségeket, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alapok kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapokat terhelő díjak és költségek érintő változások 2015. szeptember 13. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 13. napján lépnek hatályba.
Érintett alapok
| Alap neve | ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | HU0000712492 | H-KE-III-663/2015 |
| Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | HU0000712500 | H-KE-III-666/2015 |
| Erste Megtakarítási Alapok Alapja | HU0000704507 | H-KE-III-665/2015 |
| Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja | HU0000708631 | H-KE-III-689/2015 |
| Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | HU0000705488 | H-KE-III-664/2015 |
| Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | HU0000711692 | H-KE-III-701/2015 |
| Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | HU0000705314 | H-KE-III-704/2015 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását a kockázatokat, valamint a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
A változások 2015. augusztus 13. napján lépnek hatályba.
Érintett alapok:
| Alap neve | ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000701537 | H-KE-III-703/2015 |
| YOU INVEST Stabil Alapok Alapja | HU0000704499 | H-KE-III-719/2015 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, a kockázatokat, valamint a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
A változások 2015. augusztus 10. napján lépnek hatályba.
Érintett alapok
| Alap neve | ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja | HU0000705322 | H-KE-III-688/2015 |
| Erste Tőkevédett Alapok Alapja | HU0000710181 | H-KE-III-683/2015 |
| Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | HU0000703160 | H-KE-III-616/2015 |
| Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000702006 | H-KE-III-641/2015 |
| Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja | HU0000703830 | H-KE-III-643/2015 |
| Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000703483 | H-KE-III-626/2015 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.10.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, a kockázatokat, az Alapokat terhelő díjakat és költségeket, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapokat terhelő díjak és költségek érintő változások 2015. szeptember 10. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 10. napján lépnek hatályba.
Érintett alapok:
| Alap neve | ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | HU0000701529 | H-KE-III-646/2015 |
| Erste Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000708649 | H-KE-III-648/2015 |
| Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja | HU0000708656 | H-KE-III-667/2015 |
| Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | HU0000710694 | H-KE-III-687/2015 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, a kockázatokat, a díjakat és költségeket, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.
A fentieken túlmenően Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapokat terhelő díjak és költségek érintő változások 2015. szeptember 7. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 6. napján lépnek hatályba.
| Alap neve | ISIN azonosító | MNB határozat száma |
| Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja | HU0000705306 | H-KE-III-624/2015 |
| Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | HU0000708243 | H-KE-III-647/2015 |
| Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap | HU0000707740 | H-KE-III-681/2015 |
| Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | HU0000707716 | H-KE-III-627/2015 |
| Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000706007 | H-KE-III-659/2015 |
| Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap | HU0000705991 | H-KE-III-622/2015 |
Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.07.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-623/2015. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703848) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A Kezelési Szabályzat kockázatokat és a könyvvizsgáló személyét bemutató fejezeteinek módosításai 2015. július 29. napjától, míg az Alapot terhelő díjakat és költségeket bemutató fejezet módosítása 2015. augusztus 31. napjától lép hatályba. Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet. Az Alap módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.05.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.05.06.)
Közzététel az Erste Tőkevédett Állampapír Alap befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről (2015.04.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit:
Erste Tőkevédett Állampapír Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704333) befektetési jegyeinek forgalmazása 2015. április 29. és 2015. április 30. napján felfüggesztésre kerül.
Az Alapkezelő 2015. március 23. napján tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-358/2015. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Állampapír Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704333) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2015. április 30. napján történő egyesülését.
A Beolvadó alap befektetői a jogutód befektetési alap befektetési jegyeire 2015. május 4. napján adhatnak először megbízást.
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.04.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-367/2015. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000714191) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési politikát, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. május 7. napján lépnek hatályba.Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.04.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-313/2015. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000714183) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési politikát, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. május 7. napján lépnek hatályba.Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.04.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-366/2015. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000714175) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési politikát, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. május 7. napján lépnek hatályba.Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a befektetési alapok egyesüléséről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2015.03.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-358/2015. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Állampapír Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704333) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2015. április 30. napján történő egyesülését.
Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Erste Tőkevédett Állampapír Alap) befektetési jegyei forgalmazásának2015. április 29. és 30. napja közötti időszakban történő felfüggesztését.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentes visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2015. április 23. napjáig.
Beolvadási tájékoztatás
Egyesülési Tervezet
Erste Tőkevédett Állampapír Alap KIID
Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap KIID
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-773/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703830) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek módosítása továbbá a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-745/2014. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000704499) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a díjakat és költségeket, továbbá a befektetési jegyek visszaváltását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-747/2014. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000709993) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a díjakat és költségeket, továbbá a befektetési jegyek visszaváltását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-792/2014. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000709985) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a díjakat és költségeket, továbbá a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-767/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000705488) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információkat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-754/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap(Alap) (ISIN azonosító: HU0000707716) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információkat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-790/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap(Alap) (ISIN azonosító: HU0000708243) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-759/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Állampapír Alap(Alap) (ISIN azonosító: HU0000704333) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. február 13. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-755/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000710181) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, továbbá a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-770/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703848) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, továbbá a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-760/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000704200) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információkat bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-741/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000712492) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására vonatkozó információkat bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-771/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000701529) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek visszaváltását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-774/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000701537) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások, 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, valamint befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-782/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000706007) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások és a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek befektetőkre nézve hátrányos változása 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-781/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000705991) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások és a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek befektetőkre nézve hátrányos változása 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-743/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000704507) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások, 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására vonatkozó információkat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-740/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000705306) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások, 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására vonatkozó információkat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-832/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703160) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások, 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat, valamint a folyamatos forgalmazás szabályait bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-831/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000708649) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások, 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, valamint befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a díjakat és költségeket bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-833/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000707740) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások, valamint a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek befektetőkre nézve hátrányos változása érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat, valamint a folyamatos forgalmazás szabályait bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-807/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000705314) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a díjakat és költségeket, továbbá a kockátokat bemutató fejezet módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-742/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000708631) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat bemutató fejezet módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-727/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000712500) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat bemutató fejezet módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-748/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703483) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-739/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000710694) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására vonatkozó információkat bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-768/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000708656) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek visszaváltását bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-766/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000705322) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat, a befektetési jegyek visszaváltását bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-753/2014. számú határozatával engedélyezte az ErsteDPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000711692) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat, bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.
Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közzététel az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről (2014.12.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit:
Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704325) befektetési jegyeinek forgalmazása 2014. december 29. és 2014. december 30. napján felfüggesztésre kerül.
Az Alapkezelő 2014. november 17. napján tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-685/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2014. december 30. napján történő egyesülését.
A Beolvadó alap befektetői a jogutód befektetési alap befektetési jegyeire 2014. december 31. napján adhatnak először megbízást.
Közlemény Alapok nyilvántartásba vételéről (2014.11.18.)
A Magyar Nemzeti Bank 2014. november 18. napján kelt határozataival nyilvántartásba vette az alábbi alapokat:
| YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja | H-KE-III-698/2014. számú határozat | 1111-585 |
| YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja | H-KE-III-697/2014. számú határozat | 1111-584 |
| YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja | H-KE-III-696/2014. számú határozat | 1111-583 |
Közlemény a befektetési alapok egyesüléséről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2014.11.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-685/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704325) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2014. december 30. napján történő egyesülését.
Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap) befektetési jegyei forgalmazásának2014. december 29. és 30. napja közötti időszakban történő felfüggesztését.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2014. december 18. napjáig.
Tájékoztatás az Alap beolvadásáról
Egyesülési Tervezet
Alpok Tőke-, és Hozamvédett Alap KIID
Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap KIID
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.11.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-686/2014. számú határozatával engedélyezte Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) HU0000702006 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített, a hatályos Kbftv. rendelkezéseinek megfeleltetett kezelési szabályzatának módosítását.
Módosul az Alap kezelési szabályzatának az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetei.
Ezeken túlmenően frissítésre kerültek az Alap tájékoztatójában szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint a számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, a befektetési alap kockázati profilját bemutató fejezet, valamint átvezetésre kerültek az adózási információk változásai.
A módosítások hatálybalépésének napja: 2014. december 30.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény az Erste Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap megszűnéséről (2014.10.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) közzéteszi az Erste Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap (lajstromszám: 1111-487) (Alap) megszűnési jelentését. Az Alap futamideje 2014. szeptember 30. napján járt le.
A kifizetés kezdő napja: 2014. október 9.
Megszűnési jelentés letöltése (PDF)
Közlemény az Erste Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap megszűnéséről (2014.10.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) közzéteszi az Erste Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap (lajstromszám: 1111-489) (Alap) megszűnési jelentését. Az Alap futamideje 2014. szeptember 30. napján járt le.
A kifizetés kezdő napja: 2014. október 9.
Megszűnési jelentés letöltése (PDF)
Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap huszonkettedik negyedéves hozamvédelem (2014.10.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9.em.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, huszonkettedik meghirdetett negyedéves hozamvédelme 2014. október 1. napjától kezdődő, 2014. december 30. napjáig tartó negyedévre éves 0,0 %, nominálisan 0,0 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A tőke- és hozamvédelmet a Kezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”
Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2014.09.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2014. szeptember 25. napján kelt, H-KE-III-550/2014. számú határozatával jóváhagyta a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000714175 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2014.09.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2014. szeptember 25. napján kelt, H-KE-III-551/2014. számú határozatával jóváhagyta a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000714183 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2014.09.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a 2014. szeptember 25. napján kelt, H-KE-III-559/2014. számú határozatával jóváhagyta a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000714191 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap huszonegyedik negyedéves hozamvédelem (2014.07.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9.em.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, huszonegyedik meghirdetett negyedéves hozamvédelme 2014. július 1. napjától kezdődő, 2014. szeptember 30. napjáig tartó negyedévre éves 0,0 %, nominálisan 0,0 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.05.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-304/2014. számú határozatával engedélyezte Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap (Alap) HU0000703848 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2014. június 10. napján lép hatályba, míg a további változások (az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok frissítése) 2014. május 8. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap huszadik negyedéves hozamvédelem (2014.04.03.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. em.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, huszadik meghirdetett negyedéves hozamvédelme 2014. április 1. napjától kezdődő, 2014. június 30. napjáig tartó negyedévre éves 0,0 %, nominálisan 0,0 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Kezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”
Közlemény befektetési alap hitelfelvételéről (2014.03.21.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) a Batv. 114. § (1) bekezdés s) pontja alapján az alábbiakat teszi közzé:
Az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712500) – befektetési alap befektetési jegyeinek visszavásárlása céljából – 2014.03.21 napján hitelt vett fel a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. § illetve 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az ott meghatározott korlátozások figyelembe vételével.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.03.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-125/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja (a névváltozást követően YOU INVEST Stabil Alapok Alapja) (ISIN: HU0000704499) kezelési szabályzatának módosítását.
Változik az Alap elnevezése, az Alap által kibocsátott befektetési jegy sorozat megjelölése, valamint változnak a befektetési jegyek forgalmazására vonatkozó szabályok. Frissítésre került a 2. számú melléklet, valamint a kezelési szabályzatnak az alap múltbeli teljesítményét bemutató fejezete. A változások 2014. március 24. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.03.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-127/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja (a névváltozást követően YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja) (ISIN: HU0000709993) kezelési szabályzatának módosítását.
Változik az Alap elnevezése, az Alap által kibocsátott befektetési jegy sorozat megjelölése, valamint változnak a befektetési jegyek forgalmazására vonatkozó szabályok. Frissítésre került a 2. számú melléklet, valamint a kezelési szabályzatnak az alap múltbeli teljesítményét bemutató fejezete. A változások 2014. március 24. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.03.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-124/2014. számú határozatával engedélyezte az ERSTE Globál Aktív 50 Alapok Alapja (a névváltozást követően: YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja) (ISIN: HU0000709985) kezelési szabályzatának módosítását.
Változik az Alap elnevezése, az Alap által kibocsátott befektetési jegy sorozat megjelölése, valamint változnak a befektetési jegyek forgalmazására vonatkozó szabályok. Frissítésre került a 2. számú melléklet, valamint a kezelési szabályzatnak az alap múltbeli teljesítményét bemutató fejezete. A változások 2014. március 24. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-38/2014. számú határozatával engedélyezte az ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) HU0000702006 kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését érintő változása 2014. január 29. napjától lép hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-3/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap (Alap) (HU0000711213) kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését érintő változása 2014. január 29. napjától lép hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-9/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (HU0000706007) ISIN kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának eszközök értékelését érintő, továbbá a vételi és visszaváltási megbízások felvételének napon belüli határidejét megjelölő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-55/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) (HU0000710694) kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését érintő változása 2014. január 29. napjától lép hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-39/2014. számú határozatával engedélyezte az ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) (HU0000708243)kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait érintő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-10/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) (HU0000707740) ISIN kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését érintő változása 2014. január 29. napjától lép hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-56/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (HU0000703483) kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait érintő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-45/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (Alap) (HU0000704325) kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait érintő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-67/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Állampapír Alap (Alap) HU0000704333 ISIN kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait érintő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-48/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap (Alap) (HU0000711247) kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának eszközök értékelését érintő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014. 01.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-921/2013. számú határozatával engedélyezte az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (HU0000703160) kezelési szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelési szabályzatának a nettó eszközérték megállapítására, valamint a portfólió elemeinek értékelésére vonatkozó szabályai 2014. január 7. napjától lépnek hatályba.
Aktualizálásra került továbbá a kezelési szabályzatnak az Alap múltbéli teljesítményét bemutató fejezete.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenkilencedik negyedéves hozamvédelem (2014.01.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9.em.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, tizenkilencedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2014. január 1. napjától kezdődő, 2014. március 31. napjáig tartó negyedévre éves 0,0 %, nominálisan 0,0 %.
Az Alapkezelő azért döntött emellett a hozamígéret mellett, mert az év első negyedéve folyamán a befektetési alap az Erste Tőkevédett Állampapír Alapba olvad és a befektetési politika által biztosított hozamvédelmet meg kívánja szüntetni, ugyanakkor a tőkevédelmet továbbra is biztosítani kívánja. A befektetési politika az átvevő alap esetén, úgy néz ki, hogy az alap eszközeinek legalább 80%-át EGT állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba kívánja fektetni, abból a célból, hogy a befektetők mentesülhessenek a kamatjövedelemhez kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás (EHO) megfizetésének kötelezettsége alól.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”
Közlemény (2013.12.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) közzéteszi az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (Alap) megszűnési jelentését. Az Alap futamideje 2013. december 17. napján járt le.
A kifizetés kezdő napja: 2013. december 23.
Közlemény (2013.12.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) közzéteszi az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. (Alap) megszűnési jelentését. Az Alap futamideje 2013. december 13. napján járt le.
A kifizetés kezdő időpontja: 2013. december 20.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.11.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-808/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Európai Részvény Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Európai Részvény Alapok Alapja) (ISIN azonosító: HU0000708649) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása, az Alap nevének változása, eszközök értékelését, valamint a kockázati tényezőket bemutató fejezetek módosulása 2013. december 30. napján, míg a további változások (a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések módosítása, a visszaváltási megbízások napon belüli határidejének feltüntetése, a könyvvizsgáló személyének változása) 2013. november 29. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.11.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-807/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja (ISIN azonosító: HU0000708656) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintőváltozások 2013. december 30. napján, míg a további változások (a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések módosítása, a visszaváltási megbízások napon belüli határidejének feltüntetése, a könyvvizsgáló személyének változása, az eszközök értékelését, valamint a kockázati tényezőket bemutató fejezetek módosulása) 2013. november 29. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-728/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000701529) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. november 28. napján lép hatályba, míg a további változások (az eszközök értékelésének, valamint a könyvvizsgáló személyének módosítása továbbá a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak, a kockázati tényezőket bemutató fejezet pontosítása, valamint 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-742/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000711213) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. november 28. napján, míg a további változások (az eszközök értékelésének, a portfolió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrásának, a könyvvizsgáló személyének módosítása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak, valamint a kockázati tényezőket bemutató fejezet pontosítása, továbbá az 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-768/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000707716) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. november 28. napján, míg a további változások (az eszközök értékelésének, a portfolió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrásának, a könyvvizsgáló személyének módosítása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, továbbá az 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-767/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (ISIN azonosító: HU0000710181) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. november 28. napján, míg a további változások (az eszközök értékelésének, a nettó eszközérték megállapításáról szóló fejezet, valamint a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak, valamint a kockázati tényezőket bemutató fejezet pontosítása, továbbá feltüntetésre kerül a visszaváltási megbízások napon belüli határideje) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-758/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (ISIN azonosító: HU0000704507) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása, 2013. november 28. napján, míg a további változások (az eszközök értékelésének valamint a portfolió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrásának módosítása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása, valamint a könyvvizsgáló személyének változása, valamint az 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-718/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja (ISIN azonosító: HU0000705314) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A kezelési szabályzat alábbiakban megnevezett változásai 2013. október 30. napján lépnek hatályba: befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések pontosítása, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértékének nevesítése, az eszközök értékelésének szabályait bemutató fejezetek változása, továbbá a könyvvizsgáló személyének változása.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-699/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000710694) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása, továbbá a visszaváltási feltételeket (visszaváltási jutalék bevezetése) érintő módosítás 2013. november 28. napján lép hatályba. A további változások (a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, a nettó eszközérték megállapítását, közzétételének helyét és idejét, a portfolió elemeinek, valamint a származtatott ügyletek értékelését bemutató fejezetek, a befektetési jegyek vételével kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalék maximális mértékének növekedése, valamint 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-710/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000702006) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása, valamint a büntető jutalék bevezetése 2013. november 28. napján, míg a további változások (az eszközök értékelése, a portfolió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, valamint a könyvvizsgáló személye. a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, a vételi és visszaváltási megbízások felvételének napon belüli határidejének meghatározása, 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.10.14)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-702/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Tőkevédett Állampapír Alap) (ISIN azonosító: HU0000704333) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap nevének változása, a befektetési szabályokat érintő változások (a hozamvédelemre vonatkozó ígéret megszűnésével kapcsolatban eszközölt változások, a tőkevédelemhez kapcsolódó befektetési politika változása), a kockázati tényezők bemutatásáról, a nettó eszközérték bemutatásáról, valamint a portfólió elemeinek értékeléséről szóló fejezetek 2013. november 15. napján lépnek hatályba. A további változások (az Alap könyvvizsgálójának személye, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása, az 1. számú melléklet változása) 2013. október 15. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizennyolcadik negyedéves hozamvédelem (2013.10.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9.em.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, tizennyolcadik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. október 1. napjától kezdődő, 2013. december 31. napjáig tartó negyedévre éves 1,0 %, nominálisan 0,252 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizennyolcadik negyedéves hozamvédelem (2013.10.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, tizennyolcadik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. október 1. napjától kezdődő, 2013. december 31. napjáig tartó negyedévre éves 0,0 %, nominálisan 0,0 %. Az Alapkezelő azért döntött emellett a hozamígéret mellett, mert az év negyedik negyedéve folyamán a befektetési alap befektetési politikát fog váltani és a befektetési politika által biztosított hozamvédelmet meg kívánja szüntetni, ugyanakkor a tőkevédelmet továbbra is biztosítani kívánja. A befektetési politika tervezett változását követően az alap eszközeinek legalább 80%-át EGT állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba kívánja fektetni, abból a célból, hogy a befektetők mentesülhessenek a kamatjövedelemhez kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás (EHO) megfizetésének kötelezettsége alól.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. szeptember 20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-666/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap) (ISIN azonosító: HU0000704200) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása, a portfólió elemeinek értékeléséről szóló fejezet módosulása, a származtatott ügyletek értékeléséről szóló fejezetek módosulása, valamint Alap nevének változása 2013. október 21. napján lép hatályba.
A további változások (az Alap könyvvizsgálójának személyének változása, továbbá a „B” befektetési jegy sorozat forgalmazásának megszüntetése miatt a „B” befektetési jegy sorozatra vonatkozó információk törlése a kezelési szabályzat szövegéből, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása, valamint a kockázati tényezők bemutatásáról, a nettó eszközérték számításáról szóló fejezet és az 1. számú melléklet változása) 2013. szeptember 23. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. szeptember 20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-667/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (ISIN azonosító: HU0000705306) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. október 21. napján, míg a további változások (a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések változása, az eszközök értékelésének szabályait bemutató fejezetek változása, továbbá könyvvizsgáló személyének változása) 2013. szeptember 20. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.10)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-566/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Likviditási Alap (új néven: Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap) (ISIN azonosító: HU0000703848) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. október 10. napján, míg a további változások (az Alap nevének változása, az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrásának változása, a nettó eszközérték számítás szabályainak változása, a könyvvizsgáló személyének változása, az 1. számú melléklet változása) 2013. szeptember 11. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.06)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-602/2013. számú határozatával engedélyezte Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap) (ISIN azonosító: HU0000704325) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása (pontosításra kerül azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe az Alap fektethet, módosul az egyes portfolióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett arányát bemutató fejezet) valamint az Alap nevének változása 2013. október 7. napján lép hatályba.
A további változások (a kezelési szabályzatban nevesített jogszabályok felsorolásának bővítése, az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrásának módosítása) 2013. szeptember 6. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.06)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-561/2013. számú határozatával engedélyezte Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703483) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása (pontosításra kerül azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe az Alap fektethet, módosulnak az egyes portfolióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett arányát bemutató, valamint a származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges körét bemutató fejezetek) valamint az Alap nevének változása 2013. október 7. napján lép hatályba.
A további változások (a kezelési szabályzatban nevesített jogszabályok felsorolásának bővítése, az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrásának módosítása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása) 2013. szeptember 6. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.06)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-560/2013. számú határozatával engedélyezte az Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja) (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703830) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása, valamint az Alap nevének változása 2013. október 7. napján, míg a további változások (a kezelési szabályzatban nevesített jogszabályok felsorolásának bővítése, az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrásának módosítása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása, valamint a portfolió elemeinek értékelését, származtatott ügyletek értékelését bemutató fejezetek kiegészítése) 2013. szeptember 6. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.06)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-562/2013. számú határozatával engedélyezte az Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap (a névváltozást követően: Erste Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap) (Alap) (ISIN azonosító: HU0000 711247) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása, valamint az Alap nevének változása 2013. október 7. napján, míg a további változások (a kezelési szabályzatban nevesített jogszabályok felsorolásának bővítése, az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrásának módosítása, valamint a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása) 2013. szeptember 6. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény kezelési szabályzat változásáról (2013.09.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-633/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja) (Alap) hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap nevének változása, a befektetési alap által kibocsátott sorozatok számára és jelölésére vonatkozó információk módosulása, a befektetési szabályok változása, továbbá a visszaváltási feltételeket érintő változások, valamint a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértékéről szóló információt bemutató fejezetek változása 2013. október 7. napján lépnek hatályba. A további változások (a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések pontosítása, az eszközök értékelésének bemutatásáról szóló fejezetek módosítása, a kockázati tényezők bemutatásáról szóló fejezet módosítása, a forgalmazási helyek felsorolásának módosítása (1. számú melléklet), valamint a könyvvizsgáló személyének módosulása) 2013. szeptember 9. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény kezelési szabályzat változásáról (2013.09.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-634/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap (a névváltozást követően: Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja) hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap nevének változása, a befektetési szabályok változása, a befektetési jegyek vételével kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalék változása, a forgalmazási helyek felsorolásának módosítása (1. számú melléklet), továbbá a visszaváltási feltételeket érintő változások 2013. október 7. napján lépnek hatályba.
A további változások (befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések pontosítása, az eszközök értékelésének bemutatásáról szóló fejezetek, a kockázati tényezők bemutatásáról szóló fejezet, a nettó eszközérték megállapítását, közzétételének helyét és idejét, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárást bemutató fejezet módosulásai, valamint a könyvvizsgáló személyének módosulása) 2013. szeptember 6. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-603/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000705991) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása (pontosításra kerül azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe az Alap fektethet, módosul az egyes portfolióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett arányát bemutató fejezet) 2013. október 2. napján, míg a további változások (az 1. számú melléklet változása, az eszközök értékelésének szabályai, valamint változik a könyvvizsgáló személye) 2013. szeptember 3. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.02)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-563/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000706007) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. október 2. napján, míg a további változások [az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrását bemutató fejezetek módosítása, a portfólió devizális kitettség meghatározásának pontosítása, a nettó eszközérték számítás szabályainak, a portfólió elemeinek, a származtatott ügyletek értékelése szabályainak és a könyvvizsgáló személyének változása, valamint az 1. számú melléklet változása] 2013. szeptember 3. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közzététel az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről (2013.08.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit:
az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2013. augusztus 30. és 2013. szeptember 2. napján felfüggesztésre kerül.Az Alapkezelő 2013. július. 29. napján tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket arról, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-530/2013. számú határozatával engedélyezte az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap forgalmazásának 2013. augusztus 30. és 2013. szeptember 2. napján történő felfüggesztését, tekintettel az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap (Beolvadó alap) 2013. szeptember 2. napján az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alapba történő beolvadására.
A Beolvadó alap befektetői a jogutód befektetési alap befektetési jegyeire 2013. szeptember 3. napján adhatnak először megbízást.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.08.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-452/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (ISIN HU0000703160) (Alap) hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A fent nevezett módosításról az Alapkezelő 2013. július 5. napján közleményt jelentetett meg, amellyel egyidejűleg az Alapkezelő honlapján közzétette az Alap módosított kezelési szabályzatát is, amelyben a letétkezelő részére fizetendő díj összege tévesen került feltüntetésre. Az Erste Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit, hogy a letétkezelő részére fizetendő díj összegében változás nem történt (az Alap által megtérítendő letétkezelői díj összegére vonatkozóan továbbra is az Alap letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában az Alapkezelő és a letétkezelő között 2012. március 27. napján létrejött szerződés van érvényben, amely módosításának hatálybalépését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-232/2012. számú, 2012. június 20. napján kelt határozatával hagyta jóvá). A letétkezelő részére fizetendő díj helyes összegére vonatkozó információk megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján, az Alap kezelési szabályzatában.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-494/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja (új neve: Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja) (ISIN azonosítója: HU0000704499) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségeket, a visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési napot, továbbá az Alap által az Alapkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő összesített díj mértékét érintő változások valamint az alap nevének változása 2013. szeptember 2. napjától, míg a további változások (a könyvvizsgáló személye, a kockázati tényezők besorolása, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, valamint a portfólió elemeinek értékelését bemutató fejezetek pontosítása) 2013. augusztus 1. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Teljes Tájékoztató (PDF)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. július 30-án kiadott H-KE-III-541/2013. számú határozata alapján 1111-530 lajstrom számon nyilvántartásba vette az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapját. (2013.07.30.)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. július 30-án kiadott H-KE-III-540/2013. számú határozata alapján 1111-529 lajstrom számon nyilvántartásba vette az Erste Stock Global HUF Alapok Alapját. (2013.07.30.)
Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Ingatlan Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul. Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvényalap (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul. Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul. Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul. Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul. Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Válogatott Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap, új neve: Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul. Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról és a befektetési alapok egyesüséléről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2013.07.29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-530/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alap és az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap 2013. szeptember 2. napján történő egyesülését. Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap) forgalmazásának 2013. augusztus 30. és 2013. szeptember 2. napján történő felfüggesztését. A Felügyelet engedélyezte az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alap (ISIN HU0000708243) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2013. augusztus 29. napjáig.
Az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alap esetén a befektetési jegyek vétele és visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazási-teljesítési napra vonatkozó szabályt érintő változások, a nettó eszközérték számítás szabályai, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai 2013. augusztus 30-án lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Egyesülési tervezet (PDF)
Beolvadási tájékoztató (PDF)
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-466/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (ISIN HU0000711692) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. augusztus 8. napjától, míg a további változások (a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, valamint a portfólió elemeinek értékelését bemutató fejezetek pontosítása) 2013. július 8. napján lépnek hatályba.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.08.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-465/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (ISIN HU0000708631) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. augusztus 8. napjától, míg a további változások (a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása) 2013. július 8. napján lépnek hatályba.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-450/2013. számú határozatával engedélyezte az Alpok Válogatott Alap (új neve: Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja) (ISIN azonosítója: HU0000705488) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok és az ehhez kapcsolódó módosítások , a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő díjak legmagasabb mértékének meghatározása, a kockázati tényezők bővülése, a befektetési jegyek visszaváltási jutalékait érintő változások, valamint az alap nevének változása 2013. augusztus 5. napján, míg a további változások (a származtatott ügyletek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, a büntető jutalék eltörlése, az 1. számú melléklet változása) 2013. július 6. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-453/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000707740) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
AA befektetési szabályok változása 2013. augusztus 5. napján, míg a további változások (kockázati tényezők, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, az ingatlanok szükséges felszerelési tárgyainak, egyéb eszközeinek nevesítése a kezelési szabályzatban, 1. számú melléklet változása) 2013. július 5. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-452/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (ISIN HU0000703160) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. augusztus 5. napjától, míg a további változások (kockázati tényezők, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, az ingatlanok szükséges felszerelési tárgyainak, egyéb eszközeinek nevesítése a kezelési szabályzatban, az 1. számú melléklet változása) 2013. július 5. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-447/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja (új neve: Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja) (ISIN azonosítója: HU0000709985) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása és az ehhez kapcsolódó módosítások, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértékének valamint az alap nevének változása 2013. augusztus 5. napján, míg a további változások (a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, az 1. számú melléklet változása) 2013. július 5. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.05.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-447/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja (új neve: Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja) (ISIN azonosítója: HU0000709993) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása és az ehhez kapcsolódó módosítások, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díja legmagasabb mértékének, valamint az alap nevének változása 2013. augusztus 5. napján, míg a további változások (a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, az 1. számú melléklet változása) 2013. július 5. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenhatodik negyedéves hozamvédelem (2013.07.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenhetedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. július 01-gyel kezdődő, 2013. szeptember 30-ig tartó, negyedévre éves 2,80%, nominálisan 0,7058%.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenhatodik negyedéves hozamvédelem (2013.07.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenhetedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. július 01-gyel kezdődő, 2013. szeptember 30-ig tartó, negyedévre éves 3,30 %, nominálisan 0,8318 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Közlemény Tájékoztató jóváhagyásáról (2013.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. június 17. napján kelt, H-KE-III-391/2013. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, a Kiemelt Befektetői Információkat és a Hirdetményt.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Hirdetmény (PDF)
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Közlemény Tájékoztató jóváhagyásáról (2013.06.17.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. június 17. napján kelt, H-KE-III-398/2013. számú határozatával jóváhagyta az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, a Kiemelt Befektetői Információkat és a Hirdetményt.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Hirdetmény (PDF)
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Közlemény a büntető jutalék eltörléséről (2013.05.13.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em., Cégjegyzékszám: 01-10 044157) vezérigazgatója döntött az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000708268) (Alap) egy hónapnál nem régebben vásárolt befektetési jegyeinek visszaváltása esetén – a normál visszaváltási jutalékon felül – felszámított, a visszaváltott befektetési jegyek nettó eszközértékének maximum 2,0%-ának megfelelő mértékű büntető jutalék 2013. május 13. napjától történő eltörléséről.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 04. 29.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Ingatlan Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek 2013. május 2. napjától az alábbi forgalmazási helyen is forgalmazásra kerülnek:
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszáma: 02-02-000196)
7754 Bóly, Rákóczi utca 7/A
Kirendeltségei:
Bólyi Kirendeltség Cím: 7754 Bóly, Hősök tere 8/c.
Pécsi Kirendeltség Cím: 7621 Pécs, Király u. 75.
Szederkényi Kirendeltség Cím: 7751 Szederkény, Pécsi u. 40.
Kozármisleny I. Kirendeltség Cím: 7761 Kozármisleny, Orgona u. 18.
A fentieknek megfelelően az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete 2013. május 2. napján módosításra kerül. Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenhatodik negyedéves hozamvédelem (2013.04.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenhatodik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. április 01-gyel kezdődő, 2013. június 30-ig tartó, negyedévre éves 3,20%, nominálisan 0,7978%.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenhatodik negyedéves hozamvédelem (2013.04.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenhatodik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. április 01-gyel kezdődő, 2013. június 30-ig tartó, negyedévre éves 3,70 %, nominálisan 0,9225 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.02.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-100/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (ISIN HU0000709167) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
Módosulnak az Alap befektetési politikáját érintő szabályok (jogszabály szerinti kiegészítés), az Alap könyvvizsgálójának személye, a kockázati tényezők kiegészítésre kerültek, az 1. és 2. számú melléklet (forgalmazási helyek és kezelt befektetési alapok), amely változások a közzététel napján lépnek hatályba.
Az Alap Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.02.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-99/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. (ISIN: HU0000708771) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.
Módosulnak az Alap befektetési politikáját érintő szabályok (jogszabály szerinti kiegészítés), a kockázati tényezők kiegészítésre kerültek, az 1. és 2. számú melléklet (forgalmazási helyek és kezelt befektetési alapok), amely változások a közzététel napján lépnek hatályba.
Az Alap Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-40/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Válogatott Alap (a névváltozást követően: Alpok Válogatott Alap) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési jegyek visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazási-teljesítési napra vonatkozó szabályt érintő változás, a nettó eszközérték megállapítására és a portfolió elemeinek értékelésére vonatkozó szabályok, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai 2013. március 1-én, az Alap új elnevezése, a könyvvizsgáló személyének változása 2013. február 1-én lépnek hatályba.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-41/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap (a névváltozást követően: Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2013. március 1-én, míg az Alap új elnevezése és a további módosítások (a könyvvizsgáló személye és a befektetési jegyek vételével kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalék maximális mértéke, továbbá a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai és a nettó eszközérték megállapítására vonatkozó szabályok) 2013. február 1-én lépnek hatályba.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-35/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (a névváltozást követően: Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2013. március 1-én, míg az Alap új elnevezése és a további módosítások (a nettó eszközérték számítás szabályai és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásával kapcsolatos információk) 2013. február 1-én lépnek hatályba.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-46/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap (a névváltozást követően: Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési jegyek visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazási-teljesítési napra vonatkozó szabályt érintő változások, a nettó eszközérték számítás szabályai, befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai 2013. március 1-én, az Alap új elnevezése 2013. február 1-én lépnek hatályba.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-36/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (a névváltozást követően: Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályok változása 2013. március 1-én, míg az Alap új elnevezése és a további módosítások (a könyvvizsgáló személye, a nettó eszközérték számítás szabályai) 2013. február 1-én lépnek hatályba.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-47/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (a névváltozást követően: Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A kezelési szabályzat változásai, az Alap új elnevezése, valamint a nettó eszközérték számítás szabályai 2013. február 1-én lépnek hatályba.
Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-682/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Globális Részvény Alapok Alapja (a névváltozást követően: Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja) Kezelési Szabályzatának módosítását.
A befektetési szabályokat érintő változások 2013. március 1-től, az Alap új elnevezése 2013. február 1-től lép hatályba.
Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenötödik negyedéves hozamvédelem (2012.12.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenötödik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. január 01-gyel kezdődő, 2013. március 31-ig tartó, negyedévre éves 3,15%, nominálisan 0,7681%.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenötödik negyedéves hozamvédelem (2012.12.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenötödik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. január 01-gyel kezdődő, 2013. március 31-ig tartó, negyedévre éves 3,65 %, nominálisan 0,8900 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.12.04.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-589/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelésének alapvető befektetési szabályain belül az Alap portfoliójának lehetséges elemeit érintő változások a jelen közzététel követő 30. naptól (2013.01.03.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.12.04.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-590/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap kezelésének alapvető befektetési szabályain belül az Alap portfoliójának lehetséges elemeit érintő változások a jelen közzététel követő 30. naptól (2013.01.03.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. október 26-án kiadott H-KE-III-542/2012. számú határozata alapján 1111-497 lajstrom számon nyilvántartásba vette az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapját. (2012.10.31.)
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.10.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-491/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. november 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. október 2.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.10.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-492/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. november 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. október 2.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.10.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-488/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. november 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. október 2.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.10.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-490/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. november 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. október 2.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.10.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-493/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. november 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke és a forgalmazási napok hossza módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. október 2.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató jóváhagyásáról (2012.10.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2012. szeptember 28. napján kelt, H-KE-III-497/2012. számú határozatával jóváhagyta az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, a Kiemelt Befektetői Információkat és a Hirdetményt. Ezen dokumentumok közzétételére 2012. október 1. napján kerül sor.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Hirdetmény (PDF)
Kezelési Szabályzat és Tájékoztató (PDF)
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizennegyedik negyedéves hozamvédelem (2012.09.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizennegyedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2012. október 01-gyel kezdődő, december 31-ig tartó, negyedévre éves 5.35%, nominálisan 1,3448%.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizennegyedik negyedéves hozamvédelem (2012.09.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizennegyedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2012. október 01-gyel kezdődő, december 31-ig tartó, negyedévre éves 4,85%, nominálisan 1,2191%.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.09.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-432/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap (a névváltozást követően: Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja) Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az befektetési szabályokat érintő és ezzel összefüggő változások, valamint a forgalmazás-teljesítési napot érintő módosítás, a kockázati tényezők körében történt módosítások és az alap új elnevezése 2012. október 30.-án lép hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.09.24.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-486/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. október 24.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. szeptember 24.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-274/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alapban a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. szeptember 06.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, eltörlésre került a vételi és visszaváltási jutalék, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 07.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.07.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-303/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap portfolióelemeinek értékelésére vonatkozó szabályok változása a közzététel napján (2012.08.07.) lép hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-260/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 31.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 01.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-258/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Globális Részvény Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 31.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 01.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-275/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 31.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 01.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-305/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 31.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 01.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.01.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-306/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Likviditási Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása, ehhez kapcsolódóan a tőkevédelemre vonatkozó módosítás a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 31.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 01.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-259/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Európai Részvény Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása, továbbá az Alap elnevezésének Erste Európai Részvény Befektetési Alapra történő megváltoztatása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 26.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 27.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-271/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása és a tőkevédelemre vonatkozó módosítás a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 19.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 20.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-270/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 19.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 20.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.20.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-273/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Válogatott Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 19.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 20.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Az ERSTE-SPARINVEST módosítja pénzpiaci alapjainak nevét (2012.07.13.)
2012. július 13-án új nevet kap az ERSTE-SPARINVEST két pénzpiaci alapja: az ESPA CASH DOLLAR alapból ESPA LIQUID DOLLAR, míg az ESPA CASH EMERGING-MARKETS alapból ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS lesz.
A névváltozások hátterében európai uniós irányelvek állnak, amelyek a pénzpiaci, a pénzpiacközeli alapok és a rövid távú befektetések egyértelműbb megkülönböztetését írják elő.
Az ERSTE-SPARINVEST ezzel a két névmódosítással megkezdte alapjainál az uniós irányelvek átültetését.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-221/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euró Pénzpiaci Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
AAz Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 5.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 6.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-220/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 5.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 6.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-243/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 5.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 6.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.06.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-236/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 5.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 6.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-228/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak (befektetési politikájának) változása és a visszaváltással kapcsolatos költségek a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők körének aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 2.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-229/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak (befektetési politikájának) változása és a visszaváltással kapcsolatos költségek a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők körének aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 2.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenharmadik negyedéves hozamvédelem (2012.07.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenharmadik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2012. július 01-vel kezdődő, szeptember 30-ig tartó, negyedévre éves 5,35%, nominálisan 1,3485%.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenharmadik negyedéves hozamvédelem (2012.07.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenharmadik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2012. július 01-vel kezdődő, szeptember 30-ig tartó, negyedévre éves 5.85%, nominálisan 1,4745%.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.06.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-233/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. július 28.), míg a további módosítások (a befektetési jegyek vásárlásakor felszámított jutalékra vonatkozó szabályok, módosulnak hozam megállapítására és kifizetésére vonatkozó szabályok, valamint a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. június 28.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.06.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-232/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása és a visszaváltás módját érintő változások a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. július 28.), míg a további módosítások (a befektetési jegyek vásárlásakor felszámított jutalékra vonatkozó szabályok, módosulnak hozam megállapítására és kifizetésére vonatkozó szabályok, valamint a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. június 28.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.06.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-226/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. július 27.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. június 27.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.06.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-224/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Közép Európai Részvény Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések, a visszaváltás lehetőségének korlátozását jelentő, a befektetési jegyek meghatározott összeg feletti visszaváltása esetére vonatkozó, a befektetőket terhelő bejelentési kötelezettséget tartalmazó szabályok a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. július 27.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. június 27.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.06.27.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-225/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések, valamint a visszaváltás lehetőségének korlátozását jelentő, a befektetési jegyek meghatározott összeg feletti visszaváltása esetére vonatkozó, a befektetőket terhelő bejelentési kötelezettséget tartalmazó szabályok a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. július 27.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, változott a forgalmazási napok hossza, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. június 27.) lépnek hatályba.
Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.05.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-170/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Az Alap befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési politika változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. július 2.), a díjak és a vételi jutalék számítását érintő módosítások a jelen közzététel napján (2012. május 31.) lépnek hatályba.
Közlemény Tájékoztató módosításáról (2012.05.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-166/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosítását. A portfólió elemeinek értékelésére vonatkozó szabályok változása a jelen közzététel napján lép hatályba.
Közlemény Tájékoztató módosításáról (2012.04.18.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-127/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosítását. Az Alap befektetési jegyeinek visszaváltását érintő forgalmazási szabály, valamint a befektetési politika változása a mai napi közzétételt követő 30. naptól, a vételi jutalék mértékét és a forgalmazási napok hosszát érintő módosítások a mai napon lépnek hatályaba.
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat (PDF)
Magyar Posta Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap Fizetési Ígéret (2012.04.13)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng.száma: III/100.017-18/2003) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Magyar Posta Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. április 13. napján megküldött KE-III-132/2012. számú határozata alapján 1111-489 lajstrom számon nyilvántartásba vette.
Magyar Posta Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap Fizetési Ígéret hirdetmény - letöltés (PDF)
Közlemény Tájékoztató módosításáról (2012.04.04.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-118/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosítását. A portfólió elemeinek értékelésétre vonatkozó szabályok változása a jelen közzététel napján lép hatályba.
Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenkettedik negyedéves hozamvédelem (2012.03.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenkettedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2012. április 01-gyel kezdődő, június 30-ig tartó, negyedévre éves 5,5 %, nominálisan 1,3712 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal."
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenkettedik negyedéves hozamvédelem (2012.03.31.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenkettedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2012. április 01-gyel kezdődő, június 30-ig tartó, negyedévre éves 6 %, nominálisan 1,4959 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal."
Magyar Posta Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap közzétételei (2012.03.21)
Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap közzétételei (2012.03.12)
Az Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap módosított tájékoztatójának közzétételét az alábbi hivatkozásról töltheti le.
Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap Fizetési Ígéret (2012.03.09)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng.száma: III/100.017-18/2003) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. március 8. napján megküldött KE-III-93/2012. számú határozata alapján 1111-487 lajstrom számon nyilvántartásba vette.
Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap Fizetési Ígéret hirdetmény - letöltés (PDF)
Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap közzétételei (2012.02.13)
Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap kiemelt befektetői információk dokumentuma
Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap tájékoztatójának közzététele
Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap nyilvános ajánlattétel
Cégvezetői utasítás az Erste Ingatlan Alap és az Erste Euró Ingatlan Alap hozamfizetéséről (2011.12.30.)
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenegyedik negyedéves hozamvédelem (2011.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenegyedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2012. január 01-vel kezdődő, március 31-ig tartó, negyedévre éves 5.5 %, nominálisan 1,3712 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenegyedik negyedéves hozamvédelem (2011.12.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a TiszteltBefektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési AlapTájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenegyedik meghirdetett negyedéveshozamvédeleme 2012. január 01-vel kezdődő, március 31-ig tartó, negyedévre éves 5,00 %,nominálisan 1,2466 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Tájékoztatás forgalmazási szünetről (2011.11.10.)
Az ESPA STOCK ISTANBUL befektetési alap befektetési jegyeire vonatkozóan 2011. november 8-től, 2011. november 10-ig a nettó eszközérték meghatározására nem kerül sor a török tőzsde ünnep (Kurban) miatti zárvatartása miatt. A következő nettó eszközérték meghatározása 2011. november 11-én kerül sor.
Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizedik negyedéves hozamvédelem (2011.09.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2011. október 01-vel kezdődő, december 31-ig tartó, negyedévre éves 3,75 %, nominálisan 0,9452 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizedik negyedéves hozamvédelem (2011.09.30)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2011. október 01-vel kezdődő, december 31-ig tartó, negyedévre éves 4.25 %, nominálisan 1,0712 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap nyilvántartásba vétel (2011.09.23.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. szeptember 22. napján kiadott KE-III-479/2011. számú határozata alapján 1111-471 lajstrom számon nyilvántartásba vette.
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap nyilvános ajánlattétel (2011.08.23.)
Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.08.04.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
A módosításban pontosításra kerültek a kockázati tényezők, módosultak az értékelési szabályok, az Alap működtetésével kapcsolatos díjak.
Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.08.04.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-391/2011 számú határozata alapján az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
A módosításban pontosításra kerültek a kockázati tényezők, módosultak az értékelési szabályok, az Alap működtetésével kapcsolatos díjak.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ESPA Stock Brick HUF és EUR alapok neve ESPA Stock Bric EUR, illetve ESPA Stock Bric HUF-ra változott. (2011.07.13.)
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye a Hozam Plázán forgalmazott befektetési jegyek Díjjegyzékének módosításáról (2011.07.07)
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2011. július 8. napjával módosítja:
- Hozamplázán forgalmazott befektetési jegyek Díjjegyzékét
-A DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében az alábbiak szerint módosul: a nem Erste Alapkezelő által kezelt befektetési jegyek vételi és eladási jutalékának átfogó módosítására került sor
E Díjjegyzékek 2011. július 7-től megtekinthetők a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain.
Kérjük, hogy a fenti díjjegyzékeket – saját érdekében – gondosan tanulmányozza át.
Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap kilencedik negyedéves hozamvédelem (2011.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, kilencedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2011. július 01-vel kezdődő, szeptember 30-ig tartó, negyedévre éves 3,75 %, nominálisan 0,9349 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap kilencedik negyedéves hozamvédelem (2011.06.30.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, kilencedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2011. július 01-vel kezdődő, szeptember 30-ig tartó, negyedévre éves 4.25 %, nominálisan 1,0596 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.06.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-305/2011 számú határozatában meghatározott az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap és az Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alapot terhelő költségek, nettó eszközérté-számítási illetve forgalmazási szabályainak megváltoztatására vonatkozó módosítások a közzétételt követő 5. naptól lépnek hatályba.
Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.06.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-303/2011 számú határozatában meghatározott az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alapot terhelő költségek, nettó eszközérték-számítási illetve forgalmazási szabályainak megváltoztatására vonatkozó módosítások a közzétételt követő 5. naptól lépnek hatályba.
Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.06.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-304/2011 számú határozatában meghatározott az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap, Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap, Erste Tőkevédett Likviditási Alap, Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap és a Magyar Posta Válogatott Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alapot terhelő költségek, nettó eszközérték-számítási illetve forgalmazási szabályainak megváltoztatására vonatkozó módosítások a közzétételt követő 5. naptól lépnek hatályba.
Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.06.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-307/2011 számú határozatában meghatározott az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja, Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja, Erste Európai Részvény Alapok Alapja, Erste Globális Részvény Alapok Alapja, Erste Globál Aktív Magtakarítási Alapok Alapja, Erste Globál Mix Magtakarítási Alapok Alapja és az Erste Tőkevédett Alapok Alapja Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alapok nettó eszközérték-számítási illetve forgalmazási szabályainak megváltoztatására vonatkozó módosítások a közzétételt követő 5. naptól lépnek hatályba.
Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.06.14.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-306/2011 számú határozatában meghatározott az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Befektetési Alap, Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Befektetési Alap, Erste Megtakarítási Alapok Alapja és az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alapot terhelő költségek, nettó eszközérté-számítási illetve forgalmazási szabályainak megváltoztatására vonatkozó módosítások a közzétételt követő 5. naptól lépnek hatályba.
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap, Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap és az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.06.03.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-280/2011 számú határozatában meghatározott az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap, Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap és az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alapot terhelő költségek változásai a közzététel napjától lépnek hatályba.
Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.05.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-259/2011 számú határozatában meghatározott Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alapot terhelő költségek, forgalmazási szabályainak megváltoztatására vonatkozó módosítások a közzétételt követő 5. naptól lépnek hatályba.
Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.05.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-256/2011 számú határozatában meghatározott Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alapot terhelő költségek illetve forgalmazási szabályainak megváltoztatására vonatkozó módosítások a közzétételt követő 5. naptól lépnek hatályba.
Az Alap befektetési szabályainak változása a közzétételt követő 30. naptól lép hatályba.
Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.05.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-257/2011 számú határozatában meghatározott Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alap befektetési szabályainak változása a közzétételt követő 30. naptól lép hatályba.
Az Alapot terhelő költségek illetve a nettó eszközérték számítás szabályainak megváltoztatására vonatkozó módosítások a közzétételt követő 5. naptól lépnek hatályba.
Az Alap forgalmazási szabályainak változtatása 2011. június 24-től lépnek hatályba.
Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.05.26.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-258/2011 számú határozatában meghatározott Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alapot terhelő költségek, forgalmazási szabályainak illetve a nettó eszközérték számítás szabályainak megváltoztatására vonatkozó módosítások a közzétételt követő 5. naptól lépnek hatályba.
ESPA STOCK JAPAN és ESPA BOND YEN alapok forgalmazásának szüneteltetése (2011.05.02.)
A tokiói értéktőzsde 2011.05.03-tól 2011.05.05-ig ünnepek miatt zárva tart. 2011.05.04-től 2011.05.06-ig tartó időszakra nem határozható meg a mögöttes részvények aktuális értéke, így az árazás két alap, az ESPA STOCK JAPAN és ESPA BOND YEN tekintetében az érintett időszakban a befektetési alapokról szóló osztrák törvény rendelkezései szerint szünetel. A következő aktuális nettó eszközérték kiszámításra 2011.05.09-én kerül sor, ez az árfolyam alkalmazandó az addig rögzített tranzakciókra. Az alapok forgalmazásának szüneteltetéséről szóló hivatalos tájékoztatás 2011.04.29-én a "Wiener Zeitung"-ban került közzétételre.
Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap nyolcadik negyedéves hozamvédelem (2011.03.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, nyolcadik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2011. április 01-vel kezdődő, június 30-ig tartó, negyedévre éves 3,75 %, nominálisan 0,9247 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap nyolcadik negyedéves hozamvédelem (2011.03.28.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, nyolcadik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2011. április 01-vel kezdődő, június 30-ig tartó, negyedévre éves 4.25 %, nominálisan 1,0479 %.
„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.03.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-140/2011 számú határozatában meghatározott Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alap befektetési szabályainak változása a közzétételt követő 30. naptól lép hatályba.
Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja Tájékoztató és kezelési szabályzat módosulás (2011.03.22.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a PSZÁF KE-III-141/2011 számú határozatában meghatározott Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
Az Alap befektetési szabályainak változása a közzétételt követő 30. naptól lép hatályba.
Erste Globál Mix és Erste Globál Aktív alapok forgalombahozataláról
Erste Globál Mix - PSZÁF határozat (PDF)
Erste Globál Aktív - PSZÁF határozat (PDF)
Erste Globál Mix és Erste Globál Aktív összevont tájékoztató (PDF)
Erste Tőkevédett Alapok Alapja nyilvános ajánlattétel (2011.03.10.)
Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2011.03.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Globál Aktív Magtakarítási Alapok Alapja alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. március 02. napján kiadott KE-III-109/2011. számú határozata alapján 1111-436 lajstrom számon nyilvántartásba vette.
Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2011.03.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Globál Mix Magtakarítási Alapok Alapja alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. március 02. napján kiadott KE-III-108/2011. számú határozata alapján 1111-435 lajstrom számon nyilvántartásba vette.
Erste Tőkevédett Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2011.03.02.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Tőkevédett Alapok Alapja alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. március 22. napján kiadott KE-III-162/2011. számú határozata alapján 1111-439 lajstrom számon nyilvántartásba vette.
Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja nyilvános ajánlattétel (2011.02.22.)
Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja nyilvános ajánlattétel (2011.02.22.)
Tájékoztató és kezelési szabályzat változás (2011.01.12.)
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt alapok, Erste Befektetési Alapok kezelési szabályzatai módosultak.
A közzététel napjától érvényes Tájékoztató és kezelési szabályzatban módosultak az alapok letétkezelőjének cégadatai és változtak a forgalmazási helyek.
A Generali közzététele a Tripla 5 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap jegyzésének lezárásáról (2011.01.12.)
Közzététel a Generali Tripla 5 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap forgalomba hozataláról (2011.01.11.)
Tájékoztató és kezelési szabályzat (PDF)
Közzététel a Quantis Globális Trend USD Részvényalapok Alapjának átalakulásáról (2011.01.11.)
QUANTIS Investment Management Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról (2011.01.03.)
A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.; a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2011. január 06. napján az Alapkezelő által kezelt QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja befektetési alap valamennyi sorozatába tartozó befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel. A szüneteltetés oka, hogy nevezett napokon az Alapkezelő által alapok alapja konstrukcióban kezelt fenti alap portfóliójában az adott alap saját tőkéjének több mint tíz százalékát kitevő befektetési alapokra nem lehet üzletet kötni, illetve árfolyam nem kerül megállapításra. Az intézkedés a befektetési jegy tulajdonosok érdekeit szolgálja.
Erre a napra az érintett alap vonatkozásában a nettó eszközérték és az egyes befektetési jegy sorozatokba tartozó befektetési jegyekre jutó nettó eszközérték adatok sem kerülnek meghatározásra.
Az érintett alapra kibocsátott valamennyi befektetési jegy sorozat folyamatos forgalmazása 2011. január 07. napján újraindul és folytatódik
Cégvezetői utasítás az Erste Ingatlan Alap és az Erste Euró Ingatlan Alap hozamfizetéséről (2010.12.30.)
Az Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt. közleménye a 2010. december 31-i szolgáltatásnyújtás és befektetési jegy forgalmazás kapcsán (2010.12.29.)
Tisztelt Befektetők!
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, hetedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2011. január 01-vel kezdődő, március 31-ig tartó, negyedévre éves 4.00 %, nominálisan 0,9753 %.
Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.
Erste Befektetési Zrt.
A QUANTIS Investment Management Zrt. közzététele befektetési jegyek forgalmazásának szüneteléséről (2010.12.21.)
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye az ESPA Stock Asia-Emerging és az ESPA Stock Asia Infrastructure egybeolvadásáról
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy december 16-án a az ESPA Stock Asia Emerging alapok beolvadtak az ESPA Stock Asia Infrastructure alapokba.
Beolvadási arányszámok:
- forint devizanemű alap esetén: 0,95646451 (azaz 1 darab ESPA Stock Asian Emerging alap= 0,95646451 darab ESPA Stock Asian Infrastructure alappal);
- euró devizanemű alap esetén: 0,95411765.
Ily módon az ESPA Stock Asia Infrastructure alappal rendelkező ügyfelek, az alapra vonatkozó visszaváltási megbízást december 21-től adhatnak meg.
Budapest, 2010. december 21.
Erste Befektetési Zrt.
Az Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt. közleménye a 2010. december 11-i és 24-i szolgáltatásnyújtás és befektetési jegy forgalmazás kapcsán (2010.12.09)
QUANTIS Investment Management Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról (2010.11.25.)
A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.; a továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy 2010. december 11. napján az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel és erre a napra nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték adatok sem kerülnek meghatározásra. Ezen a napon az Alapkezelő székhelyén az ügyfélfogadás szünetel.
QUANTIS Investment Management Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról (2010.11.05.)
A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.; a továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatója az alábbi linken érhető el.
QUANTIS Investment Management Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról (2010.10.28.)
A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.; a továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatója az alábbi linken érhető el.
Az Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt. közleménye a 2010 október 29.-i és november 2.-i szolgáltatásnyújtás és befektetési jegy forgalmazás kapcsán (2010.10.27.)
A Generali Tripla 5 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele (2010.10.25.)
Nyilvános ajánlattétel letöltése (PDF)
QUANTIS Investment Management Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról (2010.10.21.)
A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.; a továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatója az alábbi linken érhető el.
Dialóg Maracana Tőkevédett Alaphoz kapcsolódó dokumentumok (2010.10.14.)
Kezelési Szabályzat (PDF)
Tájékoztató (PDF)
Nyilvános Ajánlattétel (PDF)
PSZÁF engedély (PDF)
Az Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt. közleménye a 2010. október 8-11-i szolgáltatásnyújtás és befektetési jegy forgalmazás kapcsán
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) és Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeiknek eleget téve közzéteszik az alábbiakat:Az Erste Befektetési Zrt. továbbá közzéteszi az alábbiakat:
2010. október 8-án fenti időpontokat követően legkésőbb 2010. október 11. 8. óráig az Erste Befektetési Zrt. szolgáltatásai nem érhetőek el.
- 2010. október 8-án valamennyi, az Erste Befektetési Zrt. által forgalmazott és az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazása keretében székhelyén, az Erste Bank Hungary Zrt., valamint a Magyar Posta Zrt. forgalmazásra nyitva álló és nyitva tartó fiókjaiban/postahelyein és az internetek keresztül is 16,40 óráig adható megbízás.
- az Erste Befektetési Zrt. által az interneten forgalmazott minden egyéb azon befektetési jegyek tekintetében, amelyekre október 8-án van forgalmazás, aznapi megbízás - amennyiben az adott befektetési alap alapkezelője korábbi időpontot nem határoz meg – 16,40 óráig adható;
- az Erste Befektetési Zrt. állampapírok tekintetében aznapi megbízást 16,40 óráig fogad el;
- egyéb megbízások felvételére és azok teljesítésének megkísérlésére 16,40 óráig nyílik lehetőség.
A Quantis Investment Management Zrt. közzététele a forgalmazás szüneteltetéséről. (2010.09.01.)
Közzététel (PDF)
QUANTIS Investment Management Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról (2010.07.29.)
A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.; a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2010. augusztus 02. és 03. napjain az Alapkezelő által kezelt QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja befektetési alap valamennyi sorozatába tartozó befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel.
Teljes tájékozató letöltése (PDF)
QUANTIS Investment Management Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról (2010.06.24.)
A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.; a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2010. július 1. napján az Alapkezelő által kezelt QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja befektetési alap valamennyi sorozatába tartozó befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel.
Teljes tájékozató letöltése (PDF)
QUANTIS Investment Management Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról (2010.06.21.)
A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.; a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2010. június 23. napján az Alapkezelő által kezelt:
- QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja,
- QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja,
- QUANTIS Globális USD Fejlődő Részvény Alapok Alapja,
- QUANTIS Globális USD Fejlett Részvény Alapok Alapja,
- QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja,
- QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja,
- QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja
befektetési alapok valamennyi sorozatába tartozó befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel.
Teljes tájékozató letöltése (PDF)
Az Erste Befektetési Zrt. ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2010. június 16. napján a Quantis Investment Management Zrt. Alapkezelő által kezelt QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja befektetési alap valamennyi sorozatába tartozó befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel.
A részletelkért kérjük kattinton ide.
Quantis Alapok éves jelentései (2010.05.18.)
A Quantis Befektetési Alapok 2009-es éves jelentései az alábbi linken érhetőek el:
Jelentések letöltése
Az Erste Garantált Zártvégű Alap 2-3 megszűnési jelentése (2010.05.13)
Erste Garantált Zártvégű Alap 2 megszűnési jelentése (PDF)
Erste Garantált Zártvégű Alap 3 megszűnési jelentése (PDF)
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes ESPA befektetési alapok befektetési jegyei forgalmazásának megszűnéséről. (2010.05.06)
Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. Befektetési Alapnak az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alapba történő beolvadásáról. (2010.05.05)
Az Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt. közleménye a 2010 május 7-10-i szolgáltatásnyújtás és befektetési jegy forgalmazás kapcsán(2010.05.04)
Az Erste Alapkezelő Zrt. hirdetménye, tájékozatója és kezelési szabályzata az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. kapcsán
Erste Tartós Hozamvédett Alap 1 - Hirdetmény (PDF)
Erste Tartós Hozamvédett Alap 1 - Tájékozató (PDF)
Erste Tartós Hozamvédett Alap 1 - Kezelési Szabályzat (PDF)
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1 beolvadásáról (2010.04.15.)
Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. Beolvadási Jelentés (PDF)
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1 átalakulásáról (2010.03.03.)
Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. átalakulási tájékoztatója (PDF)
Az Erste Befektetési Zrt. jelentése az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. beolvadásáról az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci alapba (2010.01.29.)
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye a 2010. január 22-24. szolgáltatásnyújtása és befektetési jegy forgalmazása kapcsán (2010.01.21.)
Az Magyar Posta Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 2. befektetési jegyeinek forgalmazása egy napra 2010 január 18.-án felfüggesztésre kerül (2010.01.13.)
Az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. befektetési jegyeinek forgalmazása 2010 január 18.-án egy napra felfüggesztésre kerül (2010.01.13.)
Az Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt. közleménye a 2009. év végi szolgáltatásnyújtás és befektetési jegy forgalmazás kapcsán (2009.12.14.)
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye alapok beolvadásáról (2009. 12. 06.)
Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. beolvadási tájékoztatója (PDF)
Magyar Posta Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 2. beolvadási tájékoztatója (PDF)
Erste Ingatlan Alap nyereményjáték Sorsolási Szabályzata
Tájékoztató az Erste Zártvégű Garantált Befektetési Alap 4. átalakulásáról.
Az Erste Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138. Budapest Népfürdő u. 24-26; cégjegyzékszám 01-10-044157) mint az Erste Garantált Alap 4. alapkezelője a jelen átalakulási hirdetményben tájékoztatja az Alap befektetőit az Alapok Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 260.§ (6)-ban foglalt lehetőséggel és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. május 25-én kiadott (EN-III/ÉA-10/2009) határozatában foglalt engedéllyel közzéteszik, hogy:
az Erste Garantált Befektetési Alap 4. futamideje utolsó napján nem jár le, hanem 2009. július 9. napjával nyíltvégű hozamvédett befektetési alappá alakul át.
Garantált Alap 4. átalakulásáról (PDF)
Közlemény Erste befektetési alapokban bekövetkezett változásokról
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az Erste befektetési alapokban történt változásokat.
| Változó alap megnevezése | Új megnevezés | Egyéb változás | Hatálybalépés |
| Erste Kártya Pénzpiaci Alap | Erste Tőkevédett Likviditási Alap | A tőke védelmét a befektetési politika biztosítja. | 2009.04.26 |
| Erste Dinamikus Alapok Alapja | Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap | Az Alap célja, hogy a BUX index összetételének megfelelő hazai részvényportfoliót hozzon létre. | 2009.04.26 |
| Erste Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap | Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2009.04.26 | |
| [origo] klikk Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja | Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap | Az Alap egy euróban denominált ingatlanforgalmazó alappá vált. | 2009.06.03 |
| Erste Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | 2009.06.11 | |
| Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap új név és befektetési politika | Erste Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | 2009.05.20 | |
| Erste Konzervatív Alapok Alapja | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 2009.06.16 | |
| Erste Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | Erste Válogatott Alapok Alapja | 2009.06.16 |
Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata módosult.
A módosítás az alap nevét érinti. Az alap új neve: Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap.
Továbblépés az Erste Rövid Kötvény Alap oldalára
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap forgalmazásáról
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap, és a Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja kezelési szabályzatában biztosítottak alapján közzéteszi, hogy ezen alapok befektetési jegyeinek visszaváltása esetében 2009. május 11.-étől a teljesítés értéknapja a megbízás felvételétől számítottan a 31. forgalmazási napról 5. forgalmazási napra csökken. Mindez a lakossági ügyfelektől 2009. május 11-étől felvett megbízásokra vonatkozik.
Továbblépés az Erste Ingatlan Alap oldalára
Az Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt. közleménye a 2009. március 28, napi szolgáltatásnyújtás és befektetési jegy forgalmazás kapcsán
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) és Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) a vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek eleget téve közzéteszik az alábbiakat: 2009. március 28-án valamennyi, az Erste Befektetési Zrt. által forgalmazott és az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazása székhelyén, az Erste Bank Hungary Zrt. és a Magyar Posta Zrt. forgalmazásra nyitva álló és nyitva tartó fiókjaiban/postahelyein 15:00-ig tart mint aznapi forgalmazás, az interneten keresztül pedig 15:00-ig adható aznapi megbízás.
Az Erste Befektetési Zrt. továbbá a 2009. március 28-i szolgáltatásnyújtása és befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatosan a fentieken túlmenően közzéteszi az alábbiakat
Az Erste Befektetési Zrt. és az Erste Alapkezelő Zrt. közös közleménye
Az Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt. közleménye 2009. január 10-ével kapcsolatosan
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) és az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) közzéteszi a 2009. január 10-i szolgáltatásnyújtással kapcsolatos közzétételével kapcsolatosan, hogy tekintettel a kormány ezirányú döntésére, Társaságaink szolgáltatásnyújtása tekintetében 2009. január 10-e munkaszüneti nap.
Az Erste Befektetési Zrt. és Erste Alapkezelő Zrt. közleménye a 2008. év végi és 2009. év eleji szolgáltatásnyújtás és befektetési jegy forgalmazás kapcsán
Közlemény az Erste Ingatlan Alapról
Budapest, 2008. december 1.
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap, a Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja és az [origo] klikk Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja kezelési szabályzatában biztosítottak alapján közzéteszi, hogy ezen alapok befektetési jegyeinek visszaváltása esetében 2008. december 8-tól a teljesítés értéknapja a megbízás felvételétől számítottan a 90. forgalmazási napról a 31. naptári napra csökken a szakmai ügyfél/elfogadható partner besorolású ügyfeleink esetében is. Mindez a 2008. december 8-tól felvett megbízásokra vonatkozik. Amennyiben a teljesítés napja nem forgalmazási napra esik, akkor a teljesítés a következő forgalmazási napon, arra a napra érvényes árfolyamon történik.
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye
Budapest, 2008. november 24.
Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap, a Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja és az [origo] klikk Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja kezelési szabályzatában biztosítottak alapján közzéteszi, hogy ezen alapok befektetési jegyeinek visszaváltása esetében 2008. december 1-jétől a teljesítés értéknapja a megbízás felvételétől számítottan a 90. forgalmazási napról a 31. naptári napra csökken. Mindez a lakossági ügyfelektől 2008. december 1-jétől felvett megbízásokra vonatkozik. Amennyiben a teljesítés napja nem forgalmazási napra esik, akkor a teljesítés a következő forgalmazási napon, arra a napra érvényes árfolyamon történik.
Közlemény
Budapest, 2008. november 24.
Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegyeire megbízás a www.erstebroker.hu-n keresztül nem adható. Ezen alap befektetési jegyeinek vásárlására és visszaváltására az alap kezelési szabályzatában meghatározott egyéb forgalmazási helyeken keresztül kerül sor. Megértésüket köszönjük!
Erste Bank Csoport elkötelezett az Erste ingatlan alapok iránt
Az Erste Bank Csoport magyarországi tagjai tudomásul veszik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének döntését a nyíltvégű ingatlanalapok és az ingatlanalapok alapjai befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről, ugyanakkor az Erste által kezelt ingatlanalapokat illetően indokolatlannak és szükségtelennek tartják az intézkedést. Egyúttal felhívják az ügyfelek figyelmét: az Erste ingatlanalapjai évek óta kiegyensúlyozott és stabil hozamot biztosítanak a befektetők számára.
Budapest, 2008. november 8.Az Erste Bank Csoport magyarországi tagjai tudomásul veszik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének döntését a nyíltvégű ingatlanalapok és az ingatlanalapok alapjai befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről, ugyanakkor az Erste által kezelt ingatlanalapokat illetően indokolatlannak és szükségtelennek tartják az intézkedést. Egyúttal felhívják az ügyfelek figyelmét: az Erste ingatlanalapjai évek óta kiegyensúlyozott és stabil hozamot biztosítanak a befektetők számára.Az Erste Bank azon ügyfeleit, akik ingatlanalap befektetéssel rendelkeznek és nem kívánják megtakarításukat az elkövetkező 10 munkanapban felhasználni, a felfüggesztés semmilyen módon nem érinti. A pénzintézet továbbra is bízik ingatlanalapjai kedvező teljesítményében, és ezt azzal is kifejezésre juttatja, hogy azon ügyfelei részére, akiknek szükségük lesz az ingatlanalapban elhelyezett tőkéjükre, az Erste Bank az Erste Ingatlan Alap befektetési jegyeinek fedezete mellett hitelt biztosít.
Az Erste Ingatlan Alap 2004 óta van jelen a piacon, a 2008. október 31-i adatok alapján a legnagyobb hazai ingatlan alap, nettó eszközértéke meghaladja a 116 milliárd forintot. Az Alap portfoliójában kizárólag értékálló ingatlanok, állampapírok és bankbetétek találhatók. Az ingatlanállomány döntő többségében a hazai piacon jól ismert kereskedelmi láncokkal, az egyik legismertebb kereskedelmi televízióval és az Erste Bank Hungary Zrt.-vel kötött hosszú távú bérleti szerződések alapján hasznosított. Az Alap bérleti díj bevételei és likvid értékpapír befektetései évek óta kiegyensúlyozott és stabil hozamot biztosítanak a befektetők részére, amelyek mértéke az alap indulása óta éves 8,41 százalék.