Tájékoztatás a befektetési alapok forgalmazásának újraindulásáról
Legutóbbi közleményünkre kapcsán tájékoztatjuk Önöket, hogy a technikai problémák mára megoldódtak, és az Erste Asset Management GmbH valamennyi, Auszriában nyilvántartásba vett befektetési alapáltal kibocsátott befektetési jegy forgalmazása 2024. november 28-án újraindult.
Tájékoztatás a befektetési alapok forgalmazásának ideiglenes felfüggesztéséről
Technikai problémák miatt az Erste Asset Management GmbH valamennyi, Ausztriában nyilvántartásba vett befektetési alapjának forgalmazása azonnali hatállyal felfüggesztésre kerül.A 2024. november 26-i cut-off időpont előtt beérkezett befektetési jegy-megbízások elszámolása várhatóan késéssel, a vonatkozó nettó eszközérték alapján történik.
A befektetési jegyekkel való kereskedés újraindításáról külön tájékoztatást adunk.
A TIROLDYNAMIK és a TIROLEFFEKT (beolvadó alapok) az ERSTE OPPORTUNITIES MIX (átvevő alap) részévé válnak 2024. 11. 28-tól
Az alábbi alapok egyesülése 2024. 11. 28-i hatállyal
A TIROLDYNAMIK és a TIROLEFFEKT alapok (mindkettő beolvadó alap) egyesülnek az ERSTE OPPORTUNITIES MIX alappal (átvevő alap).
Az egyesülésről a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében a befektetésijegy-tulajdonosokat közvetlenül értesítik.
A TIROLDYNAMIK és a TIROLEFFEKT alapok az egyesülés után megszűnnek.
Részletes tájékoztatás itt érhető el:
TIROLDYNAMIK
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=204127
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=204138
TIROLEFFEKT
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=204149
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=204160
ERSTE OPPORTUNTIES MIX
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=204171
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=204203
TIROLDYNAMIK:
Átváltási arány:
AT0000A056M9 -> AT0000A3BMH2 - 1:0,998796
AT0000A056N7 -> AT0000A3BMJ8 - 1:1,358896
Adatlap (MOF-tól)
Korábbi értékszámítások (alap-azonosító: 141101)
Beszámolók, kibocsátási tájékoztatók (alap-azonosító:141101)
Záró beszámoló (következik)
TIROLEFFEKT:
Átváltási arány:
AT0000855283 -> AT0000A3BMH2 - 1:1,259239
AT0000828645 -> AT0000A3BMJ8 - 1:1,846995
Adatlap (MOF-tól)
Korábbi értékszámítások (alap-azonosító: 141201)
Beszámolók, kibocsátási tájékoztatók (alap-azonosító:141201)
Záró beszámoló (következik)
Az ERSTE BEST OF AMERICA (beolvadó alap) az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (átvevő alap) része lesz 2024. 09. 17-től
Az alábbi alapok egyesülése 2024. 09. 17-i hatállyal.
Az ERSTE BEST OF AMERICA alap (beolvadó alap) egyesül az ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA alappal (átvevő alap).
Az egyesülésről a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében a befektetésijegy-tulajdonosokat közvetlenül értesítik.
Az ERSTE BEST OF AMERICA alap az egyesülés után megszűnik.
Részletes tájékoztatás itt érhető el:
ERSTE BEST OF AMERICA
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201477
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201507
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201537
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201636
ERSTE BEST OF AMERICA::
Átváltási arány
Adatlap (MOF-tól)
Korábbi értékszámítások (alap-azonosító: 24201)
Beszámolók, kibocsátási tájékoztatók (alap-azonosító: 24201)
Záró beszámoló (következik)
Az ERSTE STOCK ISTANBUL árfolyam-meghatározásának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2024.06.17-19. között zárva tart. Az ERSTE STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2024.06.18-20. között nettó eszközérték közzétételére nem kerül sor.
A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2024.06.21-én kerül sor az addig összegyűlt befektetésijegy-tranzakciók után.
Az ERSTE BEST OF EUROPE (beolvadó alap) az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (átvevő alap) része lesz 2024. 08. 27-től
Az alábbi alapok egyesülése 2024. 08. 27-i hatállyal.
Az ERSTE BEST OF EUROPE alap (beolvadó alap) egyesül az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE alappal (átvevő alap).
Az egyesülésről a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében a befektetésijegy-tulajdonosokat közvetlenül értesítik.
Az ERSTE BEST OF EUROPE alap az egyesülés után megszűnik.
Részletes tájékoztatás itt érhető el:
ERSTE BEST OF EUROPE
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=200893
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=200925
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=200957
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=201020
ERSTE BEST OF EUROPE:
Átváltási arányok
ERSTE BEST OF EUROPE -> ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE:
AT0000703335 ->AT0000A1E0V5 - 1:0,717680
AT0000703343 -> AT0000645973 - 1:0,959031
AT0000A0QQK1 -> AT0000A0WM11 - 1:1,037678841
Adatlap (MOF-tól)
Korábbi értékszámítások (alap-azonosító: 24201)
Beszámolók, kibocsátási tájékoztatók (alap-azonosító: 24201)
Záró beszámoló (következik)
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE:
Átváltási arány
Adatlap (MOF-tól)
Korábbi értékszámítások (alap-azonosító: 51801)
Beszámolók, kibocsátási tájékoztatók (alap-azonosító: 51801)
Záró beszámoló (következik)
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN alap tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése
A japán tőzsde az „Arany Hét” ünnepe miatt 2024.05.03. és 2024.05.06. között zárva lesz. Így az ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN alapra vonatkozóan 2024.05.06. és 2024.05.07. között nettó eszközérték nem kerül megállapításra, ezért a befektetési jegy jegyzése felfüggesztésre kerül.
A következő nettó eszközérték 2024.05.08-án az addig összegyűjtött befektetési jegy jegyzések alapján kerül kiszámításra és közzétételre.
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL névváltozás
2024. május 28-i hatállyal az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL alap neve megváltozik.
Régi név:
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL
Új név:
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY alap, valamint az ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY alap (beolvadó alapok) és az ERSTE STOCK REAL ESTATE alap (átvevő alap) 2024. 03. 21-én egyesülnek
A következő alapok egyesülése 2024. 03. 21-i hatállyal
Az ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE alap, az ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY alap, valamint az ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY alap (beolvadó alapok) egyesülnek az ERSTE STOCK REAL ESTATE alappal (átvevő alap).
Az egyesülésről a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében a befektetésijegy-tulajdonosokat közvetlenül értesítik.
Az ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, az ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY, valamint az ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY alapok az egyesülés után megszűnnek.
Részletes tájékoztatás itt érhető el:
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195904
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195929
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195954
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195964
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=195978
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=196035
ERSTE STOCK REAL ESTATE
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=196092
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=196149
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE:
Átváltási arány
AT0000A05S63 zu AT0000A07YH5 - 1:0,443126 (EUR)
AT0000A05S71 zu AT0000A07YJ1 - 1:0,395016 (EUR)
AT0000A09GR7 zu AT0000A36G29 - 1:0,061711 (only HUF)
AT0000A09F07 zu AT0000A07YK9 - 1:0,375071 (EUR)
Adatlap (MOF-tól)
Korábbi értékszámítások (alap-azonosító: 99501)
Beszámolók, kibocsátási tájékoztatók (alap-azonosító: 99501)
Záró beszámoló (következik)
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY:
Átváltási arány
AT0000A03MW8 zu AT0000A07YJ1 - 1:6,2 (EUR)
Adatlap (MOF-tól)
Korábbi értékszámítások (alap-azonosító: 96601)
Beszámolók, kibocsátási tájékoztatók (alap-azonosító: 96601)
Záró beszámoló (következik)
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY:
Átváltási arány
AT0000708334 zu AT0000A07YH5 - 1:12,937685 (EUR)
AT0000708342 zu AT0000A07YJ1 - 1:14,803115 (EUR)
AT0000613625 zu AT0000A36G11 - 1:2,490075 (only CZK)
AT0000A1YS20 zu AT0000A36G03 - 1:0,810336 (only CZK)
AT0000613617 zu AT0000A07YK9 - 1:15,157924 (EUR)
AT0000A1YS12 zu AT0000A1YFK6 - 1:0,828414 (EUR)
AT0000A00G70 zu AT0000A36G29 - 1:2,493968 (only HUF)
Adatlap (MOF-tól)
Korábbi értékszámítások (alap-azonosító: 22101)
Beszámolók, kibocsátási tájékoztatók (alap-azonosító: 22101)
Záró beszámoló (következik)
Elkülönítés, elkülönítés időpontja, elkülönítési arány - ERSTE BOND DANUBIA:
Az InvFG 2011 65. § (1) bekezdése szerinti elkülönítést az Osztrák Pénzügyi Piaci Hatóság (FMA) 2023. szeptember 20-án kiadott, GZ FMA IF25 6997/0001-INV/2023 azonosítóval ellátott határozatával hagyta jóvá. Az elkülönítéssel érintett alap az ERSTE BOND DANUBIA. Az elkülönített eszközök megnevezése ABW ERSTE BOND DANUBIA - Investmentfonds in Abwicklung. Az Erste Asset Management GmbH az alapkezelő társaság, az Erste Group Bank AG pedig a letétkezelő bank.
Az elkülönítés időpontja: 2023.11.23. A felszámolás kezdete: 2023.11.23.
A befektetési jegyek 1:1 arányú felosztási arányától eltérően az amortizált költség 98,23816% (elkülönített alap ERSTE BOND DANUBIA) és 1,76184% (elkülönített eszközök vagy oldalsó zseb ABW ERSTE BOND DANUBIA - Investmentfonds in Abwicklung) arányban kerül felosztásra.
Az alap tájékoztatója, beleértve az alap szabályzatát és az elkülönítéssel érintett ERSTE BOND DANUBIA alap kiemelt információkat tartalmazó dokumentumát, német és adott esetben angol nyelven elérhető az Am Belvedere 1, A-1100 Wien, irodáinkban, valamint a letétkezelő banknál vagy a www.erste-am.com weboldalunkon.
Szétválasztás, szétválasztás időpontja, szétválasztási arány - ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL
Az InvFG 2011 65. § (1) bekezdése szerinti elkülönítést az Osztrák Pénzügyi Piaci Hatóság (FMA) 2023. szeptember 20-án kiadott, GZ FMA IF25 6998/0001-INV/2023 azonosítóval ellátott határozatával hagyta jóvá. Az elkülönítéssel érintett alap az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL. Az elkülönített eszközök megnevezése ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Investmentfonds in Abwicklung. Az Erste Asset Management GmbH az alapkezelő társaság, az Erste Group Bank AG pedig a letétkezelő bank
Az elkülönítés időpontja: 2023.11.24. A felszámolás kezdete: 2023.11.24.
A befektetési jegyek 1:1 arányú felosztási arányától eltérően az amortizált bekerülési érték 99,69945% (elkülönített alap ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL) és 0,30055% (elkülönített eszközök vagy mellékzseb ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Investmentfonds in Abwicklung) arányban kerül felosztásra.
Az alap tájékoztatója, beleértve az alap szabályzatát és az elkülönítéssel érintett ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL alapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, német és adott esetben angol nyelven elérhető az Am Belvedere 1, A-1100 Bécs alatti irodánkban, valamint a letétkezelő banknál vagy a www.erste-am.com weboldalunkon.
Az alap befektetési jegyeivel kapcsolatos ügyletek felfüggesztése és folytatása
ERSTE BOND DANUBIA: A jelzett alap illikvid oroszországi eszközeinek elkülönítése (InvFG 2011. évi 65. §) 2023. november 23-i végrehajtása miatt a jelzett alap esetében a befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyletek 2023. november 20-tól felfüggesztésre kerülnek. A befektetési jegy tranzakciók 2023. november 24-én folytatódnak. A jelzett alap tájékoztatója 2023. november 20-i hatállyal módosul.
Az alap befektetési jegyeivel kapcsolatos ügyletek felfüggesztése és folytatása
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL: A jelzett alap illikvid oroszországi eszközeinek elkülönítésének (InvFG 2011. évi 65. §) 2023. november 24-i végrehajtása miatt a jelzett alap esetében a befektetési jegy ügyletek 2023. november 20-tól felfüggesztésre kerülnek. A befektetési jegy tranzakciók 2023. november 27-én folytatódnak. A jelzett alap tájékoztatója 2023. november 20-i hatállyal módosul.
Befektetési alap szétválása
ERSTE BOND DANUBIA – A befektetési alap illikvid vagyoneszközeinek leválasztása 2023. 11. 23-tól
Az ERSTE BOND DANUBIA befektetési alap nem forgalomképes (illikvid) része 2023. 11. 23-tól leválasztásra kerül. Ez a rész az „ABW ERSTE BOND DANUBIA – Végelszámolás alatt álló befektetési alap” néven 2023. 11. 23-i hatállyal felszámolásra kerül. A fentnevezett befektetési alap illikvid orosz vagyoneszközeinek zökkenőmentes leválasztása érdekében (a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 65. §-a alapján) a fentnevezett alap befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyleteit 2023. 11. 20-tól felfüggesztjük. Az ERSTE BOND DANUBIA befektetési alap fennmaradó, likvid része 2023. 11. 24-től újra kereskedhető lesz.
A szétválásról a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében a befektetésijegy-tulajdonosokat közvetlenül értesítik.
Részletes tájékoztatás itt érhető el:
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194326
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194326
ERSTE BOND DANUBIA:
Tájékoztatás a szétválasztásra kerülő eszközarányról
ABW ERSTE BOND DANUBIA – Végelszámolás alatt álló befektetési alap:
A rendszeres negyedéves beszámoló 2024. január végétől itt olvasható:
Negyedéves jelentés (PDF) Q3 2024
Negyedéves jelentés (PDF) Q1 2024
Negyedéves jelentés (PDF) Q4 2023
Az éves végelszámolási jelentés 2024. augusztus végétől itt olvasható:
2023/24-es Éves felszámolási jelentés (PDF)
Befektetési alap szétválása
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – A befektetési alap illikvid vagyoneszközeinek leválasztása 2023. 11. 24-től
Az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL befektetési alap nem forgalomképes (illikvid) része 2023. 11. 24-től leválasztásra kerül. Ez a rész az „ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Végelszámolás alatt álló befektetési alap” néven 2023. 11. 24-i hatállyal felszámolásra kerül. A fentnevezett befektetési alap illikvid orosz vagyoneszközeinek zökkenőmentes leválasztása érdekében (a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 65. §-a alapján) a fentnevezett alap befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyleteit 2023. 11. 20-tól felfüggesztjük. Az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL befektetési alap fennmaradó, likvid része 2023. 11. 27-től újra kereskedhető lesz.
A szétválásról a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében a befektetésijegy-tulajdonosokat közvetlenül értesítik.
Részletes tájékoztatás itt érhető el:
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194348
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194381
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL:
Tájékoztatás a szétválasztásra kerülő eszközarányról
ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Végelszámolás alatt álló befektetési alap:
A rendszeres negyedéves beszámoló 2024. január végétől itt olvasható:
Negyedéves jelentés (PDF) Q3 2024
Negyedéves jelentés (PDF) Q1 2024
Negyedéves jelentés (PDF) Q4 2023
Az éves végelszámolási jelentés 2024. szeptember végétől itt olvasható:
Névváltozás:
2023. december 26-i hatállyal az Alpha Diversified 3 alap neve megváltozik.
Régi név:
Alpha Diversified 3
Új név:
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY
ERSTE BEST OF EUROPE, T 1851, T 1852: A fenti alapok tájékoztatói 2023.07.13-i hatállyal módosulnak. Az alapok szabályait tartalmazó tájékoztatók német és adott esetben angol nyelven beszerezhetők az alábbi címen: Am Belvedere 1, 1100 Bécs, valamint a letétkezelő banknál, illetve a www.erste-am.com weboldalunkon.
Az ERSTE STOCK ISTANBUL árfolyam-meghatározásának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2023.06.28-2023.07.01 között zárva tart. Az ERSTE STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2023.06.29-2023.07.03 között nettó eszközérték közzétételére nem kerül sor.
A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2023.07.04-én kerül sor az addig összegyűlt befektetésijegy-tranzakciók után.
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN alap tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése
A japán tőzsde az „Arany Hét” ünnepe miatt 2023.05.03. és 2023.05.05. között zárva lesz. Így az ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN alapra vonatkozóan 2023.05.04. és 2023.05.08. között nettó eszközérték nem kerül megállapításra, ezért a befektetési jegy jegyzése felfüggesztésre kerül. A következő nettó eszközérték 2023.05.09-án az addig összegyűjtött befektetési jegy jegyzések alapján kerül kiszámításra és közzétételre.
ERSTE STOCK ISTANBUL: Közzététel a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 56. §§ és 151. § Z.15 pontja szerint: Az ERSTE STOCK ISTANBUL alap árszámításának és befektetési jegyei kereskedelmének újraindulása: 2023.02.16.
ERSTE STOCK ISTANBUL: A Törökországban bekövetkezett természeti katasztrófa miatt az isztambuli tőzsde bezárt. Így 2023.02.09-től kezdve nem történik értékszámítás, ezért a befektetési jegy jegyzése a megnevezett alap tekintetében felfüggesztésre kerül. Az árszámítás és a befektetési jegyek kereskedelmének újrakezdéséről külön értesítést fogunk közzétenni.
Frissítés 2024. szeptember: Már elérhető a 2023/24-es éves felszámolási jelentés.
2023/24-es Éves felszámolási jelentés (PDF)
ALAP VÁLTOZÁS
Első tőke visszafizetések ERSTE STOCK RUSSIA (2022.10.19.)
Az ERSTE STOCK RUSSIA likvid részének kifizetése az elszámolási költségekre képzett tartalék levonása után történik.
A 2022.02.24-i felfüggesztés előtti utolsó számított nettó eszközérték alapján ez az utolsó számított érték kb. 15%-át jelenti.
EUR sorozat:
AT0000A08EF9 (VT EUR)
Tőke visszafizetés: 1,1654
CZK sorozat:
AT0000A08EG7 (VT CZK)
Tőke visszafizetés: 28,6595
HUF sorozat:
AT0000A09GQ9 (VT HUF)
Tőke visszafizetés: 486,8459
A kifizetés időpontja 2022. október 20., csütörtök.
Így 19 nem likvid, nem forgalomképes orosz befektetési jegy pozíció (ebből 2 GDR*, nincs ADR**) és egy készpénzegyenleg (a folyamatban lévő, jogszabályi követelményekből eredő, elszámolással kapcsolatos költségek (pl. könyvvizsgálói díjak) fedezésére szolgáló tartalék).
Az ERSTE STOCK RUSSIA portfóliójában található összes pozíció listája az éves felszámolási jelentésben található. Ezt a jelentést itt találja meg először 2023. augusztus végétől:
Éves felszámolási jelentés (PDF)
Az alap 2022.05.31-re vonatkozó utolsó éves jelentése itt található.
* A globális letéti jegyek (GDR) az American Depository Receipts (ADR) mintájára készült letéti jegyek, amelyek a részvények tulajdonjogát igazolják. (Forrás: Wikipedia)
** Az amerikai letéti jegy (más néven ADR) vagy amerikai letéti részvény (American Depositary Receipt) az amerikai letétkezelő bankok által az Egyesült Államokban kibocsátott, dollárban denominált letéti jegy, amely egy külföldi vállalat meghatározott számú letétbe helyezett részvényét testesíti meg, és ezek helyett az amerikai tőkepiacon lehet velük kereskedni. (Forrás: Wikipedia)
Az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING alap befektetési jegyeivel kapcsolatos ügyletek újraindítása
Az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING alap nettó eszközérték számítása és befektetési jegyeinek kereskedése 2022.10.10-től újraindul.
Ezt az FMA-nak jelentették be, és 2022. 10. 07-én a Wiener Zeitung-ban is nyilvánosságra hozták.
BEFEKTETÉSI ALAP SZÉTVÁLÁSA (2022.08.19.)
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – A befektetési alap illikvid vagyoneszközeinek leválasztása 2022.10.07-i hatállyal
Az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING befektetési alap nem forgalomképes (illikvid) része 2022.10.07-től leválasztásra kerül. Ez a rész az „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – Végelszámolás alatt álló befektetési alap” néven 2022.10.08-i hatállyal felszámolásra kerül. Az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING fennmaradó, likvid része 2022.10.10-től újra kereskedhető lesz.
A szétválásról a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) InvFG 133. §-a alapján a befektetésijegy tulajdonosokat közvetlenül értesítik.
Részletes tájékoztatás itt érhető el:
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING:
Tájékoztatás a szétválasztásra kerülő eszközarányról
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – Végelszámolás alatt álló befektetési alap
A rendszeres negyedéves beszámoló 2023. január végétől itt olvasható:
Negyedéves jelentés (PDF) Q3 2024
Negyedéves jelentés (PDF) Q1 2024
Negyedéves jelentés (PDF) Q4 2023
Negyedéves jelentés (PDF) Q3 2023
Az éves végelszámolási jelentés 2023. augusztus végétől itt olvasható:
Éves felszámolási jelentés(PDF) 2022/23
Éves felszámolási jelentés(PDF) 2023/24
Átváltási arány:
A befektetési jegyek 1:1 felosztási arányával szemben az amortizált bekerülési költségek 55,2169% (az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING alap leválasztott része) és 44,7831% (kivált, ill. Side Pocket státuszba került ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – Végelszámolás alatt álló befektetési alap) arányban kerülnek felosztásra.
BEFEKTETÉSI ALAPOK MEGSZÜNTETÉSE (2022.08.19.)
Befektetési alap megszüntetése: ERSTE STOCK RUSSIA – Alapkezelés megszüntetése 2022.10.07-i hatállyal
KEZELÉS MEGSZÜNTETÉSE a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 60. § (1) bekezdése alapján:
ERSTE STOCK RUSSIA (AT0000A05S97 (A) (EUR R01); AT0000A05SA6 (T) (EUR R01); AT0000A08EF9 (VTA) (EUR R01), AT0000A08EG7 (VTA) (CZK R01), AT0000A09GQ9 (VTA) (HUF R01) 2022.10.07-i hatállyal
A megszüntetésről az InvFG 133. §-a alapján a befektetésijegy tulajdonosokat közvetlenül értesítik.
Részletes tájékoztatás itt érhető el:
https://urldefense.com/v3/__http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=177333__;!!OMGRPR5eiCE28w!vklc6VrW6FyjEySCyQwhrwi_PeQcRMTkuQ-O8JaUZw-ovnYaMcg5rtnC1LbfOdiJM9Knq-1kHSqI5vywfw$
Tájékoztatás a korábbi nettó eszközértékekről (Alap azonosító 99901)
Az éves beszámolók és tájékoztatók itt találhatók (Alap azonosító 99901)
Az éves végelszámolási jelentés itt található (Alap azonosító 99901)
Az ERSTE STOCK ISTANBUL alap nettó eszközérték számításának felfüggesztése (2022.06.30.)
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2022.07.11-12. között zárva tart. Az ERSTE STOCK ISTANBUL alap nettó eszközérték közzétételére 2022.07.12-13. között nem kerül sor. A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2022.07.14-én kerül sor az addig összegyűlt befektetési jegyekre szóló megbízások alapján.
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN alap forgalmazásának felfüggesztése (2022.04.14.)
A japán tőzsde az „Arany Hét” ünnepe miatt 2022.05.03. és 2022.05.05. között zárva tart, emiatt az ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN alap befektetési jegyeinek nettó eszközérték számítását és a megbízások teljesítését felfüggesztik a 2022.05.04-06. közötti időszakra. A következő nettó eszközérték meghatározására és közzétételére 2022.05.09-én kerül sor az addig összegyűlt befektetési jegyekre szóló megbízások alapján.
Az ERSTE STOCK ISTANBUL nettó eszközérték számításának felfüggesztése (2022.04.14.)
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2022.05.02-04. között zárva tart. Az ERSTE STOCK ISTANBUL alap esetén ezért 2022.05.03-05. között nettó eszközérték közzétételére nem kerül sor. A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2022.05.06-án kerül sor az addig összegyűlt befektetési jegyekre szóló megbízások alapján.
Az ERSTE BOND DANUBIA alap újraindítása (2022.03.16.)
Az ERSTE BOND DANUBIA alap nettó eszközérték számítása és befektetési jegyeinek forgalmazása 2022.03.16-tól újraindul. Ezt az FMA-nak bejelentették, és 2022.03.12-én a Wiener Zeitungban is megjelent.
Részletesebben:
Valamennyi, mostantól 2022.03.15-én 15:00 óráig (cut-off), illetve 15:45-ig (a letétkezelővel összekapcsolt rendszereken keresztül benyújtott megbízások esetében, különösen az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG és a takarékpénztárak fiókjaiban) beérkező megbízás (vétel és eladás) a 2022.03.16-i kiszámított árral kerül elszámolásra.
Ugyanígy, az eddig összegyűlt eladási megbízások is a 2022.03.16-i árral kerülnek elszámolásra. Valamennyi, ezt követő megbízás a tájékoztatónak megfelelően a 10. és 11. pont szerint kerül elszámolásra.
Tájékoztatás az orosz értékpapírok ármeghatározásáról az alap eszközeiben:
Valamennyi értékpapírt az Erste AM értékelési szabályainak, illetve a Tájékoztató 13. pontjának megfelelően értékelnek.
ERSTE BOND DANUBIA alap forgalmazásának felfüggesztése (2022.02.28)
A jelenlegi geopolitikai helyzet és ehhez kapcsolódóan, a moszkvai tőzsde helyettesíthetőségével kapcsolatos bizonytalanságok miatt az alap befektetési jegyeinek nettó eszközérték számítását és a megbízások teljesítését felfüggesztik. A befektetési jegyek újbóli forgalmazásának bejelentése külön közleményben fog történni.
ERSTE STOCK RUSSIA és ERSTE STOCK EUROPE EMERGING alap forgalmazásának felfüggesztése (2022.02.24)
A jelenlegi geopolitikai helyzet és ehhez kapcsolódóan, a moszkvai tőzsde helyettesíthetőségével kapcsolatos bizonytalanságok miatt a befektetési jegyek nettó eszközérték számítását és a megbízások teljesítését felfüggesztik az említett két alapra. A befektetési jegyek újbóli forgalmazásának bejelentése külön közleményben jelenik meg.
ERSTE STOCK JAPAN névváltozás
2022. március 14-i hatállyal az ERSTE STOCK JAPAN alap neve megváltozik.
Régi név:
ERSTE STOCK JAPAN
Új név:
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE
Az Erste Asset Management GmbH 2021.07.31-i hatállyal beszünteti az ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE alap aktív magyarországi forgalmazását.
Az alap múltbeli teljesítményével és a jogszabályban előírt dokumentumaival kapcsolatos információk a https://www.erste-am.at/en/private-investors/funds/erste-portfolio-bond-europe/AT0000858527 oldalon érhetők el.
ERSTE BOND EURO RENT
Az Erste Asset Management GmbH 2021.07.31-i hatállyal beszünteti az ERSTE BOND EURO RENT alap aktív magyarországi forgalmazását.
Az alap múltbeli teljesítményével és a jogszabályban előírt dokumentumaival kapcsolatos információk a https://www.erste-am.at/en/private-investors/funds/erste-bond-euro-rent/AT0000858519 oldalon érhetők el.
T 1851
Az Erste Asset Management GmbH 2021.07.31-i hatállyal beszünteti az T 1851 alap aktív magyarországi forgalmazását.
Az alap múltbeli teljesítményével és a jogszabályban előírt dokumentumaival kapcsolatos információk a https://www.erste-am.at/en/private-investors/our-funds/mandatory-publications oldalon érhetők el.
ERSTE STOCK JAPAN alap tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése
A japán tőzsde az „Arany Hét” ünnepe miatt 2021.07.22. és 2021.07.23. között zárva tart, emiatt az ERSTE STOCK JAPAN alapra vonatkozóan 2021.07.23. és 2021.07.26. között nettó eszközérték nem kerül megállapításra, így a befektetési jegyek forgalmazása felfüggesztésre kerül. A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2021.07.27-én kerül sor az addig felgyűlt befektetési jegy tranzakcióra adott megbízások alapján.
Az ERSTE STOCK EUROPE (megszűnő alap) 2021.08.10-i hatállyal egyesül az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE befektetési alappal
Az alábbi befektetési alap egyesülése 2021.08.10-i hatállyal.
Az ERSTE STOCK EUROPE (megszűnő alap) összeolvad az ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (átvevő alap) befektetési alappal.
Az egyesülésről a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében közvetlenül értesítjük a befektetési jegyek tulajdonosait.
Az ERSTE STOCK EUROPE alap 2021.08.10-án megszűnik.
A részletekhez lásd:
ERSTE STOCK JAPAN alap tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése
A japán tőzsde az „Arany Hét” ünnepe miatt 2021.05.03. és 2021.05.05. között zárva tart, emiatt az ERSTE STOCK JAPAN alapra vonatkozóan 2021.05.04. és 2021.05.06. között nettó eszközérték nem kerül megállapításra, így a befektetési jegyek forgalmazása felfüggesztésre kerül. A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2021.05.07-én kerül sor az addig felgyűlt befektetési jegy tranzakcióra adott megbízások alapján.
Az ERSTE STOCK ISTANBUL árfolyam meghatározásának felfüggesztése
Az áldozati ünnep miatt az Isztambuli Tőzsde 2020.07.31. és 2020.08.03. között zárva tart. Az ERSTE STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2020.08.03. és 2020.08.04. között nettó eszközérték közzétételére nem kerül sor, és a befektetési jegyek kereskedését felfüggesztjük.
A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2020.08.05-én kerül sor az addig felgyűlt befektetési jegy tranzakcióra adott megbízások alapján.
Az ERSTE STOCK ISTANBUL befektetési jegyei kereskedésének nevezett napokon való felfüggesztését 2020.07.24-én tettük közzé a Wiener Zeitung lapban.
Az RT Osteuropa Aktienfonds (megszűnő alap) 2020.07.24-i hatállyal egyesül az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (átvevő alap) befektetési alappal
Az alábbi befektetési alap egyesülése 2020.07.24-i hatállyal.
Az RT Osteuropa Aktienfonds (megszűnő alap) összeolvad az ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (átvevő alap) befektetési alappal.
Az egyesülésről és az alap kezelési szabályzatának módosításáról a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében közvetlenül értesítjük a befektetési jegyek tulajdonosait.
Az RT Osteuropa Aktienfonds alap 2020.07.24-én megszűnik.
A részletekhez lásd:
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=136409
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=136428
és
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=136231
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=136320
RT Osteuropa Aktienfonds:
Umtauschverhältnis folgt
Adatlap (folgt von MOF)
Korábbi számított nettó eszközértékek (FondsID: 14301)
Beszámolók és tájékoztatók (FondsID: 14301)
Lezáró beszámoló (folgt)
Az ERSTE STOCK ISTANBUL árfolyam meghatározásának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2020.05.25-26. között zárva tart. Az ERSTE STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2020.05.26-27. között nettó eszközérték közzétételére nem kerül sor.
A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2020.05.28-án kerül sor az addig felgyűlt befektetési jegy tranzakcióra adott megbízások alapján.
ERSTE STOCK JAPAN alap tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése
A japán tőzsde az „Arany Hét” ünnepe miatt 2020.04.29. és 2020.05.06. között zárva tart, így az ERSTE STOCK JAPAN alapra vonatkozóan 2020.04.30. és 2020.05.07. között nettó eszközérték nem kerül megállapításra, ezért a befektetési jegyek forgalmazása is felfüggesztésre kerül. A következő nettó eszközérték 2020.05.08-án kerül kiszámításra és közzétételre az addig felgyűlt befektetési jegy tranzakcióra adott megbízások alapján.
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT
Az Erste Asset Management GmbH 2020.05.01-i hatállyal beszünteti az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT alap aktív magyarországi forgalmazását.
Az alap múltbeli teljesítményével és a jogszabályban előírt dokumentumaival kapcsolatos információk a https://www.erste-am.at/en/private-investors/funds/erste-wwf-stock-environment/AT0000705660 oldalon érhetők el.
ERSTE STOCK JAPAN alap tőzsdei forgalmazásának felfüggesztése
A japán tőzsde az „Arany Hét” ünnepe miatt 2020.04.29. és 2020.05.06. között zárva tart, így az ERSTE STOCK JAPAN alapra vonatkozóan 2020.04.30. és 2020.05.07. között nettó eszközérték nem kerül megállapításra, ezért a befektetési jegyek forgalmazása is felfüggesztésre kerül. A következő nettó eszközérték 2020.05.08-án kerül kiszámításra és közzétételre az addig felgyűlt befektetési jegy tranzakcióra adott megbízások alapján.
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT
Az Erste Asset Management GmbH 2020.03.13-i hatállyal beszünteti az ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT alap aktív magyarországi forgalmazását. Az alap múltbeli teljesítményével és a jogszabályban előírt dokumentumaival kapcsolatos információk a https://www.erste-am.at/en/private-investors/funds/erste-wwf-stock-environment/AT0000705660 oldalon érhetők el.
ESPA alapok nevének változása 2019.12.15-i hatállyal
2019.10.18-i közzététel
| Az alap jelenlegi neve | Az alap új neve 2019. december 15-től |
ESPA BEST OF AMERICA ESPA BOND DOLLAR ESPA BOND EURO RENT ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE ESPA RESERVE DOLLAR ESPA STOCK GLOBAL |
ERSTE BEST OF AMERICA ERSTE BOND DOLLAR ERSTE BOND EURO RENT ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ERSTE RESERVE DOLLAR ERSTE STOCK GLOBAL |
ESPA alapok nevének változása 2019.12.15-i hatállyal
2019.10.11-i közzététel
| Az alap jelenlegi neve | Az alap új neve 2019. december 15-től |
ESPA MORTGAGE ESPA RESERVE CORPORATE ESPA RESERVE EURO ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ESPA STOCK BIOTEC ESPA STOCK COMMODITIES ESPA STOCK EUROPE ESPA STOCK EUROPE PROPERTY ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS ESPA STOCK JAPAN ESPA STOCK RUSSIA PBMP EQUITY RESEARCH |
ERSTE MORTGAGE ERSTE RESERVE CORPORATE ERSTE RESERVE EURO ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ERSTE STOCK BIOTEC ERSTE STOCK COMMODITIES ERSTE STOCK EUROPE ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY ERSTE STOCK EM GLOBAL ERSTE STOCK JAPAN ERSTE STOCK RUSSIA ERSTE EQUITY RESEARCH |
Az ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ (megszűnő alap) 2019.12.13-i hatállyal egyesül az ERSTE BOND LOCAL EMERGING (új nevén ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL, átvevő alap) befektetési alappal
Az alábbi befektetési alap egyesülése 2019.12.13-i hatállyal.
Az ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ (megszűnő alap) összeolvad az ERSTE BOND LOCAL EMERGING (új nevén ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL, átvevő alap) befektetési alappal.
Az egyesülésről és az alap kezelési szabályzatának módosításáról a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében közvetlenül értesítjük a befektetési jegyek tulajdonosait.
Az ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ alap 2019.12.13-án megszűnik.
A részletekhez lásd:
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=136409
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=136428
és
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=136231
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=136320
ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ:
Umtauschverhältnis folgt
Adatlap (folgt von PS)
Korábbi számított nettó eszközértékek (FondsID: 66301)
Beszámolók és tájékoztatók (FondsID: 66301)
Lezáró beszámoló (folgt)
ESPA alapok nevének változása 2019.12.15-i hatállyal
2019.10.09-i közzététel
| Az alap jelenlegi neve | Az alap új neve 2019. december 15-től |
ERSTE BOND EMERGING MARKETS ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG ESPA BEST OF EUROPE ESPA BOND DOLLAR CORPORATE ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD ESPA BOND INFLATION LINKED ESPA BOND INTERNATIONAL ESPA BOND USA CORPORATE |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT ERSTE BOND EM CORPORATE ERSTE BOND EM CORPORATE IG ERSTE BEST OF EUROPE ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD ERSTE BOND INFLATION LINKED ERSTE BOND INTERNATIONAL ERSTE BOND USA CORPORATE |
2019.10.04-i közzététel
| Az alap jelenlegi neve | Az alap új neve 2019. december 15-től |
ESPA BOND USA HIGH YIELD ESPA STOCK EUROPE EMERGING ESPA STOCK ISTANBUL ESPA STOCK TECHNO |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE STOCK ISTANBUL ERSTE STOCK TECHNO |
Az ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ (megszűnő alap) 2019.10.18-i hatállyal egyesül az ESPA BOND EURO CORPORATE (új nevén ERSTE BOND EURO CORPORATE, átvevő alap) befektetési alappal
Az alábbi befektetési alap egyesülése 2019.11.29-i hatállyal.
Az ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ (megszűnő alap) összeolvad az ESPA BOND EURO CORPORATE (új nevén ERSTE BOND EURO CORPORATE, átvevő alap) befektetési alappal.
Az egyesülésről és az alap kezelési szabályzatának módosításáról a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében közvetlenül értesítjük a befektetési jegyek tulajdonosait.
Az ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ alap 2019.11.29-én megszűnik.
A részletekhez lásd:
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134254
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134273
és
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134292
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134342
ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ:
Adatlap (folgt von PS)
Korábbi számított nettó eszközértékek (FondsID: 50301)
Beszámolók és tájékoztatók (FondsID: 50301)
Lezáró beszámoló (folgt)
Az ESPA STOCK ISTANBUL alap nettó eszközérték számításának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2019.08.12-14. között zárva tart. Az ESPA STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2019.08.13-15. között nettó eszközérték számítására és közzétételére nem kerül sor.
A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2019.08.16-án kerül sor az addig összegyűlt befektetési jegyekre szóló megbízások alapján.
Az ESPA STOCK ISTANBUL alap nettó eszközérték számításának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2019.06.04-06. között zárva tart. Az ESPA STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2019.06.05-07. között nettó eszközérték közzétételére nem kerül sor.
A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2019.06.11-én kerül sor az addig összegyűlt befektetési jegyekre szóló megbízások alapján.
ESPA STOCK JAPAN nettó eszközérték számításának felfüggesztése
Az Osztrák Befektetési alapokról szóló 2011. évi törvény 56.§ értelmében ezennel nyilvánosságra hozzuk az ESPA STOCK JAPAN alap forgalmazásának felfüggesztését és későbbi újraindítását, amelyre a 2019.04.30 és 2019.05.07 közötti időszakban kerül sor.
A japán tőzsde az „Arany Hét” ünnepe miatt 2019.04.29. és 2019.05.06. között zárva tart, így az ESPA STOCK JAPAN alapra vonatkozóan 2019.04.30. és 2019.05.07. között nettó eszközérték megállapítására nem kerül sor. A következő nettó eszközérték 2019.05.08-án kerül kiszámításra és közzétételre az addig felgyűlt befektetési jegy tranzakcióra adott megbízások alapján.
Az ESPA STOCK ISTANBUL alap nettó eszközérték számításának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt 2018. augusztus 21. és 2018. augusztus 24. között zárva tart az Isztambuli Tőzsde. 2018. augusztus 22. és 2018. augusztus 27. között nem határozunk meg nettó eszközértéket az Alap számára, ezért felfüggesztjük a befektetési jegyek kereskedését.
A következő nettó eszközérték meghatározására és közzétételére 2018. augusztus 28-án kerül sor az addig összegyűlt befektetési jegyekre szóló megbízások alapján.
A TIROLRESERVE (megszűnő alap) 2018. szeptember 7-i hatállyal egyesül az ESPA RESERVE EURO PLUS (átvevő alap) befektetési alappal
Az alábbi befektetési alap egyesülése 2018. szeptember 7-i hatállyal.
A TIROLRESERVE (megszűnő alap) összeolvad az ESPA RESERVE EURO PLUS (átvevő alap) befektetési alappal.
Az egyesülésről és az alap kezelési szabályzatának módosításáról a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében közvetlenül értesítjük a befektetési jegyek tulajdonosait.
A TIROLRESERVE alap 2018. szeptember 7-ével megszűnik.
A részletekhez lásd:
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=118444
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=118455
és
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=118466
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=118511
Az ESPA STOCK ISTANBUL alap nettó eszközérték számításának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2018.06.15-én zárva tart. Az ESPA STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2018.06.18-án nem kerül sor nettó eszközérték számításra.
A következő nettó eszközérték kiszámítása és közzététele 2018.06.19-én történik az addig összegyűlt befektetési jegy tranzakciók alapján.
UNFA Global Balanced alap megszűnése
2018. január 23-ával megszüntettük az UNFA Global Balanced (AT0000A193A5, AT0000A193B3, AT0000A193C1, AT0000A193D9) befektetési alapot, mivel kezelt vagyona a törvényben előírt minimális érték, 1,15 millió euró alá csökkent. Az Erste Group Bank AG (letétkezelő) által végzett végelszámolás kezdete 2018. január 24.
Az Alap éves jelentése az utolsó üzleti év alap megszűnéséig tartó időszakára:
A korábbi számított nettó eszközértékek és hivatalos dokumentumok az alábbi linken találhatóak:
Bővebb információért kattintson ide
A K 1000, K 2000, K 3000 (minden megszűnő alap) 2017. december 15-i hatállyal egyesül az ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (átvevő alap) befektetési alappal
Az alábbi befektetési alapok egyesülése 2017. december 15-i hatállyal
A K 1000, K 2000, K 3000 (minden megszűnő alap) összeolvad az ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (átvevő alap) befektetési alappal.
Az egyesülésről és az alap kezelési szabályzatának módosításáról a 2011. évi befektetési alapokról szóló osztrák törvény (InvFG) 133. §-a értelmében közvetlenül értesítjük a befektetési jegyek tulajdonosait.
A K 1000, K 2000, K 3000 alapok 2017. december 15-ével megszűnnek.
A részletekhez lásd:
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=112126
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=112158
és
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=112190
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=112222
és
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=112254
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=112265
és
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=112276
http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=112287
K 1000:
Historikus nettó eszközérték adatok (FondsID: 38401)
Jelentések és Tájékoztatók (FondsID: 38401)
K 2000:
Historikus nettó eszközérték adatok (FondsID: 51901)
Jelentések és Tájékoztatók (FondsID: 51901)
K 3000:
Historikus nettó eszközérték adatok (FondsID: 104301)
Jelentések és Tájékoztatók (FondsID: 104301)
Az ESPA STOCK ISTANBUL alap nettó eszközérték számításának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2016.07.05-07. között zárva tart. Az ESPA STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2016.07.06-10. között nettó eszközérték közzétételére nem kerül sor.
A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2016.07.11-én kerül sor az addig összegyűlt befektetési jegy tranzakciók alapján.
Az ESPA STOCK ISTANBUL alap nettó eszközérték számításának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2015.09.24-27. között zárva tart. Az ESPA STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2015.09.25-28. között nettó eszközérték közzétételére nem kerül sor.
A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2015.09.29-én kerül sor az addig összegyűlt befektetésijegy-tranzakciók után.
Az ESPA STOCK ISTANBUL alap nettó eszközérték számításának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2015.09.24-27. között zárva tart. Az ESPA STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2015.09.25-28. között nettó eszközérték közzétételére nem kerül sor.
A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2015.09.29-én kerül sor az addig összegyűlt befektetésijegy-tranzakciók után.
Emelkedést várnak a részvénypiacokon a második félévben
A fejlett piaci részvények esetében hatodik éve tart a robosztus emelkedő trend. Az MSCI Developed World Index majdnem évi 18%-ot emelkedett ezen időszak alatt euróban kifejezve (2009. március - 2015. június). Mindemellett a momentum lelassult az elmúlt hónapokban. Stepan Mikolasek, az Erste Asset Management új részvényportfóliókezelési vezetője a következő fő okokat nevezi meg: meglepően gyenge első negyedéves USA gazdasági növekedés; a kínai gazdasággal kapcsolatos aggodalmak; a Fed kamatráta emelésétől való félelem; a görög helyzet miatti növekvő kockázatok.
ESPA STOCK ISTANBUL: Volatilis tőzsde nagy növekedési lehetőséggel
Törökország évek óta jelentős növekedési potenciállal rendelkező ország lévén részesedik a földrajzi helyzetéből adódó előnyökből, mivel összeköti a Nyugatot Közel- és Távol-Kelettel. Az ezredforduló után az országnak hatékony intézkedésekkel sikerült megszabadulni a hiperinflációtól és kezdetét vette a lenyűgöző gazdasági növekedés.
ESPA STOCK BIOTEC: Befektetés az innovációba
Néhány éve a biotechnológiai részvények a tőzsdék legjobban teljesítő szereplői között vannak. Az év eleji korrekció után, a második negyedévben a biotechnológiai szektor teljesítménye elérte a korábbi szinteket. Az ERSTE-SPARINVEST szakértői optimisták a szektor jövőjével és az ESPA STOCK BIOTEC alappal kapcsolatban.
Az ESPA STOCK ISTANBUL árfolyam-meghatározásának felfüggesztése
Az Áldozati ünnepek miatt a török tőzsde 2014.10.06-07. között zárva tart. Az ESPA STOCK ISTANBUL alap számára ezért 2014.10.07-08. között nettó eszközérték közzétételére nem kerül sor.
A következő nettó eszközérték kiszámítására és közzétételére 2014.10.09-én kerül sor az addig összegyűlt befektetésijegy-tranzakciók után.
ESPA STOCK ISTANBUL: Nettó eszközérték számítás felfüggesztése
A Török Tőzsde 2014.07.28 - 07.30 között a Ramadán miatt zárva tart, ebből kifolyólag a 2014.07.29 - 07.31 közötti időszakra nem számítanak nettó eszközértéket az ESPA STOCK ISTANBUL alapra. A következő nettó eszközérték számítása az Alapnak 2014.08.01-én (pénteken) esedékes.
Sajtóközlemény: Szakértők a vállalati eredmények növekedését várják Lengyelországban és Magyarországon 2014-ben
A magyar és a lengyel cégek profitkilátásait javítja az EU gazdasági fellendülése
Az Európai Unióban meginduló gazdasági fellendülés hozzájárulhat a lengyel és a magyar vállalati szektor eredményeinek javulásához. Erre a következtetésre jutott az Erste Asset Management alapkezelő holding a befektetési bankok elemzéseinek és a mostanában közzétett vállalati beszámolóknak az áttanulmányozását követően. "Az elmúlt évek profitcsökkenése után idén fordulatra számítok a vállalati eredmények terén, 2015-ben pedig gyorsuló profitnövekedésre van kilátás Lengyelországban és Magyarországon" - magyarázza Peter Szopo, az Erste Asset Management feltörekvő európai piacokkal foglalkozó szenior részvény-specialistája. Még Csehországban is, ahol a profitok meredeken csökkentek az elmúlt években, a 2014-re és 2015-re vonatkozó várakozások magasabbra kerültek a legfontosabb cseh részvényindex, a PX kosarában lévő számos vállalat esetében.
ESPA SELECT STOCK beolvadása az ESPA STOCK GLOBAL Alapba
Tájékoztató az ESPA STOCK GLOBAL befektetési jegy tulajdonosai számára
Az ESPA SELECT STOCK alap 2014.04.17-én beolvad az ESPA STOCK GLOBAL alapba. Ez azt jelenti, hogy 2014. április 17-én az ESPA SELECT STOCK alap minden eszköze és kötelezettsége átszáll az ESPA STOCK GLOBAL befektetési alapra; az ESPA SELECT STOCK alap pedig megszűnik.
Az ESPA SELECT STOCK befektetési jegyeinek tulajdonosai számára a befektetési stratégia, valamint az ezen alapuló hozam/kockázat profil tekintetében nincs változás, mivel a befektetési stratégiát az ESPA STOCK GLOBAL alap stratégiájához hozzáigazítottuk.
Az alap vagyonkezelt állományának megnövekedése az alap hatékonyabb kezelését teszi lehetővé, és az alappal kapcsolatos teljes költségre is pozitív hatással lehet.
ESPA STOCK ISTANBUL: Nettó eszközérték számítás felfüggesztése
A Török Tőzsde 2013.10.15 - 10.18. között zárva tart, ezért 2013.10.16 - 10.21. között nem számítanak nettó eszközértéket az ESPA STOCK ISTANBUL alapra. 2013.10.22-én az Erste Asset Management közzéteszi a nettó eszközértéket minden ezen időszak alatt kereskedett befektetési jegyre.
ESPA STOCK ISTANBUL: Nettó eszközérték számítás felfüggesztése
A ramadán miatt a Török Tőzsde 2013.08.08 - 08.09. között zárva tart, ezért 2013.08.09 - 08.12. között nem számítanak nettó eszközértéket az ESPA STOCK ISTANBUL alapra. 2013.08.13-án az Erste Asset Management közzéteszi a nettó eszközértéket minden ezen időszak alatt kereskedett befektetési jegyre.
Jól teljesítenek az Erste alapjai - 130 milliárdos vagyonbővülés az első félévben
Jól alakul eddig az év az alapkezelők számára, az alacsony kamatkörnyezet miatt ugyanis a megtakarítások egy része ezekbe az eszközökbe kerül. Jól mutatja a növekedés mértékét, hogy az Erste Alapkezelő már az idei első félévben 130 milliárd forinttal növelte a kezelt vagyon állományát, ez a bővülés pedig jóval meghaladja a múlt év egészében elért, egyébként szintén nem kevés 30 milliárdos emelkedést.
A 2012-es USA választások és pénzügyi piacokra gyakorolt hatása
A szavazás befejeződött a 2012-es amerikai elnökválasztáson, és az USA új (és jelenleg is hivatalban lévő) elnöke Barack Obama. Az elmúlt hetekben a választási kampányok nagymértékben az Egyesült Államokra irányították a befektetői figyelmet. A pénzügyi piacokra szintén nagy hatást gyakoroltak az USA választások utáni, a gazdaságpolitika irányát övező bizonytalanságok. Ez egyelőre nem fog érdemben változni, mert gazdasági nézőpontból tekintve a választás előtti és utáni időszak „egy és ugyanaz".
Lehetőségek hazája: az isztambuli tőzsde
Törökország egyedülálló földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően mindig is hídszerepet töltött be Európa és a Közel-Kelet, illetve Közép-Ázsia között. A korábbi évekkel ellentétben, amikor a gazdaság a hiperinfláció és a bizonytalan politikai viszonyok terhét nyögte, Törökország mint a NATO egyik alapító tagja ma politikailag szilárd, gazdasága virágzik.
Ismét alkalmi vétel az orosz tőzsde?
Oroszország és a FÁK (FÁK = Független Államok Közössége, angolul CIS = Commonwealth of Independent States) igen fontos Kelet-Európa szempontjából, és elsősorban nyersanyagbőségéről ismert. Az energia (olaj és földgáz), a nemesfémek és más nyersanyagok árának emelkedése vagy csökkenése közvetlenül kihat a tőzsdén jegyzett vállalatok árfolyamára. Ugyanakkor helytelen lenne az orosz tőzsdét tisztán „nyersanyagtőzsdének" nevezni, mivel azon bankok, telekommunikációs cégek és fogyasztási cikkek gyártói is fontos szerepet játszanak.